Jaa

Määritä toimittajat ja toimittajien pankkitilit ISO20022-tilisiirtoja varten

  • Artikkeli

Tässä menettelyssä kerrotaan, miten ISO20022-pankkisiirron tai minkä tahansa muun toimittajan maksutiedoston luomisessa vaadittava toimittaja ja toimittajakohtaisen pankkitilin tiedot määritetään.

Tämän menettelyn luomisessa käytetty esittely-yritys on DEMF. Tämä on neljäs viidestä tehtävästä, joilla esitellään toimittajamaksujen prosessi, jossa käytetään sähköisen raportoinnin määrityksiä. Nämä ohjeet koskevat toimintoa, joka lisättiin Dynamics 365 for Operations -versiossa 1611.

Pankin tietojen määrittäminen

  1. Siirry kohtaan Ostoreskontra > Toimittajat > Kaikki toimittajat.
  2. Käytä pikasuodatinta tietueiden etsimiseen. Voit esimerkiksi suodattaa Toimittajan tili -kenttää arvolla DE-001.
  3. Avaa toimittajan tiedot valitsemalla DE-001.
  4. Valitse toimintoruudussa Toimittaja.
  5. Valitse Pankkitilit.
  6. Valitse Muokkaa.
    • Jos pankkitiliä ei ole käytettävissä, tili on luotava.
  7. Syötä SWIFT-koodi-kenttään COBADEFFXXX.
  8. Kirjoita IBAN-kenttään DE36200400000628808808.
  9. Sulje sivu.

Toimittajan maksutavan määrittäminen

  1. Valitse Muokkaa.
  2. Laajenna tai tiivistä Maksu-osa.
  3. Avaa haku valitsemalla Maksutapa-kentässä avattavan valikon painike.
  4. Valitse luettelosta SEPA CT -rivillä oleva linkki.
  5. Valitse Tallenna.