Jaa

AMC Banking 365 Fundamentals ‑laajennuksen käyttäminen

  • Artikkeli

AMC Banking 365 Fundamentals -laajennus helpottaa ja tarkentaa tietojen lähettämistä pankkeihin. Laajennus yhdistää Business Centralin AMC Banking 365 Fundamentals for Microsoft Dynamics 365 Business Central -palveluun, joka voi muuntaa pankkitietoja Business Centralista muodoiksi, joita tarvitaan yli 600 pankissa ympäri maailmaa. Tämä helpottaa esimerkiksi maksujen ja hyvitysten siirtämistä toimittajille syöttämällä maksut Business Central -ohjelmaan ja lataamalla ne sitten pankkiin. Muodot voivat myös tasoittaa pankin täsmäytysprosesseja. Lisätietoja on kohdassa AMC Banking for Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Huomautus

AMC Banking on rakentanut lisälaajennuksia, jotka toimivat Business Centralin kanssa. Tässä ohjeaiheessa kuvataan vain peruslaajennus.

Huomautus

Business Centralin yleisessä versiossa asetetaan ja yhdistetään yleiset palvelut pankkitietojen muuntamiseen mihin tahansa pankkisi vaatimaan muotoon. Pohjois-Amerikan versioissa samaa palvelua voi käyttää maksutiedostojen lähettämiseen sähköisenä rahansiirtona (EFT), esimerkkinä usein käytetty ACH-verkko (Automated Clearing House), joskin prosessi on hieman erilainen.

Esittelytilin käyttäminen

Business Centralin mukana on esittelytili, jonka avulla voit kokeilla AMC Banking 365 Fundamentals -laajennusta. Microsoft tarjoaa oletusasetukset yhteyden muodostamiseen AMC Bankingiin. Niissä määritetään pankkitilit tietojen saamiseksi Business Central -ohjelmaan sekä muutamia tiedonvaihtomäärityksiä. Voit tarkastella yhteysasetuksia AMC Bankingin asetus -sivulla. Laajennus kohdistaa pankkitileille arvot Pankin nimi-, Hyvityksen siirtoviestinrot-, Tiliotteen tuontimuoto- ja Maksun viennin muoto -kenttiin pankkitilin korteilla.

Microsoft tarjoaa asetukset, mutta voit kokeilla laajennusta suorittamalla avustetun asennusoppaan. Voit käynnistää oppaan AMC Banking -määritys -sivulla valitsemalla Asetusten ohjattu määritys -toiminnon.

Huomautus

Esittelytilillä on joitakin rajoituksia. Kun esimerkiksi muunnat maksuja, muunnetun tiedoston summa ei vastaa todellista summaa. Summa on sen sijaan aina viisi yksikköä valuutasta, jota käytät maksuissa.

Laajennuksen määrittäminen

Laajennuksen käytön aloittaminen edellyttää vain muutamia helppoja vaiheita, ja avustettu asennusopas muodostaa yhteyden ja käynnistää laajennuksen. Opas auttaa esimeriksi tiliotteiden vienti- ja tuontiasetusten tiedonsiirtomääritelmien asentamisessa ja tilisiirtosanomien numerosarjojen aloittamisessa.

Tarvittavien käyttöoikeusjoukkojen määrittäminen

Ennen kuin käyttäjät voivat käyttää tätä laajennusta, sinun täytyy kopioida seuraavat käyttöoikeusjoukot, muokata niitä ja määrittää uudet käyttöoikeusjoukot käyttäjille alkuperäisten sijaan:

  • D365 Perus
  • D365 Tiiminjäsen
  • D365 Lue
  • IntelligentCloudBC

Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeuksien joukon kopioiminen.

Myönnä kullekin uudelle käyttöoikeuksien joukolle Luku-oikeudet AMC Banking -asetustaulukolle (20101). Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeuksien luominen tai muuttaminen manuaalisesti.

Voit liittää laajennuksen AMC Bankingiin

  1. Hanki moduuli ja huoltosuunnitelma AMC Bankingille. Voit tehdä sen käymällä AMC-lisenssi -sivulla.
  2. Valitse Business Centralissa Lamppu, joka avaa Kerro, mitä haluat tehdä -ominaisuuden.-kuvake, kirjoita AMC Bankingin asetukset ja valitse liittyvä linkki.
  3. AMC Banking -määritys-sivulla valitse Asetusten ohjattu määritys -toiminto.
  4. Suorita asetusten ohjatun määrityksen oppaan vaiheet.

Pankkitilit voidaan liittää laajennuksen

  1. Valitse Lamppu, joka avaa Kerro, mitä haluat tehdä -ominaisuuden.-kuvake, kirjoita Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.

  2. Avaa sen pankkitilin kortti, jonka haluat liittää palveluun.

  3. Valitse Nimi-kentässä pankin edellyttämä muoto.

    Muodot suodatetaan näyttämään vain ne, jotka ovat olennaisia pankkitilille määritetyn maan/alueen kannalta.

  4. Valitse Hyvityksen siirtoviestinrot -kentässä numerosarja, jota käytetään maksuille toimitettavia viestejä varten.

  5. Pankin tiliotteen tuontimuoto ja Maksun vientimuoto -kentissä pankin edellyttämät tiedonvaihtomääritykset.

Käytä laajennusta

Tämän laajennuksen käyttäminen on vain asia, jossa tiedot viedään Maksupäiväkirjat -sivulle ja lähetetään sitten pankin verkkopalveluun. Lisätietoja on kohdassa Maksujen suorittaminen pankkitietojen muunnospalvelulla tai SEPA-hyvityksen siirrolla.

Huomautus

Sinun täytyy täyttää SWIFT-koodi ja IBAN-kentät kunkin pankkitilin osalta.

Tietojen vieminen ja lähettäminen pankkiin

Varoitus

Kun viet tietoja AMC Banking 365 Fundamentals -laajennuksen avulla, joitakin yritystietoja paljastetaan palvelun tarjoajalle. Palveluntarjoaja, AMC Consult A/S, vastaa näiden tietojen tietosuojasta. Lisätietoja on kohdassa AMC:n tietosuojakäytäntö.

  1. Valitse Lamppu, joka avaa Kerro, mitä haluat tehdä -ominaisuuden.-kuvake, kirjoita Maksupäiväkirjat ja valitse liittyvä linkki.

  2. Luo ne päiväkirjan rivit, jotka haluat viedä.

    Huomautus

    Muista valita jokaiselle riville Sähköinen maksu Pankkimaksun tyyppi -kentässä.

  3. Valitse Vie-toiminto.

Muunnetun tiedoston tuominen ja käyttäminen

  1. Valitse Lamppu, joka avaa Kerro, mitä haluat tehdä -ominaisuuden.-kuvake, kirjoita Maksujen täsmäytyskirjauskansiot ja valitse sitten liittyvä linkki.

  2. Valitse Tuo pankkitapahtuma -toiminto ja valitse sitten muunnettu tiedosto.

    Business Central luo uuden maksun täsmäytyskirjauskansion, joka sisältää tiedoston tiedot. Lisätietoja on kohdassa Maksujen kohdistaminen automaattisesti ja pankkitilien täsmäyttäminen.

Katso myös

Business Centralin mukauttaminen laajennusten avulla
Valmistautuminen liiketoimintaan

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen