Alustava saldo / budjetti Excelissä (raportti)
Alustava saldo / budjetti Excelissä -raportissa näkyvät kirjanpitotiedot välisummana kirjanpitotileittäin nettomuutosta, nettoprosenttiosuutta budjetista, nettobudjettia, saldoa, budjettisaldon prosenttiosuutta ja budjettitasapainoa varten. Summat ovat paikallisvaluutassa (PVA).
Tiedot koostetaan raportin pyyntösivun Datefilter-parametrissa määritetyltä aikaväliltä, ja siitä luodaan yhteenveto kahden yleisen dimension osalta kutakin KP-tililuokkaa kohden.
Excel-työkirjassa on kaksi laskentataulukkoa, joiden avulla voit analysoida alustavaa saldoa verrattuna budjettiin:
- Alustava saldo ja budjetti,
- TrialBalanceBudgetData
Käytä työkirjoja tietojen analysointiin eri tavoin.
Vinkki
Jos järjestelmän ominaisuudet määritetään OneDriveen, Excel-työkirja avautuu selaimeen Excel-onlinessa.
Muistio
Tämä raportti suorittaa laskutoimitukset, kun tarkastelet sitä Excel Onlinessa tai kun lataat ja avaat sen. Jos bannerissa näkyy tekstiä ulkoisista tietoyhteyksistä, sinun on ehkä valittava Ota sisältö käyttöön -painike tietojen lataamista varten. Raportti ei muodosta yhteyttä mihinkään ulkoiseen tietolähteeseen. Kaikki laskelmat tehdään Excelissä Power Queryn avulla. Joissakin tapauksissa (organisaation suojausmäärityksistä riippuen) saatat joutua napsauttamaan hiiren kakkospainikkeella pivot-taulukkoa yhdessä laskentataulukoista ja päivittämään raporttien tiedot valitsemalla Päivitä.
Alustavan saldon ja budjetin vertailutyökirja
Tässä työkirjassa näkyy alustava saldo verrattuna budjettiin siten, että summat ovat paikallisessa valuutassa (PVA).
Suodatinten ja osittajien avulla voit tarkastella saldoa yleisten dimensioiden tai tililuokkien ja alaluokkien perusteella.
TrialBalanceBudgetData-työkirja
Tässä työkirjassa näkyvät raportissa käytetyt raakatiedot. Raportin tietojoukko on koostettu, joten työkirjassa ei näy yksittäisiä tapahtumia.
Käytä tätä laskentataulukkoa tietojen analysointiin, jota avustavat Excelin sisäänrakennetut työkalut, kuten Excel Copilot tai Entä jos -analyysi tai Ennustetaulukko-työkalut.
Lisätietoja: Aloita Copilotin käyttö Excelissä.
Käyttötapaukset
Käytä Exceliä tarkastellaksesi tilannekuvaa tilikartasta tiettynä hetkenä tarkastaaksesi debetin ja kreditin nettomuutoksen sekä loppusaldon verrattuna budjettiin.
Tämän raportin avulla voit arvioida, miten hyvin noudatat taloussuunnitelmiasi, ja tunnistaa todellisten ja budjetoitujen summien väliset erot. Raportti on hyödyllinen kirjanpitojakson tai tilikauden lopun taloudellisille analyyseille ja päätöksenteolle.
Talousanalyytikot käyttävät raporttia seuraavaan:
- Yrityksen taloudellisen suorituskyvyn analysointi. Tilikartan kunkin tilin toteutuneiden ja budjetoitujen summien välisten erojen tarkastaminen.
- Kustannusten säästämisen tai tulojen luomisen alueiden tunnistaminen ja suositusten antaminen taloudellisen suorituskyvyn parantamista varten.
- Raportin tietoja käytetään raporttien laatimiseen sidosryhmille, kuten sijoittajille tai johtajille.
Kirjanpitäjät käyttävät raporttia seuraavaan:
- Raportin tietoja käytetään budjettisummiin verrattuna talouslaskelmien, kuten tuloslaskelmien, taseiden ja kassavirtalaskelmien laatimiseen.
- Taloustietojen oikeellisuuden tarkistaminen varmistamalla, että debet- ja kredit-saldot ovat tasapainossa, ja toteutuneiden ja budjetoitujen summien vertaileminen.
- Yrityksen taloudellisen kunnon analysointi. Tilikartan kunkin tilin toteutuneiden ja budjetoitujen summien välisten erojen tarkastaminen.
Valvojat käyttävät raporttia seuraavaan:
- Yrityksen taloudellisen suorituskyvyn seuranta. Tilikartan kunkin tilin toteutuneiden ja budjetoitujen summien välisten erojen tarkastaminen.
- Kustannusten säästämisen tai tulojen luomisen alueiden tunnistaminen ja suositusten antaminen taloudellisen suorituskyvyn parantamista varten.
- Tämän raportin avulla voit laatia talousraportteja sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille, kuten hallituksen jäsenille tai sääntelyvirastoille.
Raportin kokeileminen
Kokeile raporttia täällä: Alustava loppusaldo / budjetti Excelissä
Vinkki
Jos CTRL-näppäintä pidetään painettuna, kun valitset raporttilinkin, raportti avautuu uuteen selainvälilehteen. Näin voit pysyä tällä sivulla, kun tutkit raporttia toisessa selainvälilehdessä.
Vaihtoehtoiset raportit
Tasetta voi analysoida myös monella muulla tavalla. Lisätietoja:
Avustajat
Microsoft ylläpitää tätä artikkelia. Seuraavat osallistujat toimittivat koko sisällön tai sen osia.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Liittyvät tiedot
Tase (Power BI)
Alustava saldo / budjetti (vanha)
Keskeisten talousraporttien yleiskatsaus
Taloustietojen tapauskohtainen analyysi
Power BI:n talouden sovellus
Taloushallinnon raportointiTalousanalytiikan yleiskatsaus
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen