Myyntilaskun luominen

Myyntitilauksen myyntilasku on myyntiin liittyvä lasku, jonka organisaatio antaa asiakkaalle. Tämän tyyppinen myyntilasku luonti perustuu myyntitilaukseen, jossa on tilausrivit ja nimiketunnukset. Nimiketunnukset määritetään ja kirjataan kirjanpitoon. Alareskontran kirjauskansioviennit eivät ole käytettävissä myyntitilauksen asiakaslaskulle. Lisätietoja on ohjeaiheessa Myyntitilauksen laskujen luominen.

Vapaatekstilasku ei liity myyntitilaukseen. Sen tilausriveillä on antamasi kirjanpitotilit, vapaatekstikuvaukset ja myyntisumma. Tällaiseen laskuun ei voi kirjoittaa nimiketunnusta. Arvonlisäverotiedot on kirjoitettava. Myynnin päätili ilmaistaan jokaisella laskurivillä, ja voit jakaa sen useille kirjanpitotileille valitsemalla Jaa summat Vapaatekstilasku-sivulla. Myös asiakkaan saldo kirjataan vapaatekstilaskussa käytetystä kirjausprofiilista yhteenvetotilille.

Lisätietoja:

• Vapaatekstilaskujen luominen
• Vapaatekstilaskumallin luominen
• Vapaatekstilaskumallin määrittäminen asiakkaalle
• Toistuvien vapaatekstilaskujen luominen ja kirjaaminen

Proformalasku on lasku, joka laaditaan todellisten laskusummien ennusteena ennen laskun kirjaamista. Proformalaskun voi tulostaa joko myyntilauksen myyntilaskulle tai vapaatekstilaskulle.

Muistiinpano

Jos järjestelmä keskeyttää myynnin proformalaskuprosessin aikana, proformalasku voi jäädä orvoksi. Orvoksi jäänyt proformalasku voidaan poistaa suorittamalla kausittainen Poista proformalaskut manuaalisesti -työ. Valitse Myynti ja markkinointi > Kausittaiset tehtävät > Puhdista > Poista proformalaskut manuaalisesti.

Myyntitilauksen myyntilaskun tietoyksiköiden käyttäminen

Tietoyksiköiden avulla voit tuoda ja viedä myyntitilauksen myyntilaskun tietoja. Myyntilaskun otsikon ja myyntilaskurivien tietoihin on eri yksiköt.

Seuraavat entiteetit ovat käytettävissä myyntilaskun otsikon tietojen osalta:

• Myyntilaskukirjauskansion otsikon yksikkö (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• Myyntilaskun otsikot V2-yksikkö (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

On suositeltavaa käyttää myyntilaskukirjauskansion otsikon yksikköä, koska se tarjoaa enemmän suorituskykyä myynnin otsikon tuonnissa ja viennissä. Tämä yksikkö ei sisällä arvonlisäveron summan (INVOICEHEADERTAXAMOUNT) saraketta, joka edustaa myyntilaskun otsikon arvonlisäveroarvoa. Jos liiketoimintaskenaario edellyttää tätä tietoa, tuo ja vie myyntilaskun otsikon tiedot Myyntilaskun otsikot V2 -yksikön avulla.

Seuraavat entiteetit ovat käytettävissä myyntilaskun rivien tietojen osalta:

• Myyntilaskurivien yksikkö (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• Myyntilaskurivien V3 yksikkö (SalesInvoiceLineV3Entity)

Kun määrität viennissä käytettävää riviyksikköä, harkitse, käytetäänkö täyttä työntöä vai vähittäistä työntöä. Ota huomioon myös tietojen kokoonpano. Myyntilaskurivit V3 -yksikkö tukee monimutkaisempia skenaarioita (esimerkiksi varastokenttiin määritystä). Se tukee myös täyden työnnön vientiskenaariota. Vähittäistä työntöä varten on suositeltavaa käyttää Myyntilaskurivit-yksikköä. Tämä yksikkö sisältää paljon yksinkertaisemman tietojen kokoonpanon kuin Myyntilaskurivit V3 -yksikkö, ja sitä suositellaan erityisesti silloin, kun varastokentän integrointia ei tarvita. Erojen vuoksi, jotka liittyvät riviyksiköiden välisten vastaavuuksien tukeen, Myyntilaskurivit-yksikön suorituskyky on yleensä nopeampi kuin Myyntilaskurivit V3 -yksiköllä.

Kirjaa ja tulosta yksittäisiä myyntilaskuja, jotka perustuvat myyntitilauksiin

Voit tämän prosessin avulla myyntitilaukseen perustuvan laskun. Tämä voi olla kätevää, jos päätät laskuttaa asiakasta ennen tavaroiden tai palvelujen toimittamista.

Kun kirjaat laskun, jokaisen nimikkeen Laskuttamatta-määrä päivitetään valittujen myyntitilausten laskujen kokonaismäärän mukaiseksi. Jos myyntitilauksen kaikkien nimikkeiden Laskuttamatta-määrä ja Jäljellä oleva määrä on 0 (nolla), myyntitilauksen tilaksi muutetaan Laskutettu. Jos Laskuttamatta-määrä ei ole 0 (nolla), myyntitilauksen tilaa ei muuteta ja siihen voi lisätä laskuja.

Voit katsoa myyntitilausten tilaa Kaikki myyntilaukset -luettelosivulla. Voit tarkastella kirjattuja laskuja Avoimet asiakaslaskut -luettelosivulla.

Kirjaa ja tulosta yksittäisiä myyntilaskuja, jotka perustuvat pakkausluetteloihin ja päivämäärään

Käytä tätä prosessia, kun myyntitilaukselle on kirjattu vähintään yksi pakkausluettelo. Myyntilasku perustuu näiden tuotteiden pakkausluetteloihin ja vastaa niiden määriä. Laskun kirjanpitotiedot perustuvat tietoihin, jotka syötettiin laskujen kirjauksen yhteydessä.

Voit luoda myyntilaskun niiden pakkausluettelon rivinimikkeiden perusteella, jotka on toimitettu tähän mennessä, vaikka kaikkia tietyn myyntitilauksen nimikkeitä ei olisi vielä toimitettu. Näin kannattaa tehdä esimerkiksi silloin, kun yritys lähettää asiakkaalle kuukaudessa yhden laskun, joka sisältää kaikki kuukauden aikana tehdyt toimitukset. Jokainen pakkausluettelo edustaa myyntitilauksen nimikkeiden osatoimitusta tai täydellistä toimitusta.

Kun kirjaat laskun, jokaisen nimikkeen Laskuttamatta-määrä päivitetään valittujen pakkausluetteloiden toimitusten kokonaismäärällä. Jos myyntitilauksen kaikkien nimikkeiden Laskuttamatta-määrä ja Jäljellä oleva määrä on 0 (nolla), myyntitilauksen tilaksi muutetaan Laskutettu. Jos Laskuttamatta-määrä ei ole 0 (nolla), myyntitilauksen tilaa ei muuteta ja siihen voi lisätä laskuja.

Varastotapahtumat päivitetään laskun numerolla ja myyntitilauksen Rivin tila -kentän tilaksi muutetaan Laskutettu.

Voit tarkastella myyntitilausten tilaa Kaikki myyntilaukset -luettelosivulla.

Konsolidoi kirjattavat myyntitilaukset tai pakkausluettelot

Käytä tätä prosessia, kun vähintään yksi myyntitilaus on valmis laskutettavaksi ja haluat konsolidoida ne yhteen laskuun.

Voit valita Myyntitilaus-luettelosivulla useita laskuja ja konsolidoida ne sitten Luo laskuja -vaihtoehdolla. Voit muuttaa Laskun kirjaus -sivulla Yhteenvetotilaus-asetuksen muodostamaan yhteenvedon tilausnumeron mukaan (jossa yhdelle myyntitilaukselle on useita pakkausluetteloita) tai laskutustilin mukaan (jossa yhdellä laskutustilillä on useita myyntitilauksia). Konsolidoi myyntitilaukset yhdeksi laskuksi Järjestä-painikkeella Yhteenvetotilaus-asetusten perusteella.

Myyntitilauslaskujen jakaminen toimipaikka- ja toimitustietojen mukaan

Myyntireskontran parametrit -sivun Yhteenvedon päivitys -välilehdessä voit konfiguroida myyntitilauksen myyntilaskujen jakamisen toimipaikan tai toimitusosoitteen mukaan.

