Eritelty alustava saldo Excelissä (raportti)
Alustava saldo Excelissä -raportissa näkyvät alustavan saldon koostetut ja yhteenlasketut kirjanpitotiedot, joissa on debet- ja kredit-sarakkeet nettomuutosta ja saldoa varten.
Alustava saldo näkyy sekä paikallisessa valuutassa (PVA) ja lisäraportointivaluutassa (LRV). Tiedot näkyvät raportissa kuitenkin vain jälkimmäisen osalta, jos olet määrittänyt lisäraportointivaluutan ominaisuuden.
Tiedot koostetaan raportin pyyntösivun Datefilter-parametrissa määritetyltä aikaväliltä, ja siitä luodaan yhteenveto kahden yleisen dimension osalta kutakin KP-tililuokkaa kohden.
Raportin Excel-työkirjassa on kolme työkirjaa, joiden avulla voit analysoida alustavaa saldoasi:
- Alustava saldo (PVA)
- Alustava saldo (LVA)
- TrialBalanceData
Käytä työkirjoja tietojen analysointiin eri tavoin.
Vinkki
Jos järjestelmän ominaisuudet määritetään OneDriveen, Excel-työkirja avautuu selaimeen Excel-onlinessa.
Muistio
Tämä raportti suorittaa laskutoimitukset, kun tarkastelet sitä Excel Onlinessa tai kun lataat ja avaat sen. Jos bannerissa näkyy tekstiä ulkoisista tietoyhteyksistä, sinun on ehkä valittava Ota sisältö käyttöön -painike tietojen lataamista varten. Raportti ei muodosta yhteyttä mihinkään ulkoiseen tietolähteeseen. Kaikki laskelmat tehdään Excelissä Power Queryn avulla. Joissakin tapauksissa (organisaation suojausmäärityksistä riippuen) saatat joutua napsauttamaan hiiren kakkospainikkeella pivot-taulukkoa yhdessä laskentataulukoista ja päivittämään raporttien tiedot valitsemalla Päivitä.
Alustava saldo (PVA) -työkirja
Tämä työkirja sisältää alustavan saldon siten, että summat ovat paikallisessa valuutassa. Tilikarttahierarkian tilit eivät näy hierarkiana raportissa. Et voi luoda yhteenvetoa raportissa olevan tilin tiedoista laajentamalla tai kutistamalla sitä.
Suodatinten ja osittajien avulla voit tarkastella saldoa yleisten dimensioiden tai tililuokkien ja alaluokkien perusteella.
Alustava saldo (LRV) -työkirja
Tämä työkirja sisältää alustavan saldon siten, että summat ovat lisäraportointivaluutassa. Raportti edellyttää lisäraportointivaluutan käyttöä.
Suodatinten ja osittajien avulla voit tarkastella saldoa yleisten dimensioiden tai tililuokkien ja alaluokkien perusteella.
TrialBalanceData-työkirja
Tässä työkirjassa näkyvät raportissa käytetyt raakatiedot. Raportin tietojoukko on koostettu, joten työkirjassa ei näy yksittäisiä tapahtumia.
Käytä tätä laskentataulukkoa tietojen analysointiin, jota avustavat Excelin sisäänrakennetut työkalut, kuten Excel Copilot tai Entä jos -analyysi tai Ennustetaulukko-työkalut.
Lisätietoja: Aloita Copilotin käyttö Excelissä.
Käyttötapaukset
Käytä Exceliä tarkastellaksesi tilannekuvaa tilikartasta tiettynä hetkenä tarkastaaksesi debetin ja kreditin nettomuutoksen sekä loppusaldon.
Tämän raportin avulla voit tarkistaa taloustietojesi oikeellisuuden varmistamalla, että debit- ja kreditsummat ovat tasapainossa. Yritykset käyttävät tätä raporttia yleensä kirjanpitojakson lopussa tilinpäätösten laatimiseen ja taloudellisen kuntonsa arviointiin.
Talousanalyytikot käyttävät raporttia seuraavaan:
- Yrityksen taloudellisten suuntausten analysointi tarkastelemalla kunkin tilikarttaan kuuluvan tilin saldoja ja nettomuutoksia ajan mittaan.
- Kustannusten säästämisen tai tulojen luomisen alueiden tunnistaminen ja suositusten antaminen taloudellisen suorituskyvyn parantamista varten.
- Raportin tietoja käytetään raporttien laatimiseen sidosryhmille, kuten sijoittajille tai johtajille.
Kirjanpitäjät käyttävät raporttia seuraavaan:
- Raportin tietoja käytetään talouslaskelmien, kuten tuloslaskelmien, taseiden ja kassavirtalaskelmien laatimiseen.
- Taloustietojen oikeellisuuden tarkistaminen varmistamalla, että debit- ja kreditsummat ovat tasapainossa.
- Yrityksen taloudellisen kunnon analysointi tarkastelemalla kunkin tilikarttaan kuuluvan tilin nettomuutoksia ja loppusaldoja.
Valvojat käyttävät raporttia seuraavaan:
- Yrityksen taloudellisen suorituskyvyn seuraaminen tarkastelemalla kunkin tilikarttaan kuuluvan tilin saldoja ja nettomuutoksia.
- Kustannusten säästämisen tai tulojen luomisen alueiden tunnistaminen ja suositusten antaminen taloudellisen suorituskyvyn parantamista varten.
- Tämän raportin avulla voit laatia talousraportteja sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille, kuten hallituksen jäsenille tai sääntelyvirastoille.
Raportin kokeileminen
Kokeile raporttia täällä: Alustava loppusaldo Excelissä
Vinkki
Jos CTRL-näppäintä pidetään painettuna, kun valitset raporttilinkin, raportti avautuu uuteen selainvälilehteen. Näin voit pysyä tällä sivulla, kun tutkit raporttia toisessa selainvälilehdessä.
Vaihtoehtoiset raportit
Tasetta voi analysoida myös monella muulla tavalla. Lisätietoja:
Avustajat
Microsoft ylläpitää tätä artikkelia. Seuraavat osallistujat toimittivat koko sisällön tai sen osia.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Liittyvät tiedot
Tase (Power BI)
Alustava saldo (vanha)
Keskeisten talousraporttien yleiskatsaus
Taloustietojen tapauskohtainen analyysi
Power BI:n talouden sovellus
Taloushallinnon raportointiTalousanalytiikan yleiskatsaus
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen