Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri tilikauden lopetuksen jälkeen kyselysivua käyttämällä

Huomautus

Dynamics 365 Financen versiosta 10.0.40 alkaen Tietoisuus kirjanpidon tilityksen välillä -ominaisuus sekä siihen liittyvät ominaisuudet Automatisoi kirjanpidon tilitysprosessi ja Kirjaa ulkomaanvaluutan voitot/tappiot kirjanpidon selvityksissä, löytyvät Pääkirjanpidon parametreistä, erityisesti Kirjanpidon tilitys -välilehdeltä. Näitä ominaisuuksia hallitaan parametreilla Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset, Ota käyttöön prosessiautomaatio reskontraselvitystä varten ja Ota käyttöön valuutan jälkeiset realisoituneet voitot/tappiot pääkirjanpidon selvityksissä.

Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametrin suuri muutos on se, että kirjanpidon tilitys ei ole mahdollista tilivuosien aikana. Tilikausien välinen rajoitus koskee vain tapahtuman selvitystä, ei siis ostoreskontran ja myyntireskontran selvityksiä.

Ennen Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametrin käyttöönottoa lopetettavassa tilikaudessa ei saa olla yhtään tilikausien välillä selvitettyä kirjanpitotapahtumaa. Niinpä sellaisten siihen tilikauteen kirjattujen tapahtumien, jonka tilikauden lopetusta suoritetaan, selvitys on peruutettava, jotka kirjattiin toiselle tilikaudelle. Tapahtumat voidaan sitten selvittää uudelleen saman tilikauden tapahtumien perusteella.

Tässä artikkelissa käsitellään vaiheita, joiden avulla tunnistetaan tilikausien välillä selvitetyt kirjanpitotapahtumat, peruutetaan niiden selvitys ja selvitetään ne uudelleen. Käytetyssä esimerkissä tilikausi 2022 on lopetettu. Siinä keskitytään valmistelemaan kirjanpitotapahtumien selvitys ennen vuoden 2023 tilikauden lopetuksen suorittamista.

Microsoft Dynamics 365 Finance -versiosta 10.0.29 alkaen kirjanpitotapahtumat voidaan tunnistaa sekä niiden selvitys voidaan peruuttaa ja sitten selvittää uudelleen uudella kyselysivulla. Jos Microsoft Dynamics 365 Financen julkaisu 10.0.29 tai sitä uudempi versio ei ole käytössä, ohjeita kirjanpitotapahtumien tunnistamiseen sekä niiden selvityksen peruuttamiseen ja selvittämiseen uudelleen on seuraavissa artikkeleissa:

• Tietoja kirjanpidon selvityksestä -toiminto ennen tilikauden lopetusta
• Tietoja kirjanpidon selvityksestä -toiminto tilikauden lopetuksen jälkeen

Lisätietoja uudesta kyselyikkunasta on kohdassa Tapahtuman selvityksen kysely.

Esimerkkimääritykset

Seuraavassa kuvassa näkyy päätilille 110200 kirjatut tapahtumat. Vihreät tapahtumat selvitettiin kirjanpitoon samana tilikautena eikä niitä tarvitse muuttaa. Punaiset tapahtumat on selvitettiin kirjanpitoon, mutta niiden tapahtumapäivät ovat eri tilikausilla. Nämä tapahtumat on tunnistettava ja tapahtuman selvitys on ehkä palautettava.

Esimerkki

Jos organisaatio haluaa käyttää Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametria, kun tilikauden 2022 tilikauden lopetuksen suoritus on valmis, toimi seuraavasti.

Huomautus

Tilikauden 2022 ja aiempien tilikausien tilikauden lopetus on suoritettava uudelleen vain, jos tilikaudelle 2022 tai aiemmille tilikausille kirjataan uusia tapahtumia. Seuraavalla tavalla toimittaessa uusi tapahtumia ei kirjata vuodelle 2022. Siksi tilivuoden lopetusta ei tarvitse suorittaa uudelleen.

Eri tilikausille selvitetyt kirjanpitotapahtumat voivat jäädä kirjanpitoon selvitetyiksi, jos niitä ei ole selvitetty vuonna 2022 tai jälkeen kirjatun tapahtuman perusteella. Jos tapahtumat on selvitetty esimerkiksi vuosina 2019 ja 2020, ne voivat jäädä selvitetyiksi.

1. Suorita vuoden 2022 lopun päätös loppuun ilman Ota tietoisuuden lisäasetukset käyttöön -parametria.

2. Määritä kaikki tapahtumat, jotka kirjattiin muille tilikausille mutta selvitettiin vuodelle 2023 (seuraavalle lopetettavalle tilikaudelle) kirjattujen tapahtumien perusteella.

   Muistiinpano

   Vuoden 2021 tapahtumilla, jotka selvitettiin vuoden 2022 tapahtumien perusteella, ei ole merkitystä, koska vuoden 2022 tilikausi on jo suljettu. Nämä tapahtuvat voivat jäädä selvitetyiksi.

   1. Valitse Tapahtuman selvitykset -sivulla Tarkista vuosien väliset tilitykset.
   2. Valitse tilikausi 2023, joka on seuraava tilikausi, jonka tilikauden lopetusprosessi halutaan suorittaa.
   3. Valitse Taloushallinnon dimensioyhdistelmä -kenttään arvo näyttämään kirjanpitotilillä tarkasteltavat taloushallinnon dimensiot. Päätili näytetään aina, myös silloin jos se ei sisälly valittuun dimensioyhdistelmään.
   4. Valitse Näytä tapahtumat.

