Power BI:n talouden sovellus
KOHDE: Yleisesti saatavilla Business Centralin vuoden 2024 2. julkaisuaallossa (versio 25.1).
Tässä artikkelissa selitetään, miten voit analysoida taloustietoja Business Centralin upotettujen Power BI -raporttien avulla. Sinun ei tarvitse suorittaa raporttia tai siirtyä toiseen sovellukseen, kuten Exceliin. Tämä ominaisuus mahdollistaa vuorovaikutteisen ja monipuolisen tavan laskea, tiivistää ja tarkastella tietoja esimääritettyjä tunnuslukuja sisältävissä kuratoiduissa raporteissa.
Taloustietoja koskevat Power BI -raportit tukevat monia taloushallinnon prosessien analytiikkaskenaarioita.
Johtajat ja yritysjohto käyttävät tietoja korkean tason koontinäyttöjen kautta, jotka esittävät taloushallinnon tunnuslukuja (KPI). Tunnuslukuihin kootaan tietoja selkeän ja tiiviin yleiskuvan luomiseksi yleisestä taloudellisesta kunnosta ja keskeisten tunnuslukujen korostamiseksi. Tämä lähestymistapa auttaa yritysjohtajia arvioimaan strategisten tavoitteiden edistymistä nopeasti ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ilman yksityiskohtiin hukkumista.
Esihenkilöt ja tiimipäälliköt käyttävät tietoja yksityiskohtaisten suuntauksia ja yhteenvetoja esittelevien hallintaraporttien kautta. Tietoja kootaan ajan mittaan, jotta saadaan esille malleja ja voidaan korostaa toimenpiteitä vaativia alueita. Nämä raportit sisältävät kaavioiden, visualisointien ja vertailujen muodossa kontekstia, joka auttaa ymmärtämään taustalla olevia suuntauksia, tunnistamaan riskejä ja tekemään tietoon perustuvia taktisia muutoksia.
Taloushallinnon henkilöstö käyttää toimintaraportteja, jotka sisältävät erittäin yksityiskohtaisia tietoja. Nämä raportit sisältävät tehtäväkohtaisia tietoja päivittäisiä toimintoja varten. Henkilöstö voi louhia tietoja tiettyjä tapahtumia, prosessinseurantaa ja merkityksellisiä toiminnallisia tietoja varten, millä varmistetaan taloushallinnon toimien tehokas päivittäinen hallinta.
Power BI:n talouden sovelluksen eri raportteja voi käyttää erilaisiin asioihin roolisi mukaan. Tässä artikkelissa on esimerkkejä käyttötapauksista organisaation eri rooleja varten.
Talousanalytiikka yritysjohtoa varten
Tähän luokkaan voi kuulua esimerkiksi seuraavia rooleja:
- Johtaja
- Päällikkö
- Muu korkean tason päättäjä
Esimerkkiskenaario talousjohtajaa varten
Valmistaudut talousjohtajana tulevaan hallituksen kokoukseen ja tarvitset analyysin yrityksesi taloudellisesta tilanteesta kuluvan kirjanpitoneljännesvuoden osalta.
Aloitat tuottojen vertailevalla analyysillä käyttäen raporttia Talouden yleiskatsaus (Power BI -raportti). Tämän vuosineljänneksen 281 000 dollarin tuotto tarkoittaa merkittävää lisäystä verrattuna edellisen vuoden saman kauden 242 000 dollarin tuottoon eli 39 000 dollarin tai noin 16,1 prosentin kasvua. Tämä myönteinen suuntaus on merkki vahvasta suorituskyvystä ja viittaa siihen, että nykyiset strategiat lisäävät tuottoa tehokkaasti.
Haluat verrata kuluvan vuosineljänneksen nettovoittomarginaalia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Huomaat nopeasti, että nettovoittomarginaalit ovat hieman alhaisemmat, mutta tarvitset lisätietoja selvittääksesi syyn siihen.
Analysoimalla Kannattavuus-raporttia näet helposti, että kulut ovat nousseet 3 600:sta 11 850:een samalla jaksolla. Vaikka tuotto on noussut noin 16,1 prosenttia, kulujen kasvu vähensi kasvua ja johti marginaaliseen voittojen kasvuun.
Varmistaaksesi, että yritys pystyy kattamaan lyhyen aikavälin velvoitteensa, rahoittamaan uusia aloitteita ja ylläpitämään toiminnallista vakautta tarkastat maksuvalmiusraportin ja kassavarat.
Omavaraisuusaste 1,0 osoittaa, että yrityksellä on riittävästi käteis- ja muita rahavaroja (1,02 miljoonaa) maksaakseen tarvittaessa välittömästi kaikki nykyiset vastattavansa (1,02 miljoonaa). Maksuvalmiussuhde 1,15 osoittaa, että yritys pystyy sisällyttämättä varastoa nykyisiin vastaaviin kattamaan lyhyen aikavälin velkansa ilman tarvetta varaston myyntiin. Yleisesti nykyisen maksuvalmiuden arvo 1,21 osoittaa, että yritys on tasapainoisessa mutta varovaisessa maksuvalmiustilanteessa, jossa nykyiset vastaavat ovat 1,24 miljoonaa dollaria verrattuna nykyisiin 1,02 miljoonan dollarin vastattaviin.
Talousanalytiikka johtoryhmää varten
Toiminnoista vastaavana johtajana valvot palvelujen toimittamista eri asiakassegmenteissä. Yleinen Asiakasryhmä-dimensio seuraa näitä asiakasryhmiä dimensioarvoina (suuri, keskikokoinen ja pieni).
Suodattamalla Budjettivertailu (Power BI -raportti) perusteilla Yleinen dimensio 2 ja KP-tilin luokka verraten arvoihin Tulot ja Menot voit helposti seurata budjettiperusteista suorituskykyä. Näiden tietojen avulla voit kohdistaa resursseja tehokkaasti, hallita budjettia ja tehdä tietoihin perustuvia päätöksiä ennusteiden yhteydessä.
Talousanalytiikka päivittäistä taloushallinnon työtä varten
Myyntireskontratiimin jäsenenä hallitset saapuvaa kassavirtaa varmistamalla maksujen oikea-aikaisen ja tehokkaan keräämisen asiakkailta. Käytät toimiesi seurantaan ja priorisointiin raporttia Erääntyneet myyntisaatavat (päiväys taaksepäin) (Power BI -raportti).
Analysointi maksuehtokoodin perusteella mahdollistaa niiden asiakkaiden nopean tunnistamisen, joilla on avoimia saldoja yli 30 päivän erääntymisjakaumissa. Nyt voit priorisoida asiakkaiden lisäksi myös laskut, jotka asiakkaiden pitäisi maksaa ensin.
Raporttien yleiskatsaus Power BI:n talouden sovelluksessa
Seuraavassa taulukossa kuvataan Power BI:n talouden sovelluksen raportit ja se, miten niitä käytetään.
| Vastaanottaja... | Avaa Business Centralissa (CTRL + valinta) | Lisätietoja |
|---|---|---|
| Tutki tilannekuvaa organisaation taloudellisesta tilasta ja suorituskyvystä. Tällä sivulla näkyvät tunnusluvut, joista sidosryhmät saavat selkeän kuvan tuotosta, kannattavuudesta ja taloudellisesta vakaudesta. | Taloudellinen yhteenveto | Taloudellinen yhteenveto – tietoja |
| Tuloslaskelmatilien analysoiminen ja vertaileminen kuukausittain. Tuloslaskelma kuukausittain -raportin avulla saat vertailevan kuvan nettomuutoksista eri aikoina. | Tuloslaskelma | Tuloslaskelma – tietoja |
| Analysoi ja vertaa tasetilejä kuukausittain Tase kuukausittain -raporttiin. Hanki vertaileva näkymä päivämäärän saldosta eri aikoina. | Tase | Tase – tietoja |
| Vertaa KP-budjetteja toteutumiin kuukausittain ja tunnista vaihtelut nopeasti. | Budjettivertailu | Budjettivertailu – tietoja |
| Analysoi yrityksesi maksuvalmiustilanne ja seuraa nykyistä maksuvalmiutta, maksuvalmiutta ja omavaraisuusastetta ajan mittaan. | Maksuvalmiuden tunnusluvut | Maksuvalmiuden tunnusluvut – tietoja |
| Analysoi yrityksesi brutto- ja nettovoittoja ajan mittaan. Hanki yksityiskohtaisia tietoja nettomarginaaleista, bruttotuottomarginaaleista ja taustalla olevista tuotoista sekä niiden taustalla olevista kustannus- ja kululuvuista. | Kannattavuus | Kannattavuus – tietoja |
| Analysoi velkatilien saldoja tiettynä päivämääränä. Raportissa näkyvät myös tunnusluvut, joihin vastattavat vaikuttavat, kuten velkasuhde ja velkaantumisaste. | Vieras pääoma | Tietoja: Vieras pääoma |
| Analysoi kannattavuusmittareita EBITDA ja EBIT. Nämä lukemat näyttävät suuntauksia. Niistä näkyvät samalla toiminnalliset tuotot ja toiminnalliset kulut, jotta molemmille mittareille olisi kontekstia. | EBITDA | Tietoja: EBITDA |
| Sen analysointi, kuinka monta päivää myyntireskontran perimiseen kuluu. Etsi keskimääräisen perimisajan suuntauksia ajan mittaan. Tiedot, kuten päivien lukumäärä, myyntireskontra ja myyntireskontra (keskiarvo), toimivat kontekstina ja parantavat analyysiä. | Perintäjakso keskimäärin | Keskimääräinen perintäjakso – tietoja |
| Luokittele asiakassaldot erääntymisjakaumiin ja tarkastele erittelyä maksuehtojen perusteella. Ajoita asiakirjan päivämäärän, erääntymispäivämäärän tai kirjauspäivämäärän perusteella ja mukauta erääntymisjakauman kokoa määrittämällä päivien määrä. | Myyntisaatavien tilanne (päiväys taaksepäin) | Myyntisaatavien tilanne (päiväys taaksepäin) – tietoja |
| Luokittele toimittajasaldot erääntymisjakaumiin ja arvioi erittelyä maksuehtojen perusteella. Ajoita asiakirjan päivämäärän, erääntymispäivämäärän tai kirjauspäivämäärän perusteella ja mukauta erääntymisjakauman kokoa määrittämällä päivien määrä. | Erääntyneet ostovelat (päiväys taaksepäin) | Erääntyneet ostovelat (päiväys taaksepäin) – tietoja |
| Analysoi pääkirjanpidon tapahtumia yksityiskohtaisesti ja pilko KP-tapahtumia kaikkien kahdeksan pikadimension perusteella. | Pääkirjanpidon tapahtumat | Pääkirjanpidon tapahtumat – tietoja |
| Analysoi toimittajatapahtumiin ja yksityiskohtaisiin toimittajan alitapahtumiin kirjattuja tapahtumia. | Yksityiskohtaiset toimittajatapahtumat | Yksityiskohtaiset toimittajatapahtumat – tietoja |
| Analysoi asiakastapahtumiin ja yksityiskohtaisiin asiakkaan alitapahtumiin kirjattuja tapahtumia. | Yksityiskohtaiset asiakastapahtumat | Yksityiskohtaiset asiakastapahtumat – tietoja |
Vinkki
Voit helposti seurata Power BI -raporteissa näkyviä tunnuslukuja verraten niitä liiketoimintatavoitteisiisi. Lisätietoja: Yrityksen tunnuslukujen seuraaminen Power BI -mittareiden avulla.
Power BI:n rahoitussovelluksen määrittäminen
Business Centralissa on määritettävä tiettyjä asioita, jotta Power BI:n rahoitussovellus näyttää oikeat tunnusluvut ja raportit.
- Tilikartan KP-tililuokkien määrittäminen.
- KP-tililuokkien yhdistäminen vastaaviin Power BI:n rahoituksen semanttisen mallin luokkiin.
Lisätietoja on kohdassa Power BI:n rahoitussovelluksen määrittäminen:
Katso myös
Power BI -sovellusten asentaminen Business Centralia varten
Power BI:n rahoitussovelluksen määrittäminen
Liiketoiminnan tunnuslukujen seuraaminen Power BI -mittareiden avulla
Taloustietojen tapauskohtainen analyysi
Valmiit keskeiset talousraportit
Valmiit käyttöomaisuusraportit
Valmiit myyntireskontran raportit
Valmiit ostoreskontran raportit
Talousanalytiikan yleiskatsaus
Talouden yleiskatsaus
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen