Määritä asiakas ja asiakkaan pankkitilit ISO20022-suoraveloituksia varten
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten esimerkiksi ISO20022-suoraveloituksen maksutiedostoissa vaadittavat asiakkaan pankkitili ja asiakkaan suoraveloitusvaltakirja määritetään. Määritetyistä asiakkaan maksumuodoista riippuu, tarvitaanko asiakkaalle tai asiakkaan pankkitilille tähän artikkeliin kuulumattomia lisätietoja ja mitä kyseiset lisätiedot ovat.
Asiakkaan pankkitilin määrittäminen
- Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
- Käytä Pikasuodatin-vaihtoehtoa tietueiden etsimiseen. Suodata esimerkiksi tilikentän mukaan.
- Valitse rivi tulosluettelosta ja napsauta sitten rivin linkkiä.
- Valitse toimintoruudussa Asiakas.
- Valitse Pankkitilit>Uusi.
- Syötä arvo Pankkitili-kenttään.
- Anna Nimi-kenttään arvo.
- Syötä tai valitse arvo Pankkiryhmät-kentässä.
- Syötä IBAN-kenttään arvo.
- Syötä arvo SWIFT-koodi-kenttään. SWIFT\BIC ei ole pakollinen useissa maksumuodoissa. Se kuitenkin kannattaa rekisteröidä pankkitilille.
- Valitse Tallenna ja sulje sitten sivu.
- Valitse Muokkaa.
- Syötä Maksun oletusarvot -osan Pankkitili-kenttään arvo tai valitse siinä arvo.
Suoraveloitusvaltakirjan lisääminen
- Valitse Suoraveloitusvaltakirjat-osassa Lisää.
- Syötä tai valitse arvo Laskuttajan pankkitili -kentässä.
- Syötä päivämäärä Allekirjoituksen päivämäärä -kenttään.
- Vahvista päivämäärän päivitys valitsemalla Kyllä.
- Syötä Allekirjoituksen paikka -kenttään arvo tai valitse siinä arvo.
- Syötä Odotettu maksujen määrä -kenttään luku.
- Valitse OK ja valitse sitten Tallenna.