   Kyselysivu näyttää kaikki sellaiset muiden tilikausien tapahtumat, jotka selvitettiin vuonna 2023 kirjattujen tapahtumien perusteella.

   

3. Tee ruudukossa valinta ja pidä se valittuna (tai valitse hiiren kakkospainikkeella) ja valitse sitten Vie kaikki rivit. Näillä riveillä on kaikki tapahtumat, joiden selvitykset on peruttava vuoden 2022 tapahtumissa, ennen kuin seuraavan vuoden (2023) tilikauden lopetus voidaan suorittaa. Nämä tapahtumat on kirjattava muistiin.

   Kun kaikki vuoden 2022 eritellyt tapahtumat on viety Exceliin, tapahtumien selvityksen peruuttamisen voi aloittaa kyselysivun avulla.

4. Valitse kaikki tietueet ruudukossa ja valitse sitten Kumoa merkittyjen tietueiden tilitys. Kaikkien ruudukossa valittujen tapahtumien selvitys kumotaan.

   Kaksi varoistussanoma avautuu ja niiden avulla varmistetaan, että tapahtuman tiedot viedään Exceliin ennen tapahtumien selvityksen kumoamista. Jos kirjanpitotapahtuman selvitys kumotaan vahingossa ennen tietojen lähettämistä Exceliin, kumottua selvitystä ei voi palauttaa millään tavalla.

   

5. Etsi Excel-tietojen avulla niiden vuoden 2022 tapahtumien kokonaissumma, jotka selvitettiin vuoden 2023 tapahtumiin. Tässä esimerkissä vuoden 2023 tapahtumien summa on 700 $.

6. Jaa vuoden 2022 alkusaldo kahdeksi summaksi kirjaamalla oikaiseva yleinen kirjauskansio: osa summasta on selvitettiin tilikauden 2022 tapahtuman perusteella ja osaa summasta ei ole vielä selvitetty vuonna 2023.

   • Alkusaldon edelliseen vuoteen selvitetty osa: ensimmäinen summa on 700 $, joka perustuu vuosien 2021 ja 2022 selvitettyihin summiin.
   • Alkusaldon osa, jota ei selvitetty edelliseen vuoteen: Toinen summa alkusaldon ja selvitetyn summan, 700 $, välinen erotus. Jäljellä oleva summa on 1 700 $–700 $ = 1 000 $.

   Tällä tavoin vuoden 2023 tapahtumat voidaan selvittää sen 700 $:n perusteella, joka selvitettiin alun perin vuoden 2022 tapahtuman perusteella. Tämä vaihe on pakollinen, koska tapahtuman selvitys ei salli osittaisia selvityksiä.

   1. Siirry yleiseen kirjauskansioon ja kirjaa oikaisu. Organisaation on päätettävä käytettävä tapahtumapäivä vuoden 2023 avoimien kausien perusteella.
   2. Älä salli manuaalista määritystä -parametri on ehkä poistettava väliaikaisesti käytöstä Päätili-sivulla. Oikaisua ei kirjata, jos päätili ei salli manuaalista määritystä.

   

7. Tapahtumat, joiden selvitys on kumottu, voidaan nyt selvittää uudelleen. Palaa Tapahtuman selvitykset -sivulle ja rajoita päivämääräalueeksi 1.1.–31.12.2023. Etsi sitten Exceliin vietyjen eriteltyjen tapahtumien avulla tapahtumat, jotka on kirjattava uudelleen. Seuraavassa kuvassa on nyt käytössä olevat tapahtumat, joiden selvitykset on kumottu.

   

   • Alkusaldo 1 700 $ voidaan selvittää oikaisun -1 700 $ perusteella.
   • Eritellyt tapahtumat, joiden -700 $:n selvitys kumottiin, voidaan nyt selvittää 700,00 $:n oikaisun perusteella.

8. Ota käyttöön Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri. Tilikauden lopetus voidaan nyt suorittaa.

   • Ennen vuoden 2023 tilikauden lopetusta kannattaa harkita Säilytä tiedot -vaihtoehdon valitsemista kaikkiin tasetileihin tapahtuman selvityksen määrityksissä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kirjanpidon selvityksestä ja tilinpäätöksestä.
   • Jos tapahtumia on silti selvitettynä tilikausien välillä, kun vuoden 2023 tilikauden lopetus aloitetaan, tilikauden lopetusprosessi ilmoittaa siitä heti. Tämä on mahdollista, jos käyttäjät selvittivät tapahtumia tilikausien välillä ennen Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametrin ottamista käyttöön.
   • Jos vuoden 2022 ja 2023 tapahtumia on edelleen selvitettynä, Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri on poistettava uudelleen käytöstä ja kyseisten tapahtumien selvitys on sitten kumottava toistamalla edelliset vaiheet. Tämä on pakollista, sillä vuosi 2022 on lopetettu eikä lopetetun tilikauden tapahtumien selvitystä voi peruuttaa.

Kun vuoden 2022 tilikauden lopetus on suoritettu, Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri voidaan jättää jatkossa käyttöönotetuksi.