• Valitse Jaa laskun toimipaikan perusteella -vaihtoehto, kun haluat luoda kirjauksen yhteydessä yhden laskun toimipaikkaa kohti.
• Valitse Jaa laskun toimitustietojen perusteella -vaihtoehto, kun haluat luoda yhden laskun yhtä myyntitilausrivin toimitusosoitetta kohden.

Kirjaa Tuotto-tilille myyntitilauksen rivit, joilla ei ole hintaa eikä kustannusta

Voit myös päivittää kirjanpidon Tuotto-tilin myyntitilausriveille, joilla ei ole hintaa eikä kustannusta.

Voit määrittää nämä tiedot tai tarkastella niitä seuraavasti:

1. Siirry Myyntireskontran parametri -sivun Kirjanpito ja arvonlisävero -välilehden Kirjaa Tuotto-tilille myyntitilauslaskun rivit, joiden hinta ja kustannus on nolla -kohtaan. (Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit).
2. Valitse Kyllä, jos haluat päivittää sellaisen myyntitilauslaskurivin Tuottotilin, jolla ei ole hintaa eikä kustannusta.

• Jos tämä vaihtoehto on valittuna, tosite sisältää 0,00 merkintää Asiakkaan saldo- ja Tuotto-kirjaustyypeiltä. Tuottotili määritetään Varastokirjaus-parametrin sivulla Myyntitilaus-tilin määrityksen välilehdessä.
• Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, tuottotilille ei kirjata rivejä, joilla ei ole hinta- tai kustannustietoja. Tämän sijaan tosite sisältää 0,00 merkintää Asiakkaan saldo -kirjaustyypiltä.

Rivin luonnin järjestysnumeron tiedot

Myyntilaskun rivejä kirjatessa on mahdollista luoda peräkkäiset rivin luonnin järjestysnumerot. Rivin luonnin järjestysnumerot määritetään kirjausprosessin aikana. Myyntilaskujen kirjauksen suorituskykyä voi parantaa sallimalla muun kuin peräkkäisen numeroinnin. Peräkkäistä numerointia odottavat kolmannen osapuolen integroinnit voivat käyttää rivin luonnin järjestysnumeroita. Lisätietoja rivin luonnin järjestysnumerot integroivista laajennuksista voi pyytää lisätietoja IT-osastolta.

Nämä tiedot määritetään tai niitä voi tarkastella määrittämällä Määritä peräkkäiset rivinumerot myyntilaskun rivejä kirjattaessa -vaihtoehdon Myyntireskontran parametrit -sivun Päivitykset-sivulla:

• Valitse Ei, jos rivin luonnin järjestysnumeroissa käytetään ei-peräkkäisiä numeroita.
• Valitse Kyllä, jos käytetään peräkkäisiä numeroita. Valinnaksi on määritettävä Kyllä, jos yrityksen ensisijainen osoite on Italiassa. Valinnaksi on määritettävä Kyllä myös silloin, jos CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight-väliversio on poistettu käytöstä.

Kirjaustoimintoa muuttavat lisäasetukset

Seuraavat kentät muuttaa kirjausprosessin toimintaa.

Kenttä	Kuvaus
Määrä	Valitse määrät, joihin asiakirjan kirjaaminen perustuu. Kentän vaihtoehdot vaihtelevat ja määräytyvät kirjattavan asiakirjan tyypin mukaan. Asiakirja voi olla esimerkiksi pakkausluettelo tai lasku. Toimita nyt – Valitse kaikki Toimita nyt -kenttään annetut määrät. Tällä vaihtoehdolla voit tehdä osittaisen tilausvahvistuksen tai toimituksen. Keräilty – valitse kaikki kerätyt määrät. Kaikki : Valitse myyntitilauksen kaikki määrät, joita ei ole vielä päivitetty nykyisellä asiakirjatyypillä. Pakkausluettelo – valitse kaikki määrät, jotka on päivitetty pakkausluettelolla. Keräysmäärä, ei varastoitunutta tuotteita– Valitse kaikki kerätyt määrät ja kaikki tuotemäärät, joita ei ole varastoitu.
Kirjaus	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kirjata myyntitilauksen. Poista tämän vaihtoehdon valinta, jos haluat tulostaa proformamyyntitilauksen. Huomautus: Jos olet tehnyt sopimuksen maksusuunnitelmasta, maksusuunnitelma ei näy pro forma-myyntitilauksessa. Maksusuunnitelmat näkyvät vain varsinaisessa myyntitilauksessa.
Myöhäinen valinta	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää valittua kyselyä myöhemmin. Tätä vaihtoehtoa käytetään komentojonotöissä. Kysely suoritetaan, kun komentojonotyö suoritetaan.
Vähennä määrää	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat automaattisesti vähentää toimitettua määrää tiedostoa kirjatessa, jotta toimitettu määrä vastaisi käytettävissä olevaa varastoa.
Tulosta	Valitse, milloin tiedostot tulostetaan: Valittu – tulosta asiakirjat, kun lasku on päivitetty. Jälkeen – tulosta asiakirjat, kun kaikki laskut on päivitetty. Huomautus: Tulosta-kenttä on käytettävissä vain, jos valitset Tulosta lasku , Tulosta vahvistus, Tulosta keräysluettelo tai Tulosta pakkausluettelo - vaihtoehdon. Voit esimerkiksi määrittää Lomakkeen lajittelu -sivulla järjestelmän lajittelemaan tiedot laskutustilin perusteella. Voit sitten valita Jälkeen, jos haluat tulostaa asiakirjat laskutilin mukaan lajitelluissa erissä. Muussa tapauksessa asiakirjat tulostetaan ennen kuin niiden käsittely on valmis, eikä asiakirjoja lajitella Lomakkeen lajittelu -sivulla määritetyssä järjestyksessä.
Tulosta lasku	Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat tulostaa laskun. Jos tämä vaihtoehto on poistettu käytöstä, voit kirjata laskun sitä tulostamatta.
Lähetä sähköposti	Valitsemalla tämän voit lähettää myyntitilauksen laskun asiakkaalle sähköpostin liitteenä laskun kirjaamisen jälkeen. Liitteet lähetetään PDF- ja XML-tiedostoina. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos valitset Ota CFD käyttöön (sähköiset laskut) -vaihtoehdon Sähköisten laskujen parametrit -sivulla. Huomautus: (MEX) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Meksikossa.
Käytä tulostuksenhallinnan kohdetta	Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit käyttää tapahtumalle, asiakirjalle tai moduulille Tulostuksenhallinnan asetukset -sivulla määritettyjä tulostusasetuksia.
Tarkista luottoraja	Valitse, mitä luottorajan tarkistuksessa analysoidaan. Ei mitään – Luottorajatarkistusta ei tarvitse tehdä. Saldo – Luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon. Saldo + pakkausluettelo tai tuotteen vastaanotto – luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon ja toimituksiin. Saldo+Kaikki – Luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon, toimituksiin ja avoimiin tilauksiin.
Hyvityksen oikaisu	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää hyvityslaskun veloituksena tositetapahtumissa.
Jäljelle jäävän luoton määrä	Valitse tämä vaihtoehto, jos kirjaat hyvityslaskua ja haluat säilyttää jäljelle jäävän määrän tilauksessa. Jos tämän vaihtoehdon valinta poistetaan, jäljelle jääväksi määräksi määritetään 0 (nolla).
Päivitysyhteenveto mille:	Valitse, miten useista myyntitilauksista luodaan yhteenveto: Ei mitään– Älä luo myyntitilauksista yhteenvetoa. Kutakin myyntitilausta varten luodaan esimerkiksi erillinen lasku. Laskutustili – tee yhteenveto kaikista valituista tilauksista Yhteenvedon päivitysparametrit -sivulla määritettyjen ehtojen mukaisesti. Tilaus – Luo valitusta tilausvalikoimasta yhteenveto yhdeksi määrittämäksesi tilaukseksi. Tilauksista luodaan yhteenveto Yhteenvedon päivitysparametrit -sivulla määritettyjen ehtojen mukaisesti. Jos valitset tämän vaihtoehdon, myös Myyntitilaus-kentästä on valittava arvo. Automaattinen yhteenveto – Jos yhteenvetopäivitykset on määritetty Yhteenvedon päivitys -sivulla, luo kaikista valituista tilauksista yhteenveto Yhteenvedon päivitysparametrit -sivulla määritettyjen ehtojen perusteella. Jos yhteenvetopäivityksiä ei ole määritetty, tilaus kirjataan erikseen. Pakkausluettelo – Luo valitusta tilausvalikoimasta yksi yhteenvetolasku pakkausluetteloa kohden. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos Määrä-kentästä on valittu Pakkausluettelo.