Tarkastele talousraportti näytöllä, PDF-tiedostona tai Excelissä

Kun olet määrittänyt talousraporttien määritykset, voit alkaa käyttää tietoja talous- ja kirjanpitoprosessien tukena. Taloushallinnon raportointi -ominaisuus tarjoaa useita tapoja tarkastella raportteja:

• Näytöllä, jossa on porautuminen taustalla oleviin numeroihin.
• PDF-dokumentteina, jotka on suunniteltu jaettaviksi ja tulostettaviksi.
• Excel-tiedostoina, jotka käyttävät valitsemaasi mallia tai asettelua.

Tässä artikkelissa kuvataan kukin lähestymistapa.

Näytä talousraportti näytöllä

Voit tarkastella mitä tahansa raporttia näytöllä, jossa on porautuminen taustalla oleviin numeroihin.

Noudata näitä vaiheita tarkastellaksesi raporttia:

1. Valitse -kuvake, syötä Talousraportit ja valitse sitten linkki.
2. Valitse Talousraportit-sivulla talousraportti, jota haluat tarkastella, ja valitse sitten Näytä talousraportti -toiminto.

Sivulla on Vaihtoehdot - ja Dimensiot-pikavälilehti. Jos pikavälilehdet eivät ole käytettävissä, sinun on ehkä otettava ne käyttöön Näytä kaikki vaihtoehdot -toiminnolla.

Määritä Asetukset-pikavälilehdessä, miten raportti näyttää tiedot. Esimerkki:

• Määritä Näyttöperuste-kentän avulla jakso, jolta tiedot tiivistetään. Ajanjakson määrittäminen on hyvä tapa tehdä tiedoista yksityiskohtaisempia.
• Käytä Päivämäärän suodatus -kenttää näyttääksesi summat tietyltä tieto- tai päivämääräväliltä.

Dimensiot-pikavälilehdessä voit suodattaa tiedot globaalien dimensioiden mukaan.

Vinkki

Jos muutat asetusta, päivitä näytön tiedot käyttämällä Laske uudelleen -toimintoa.

Rivinumeron näyttäminen tai piilottaminen -kenttä raportissa

Rivinro-kenttä saattaa näkyä, kun tarkastelet raporttia näytöllä. Kenttä ei näy, kun tarkastelet raporttia PDF-muodossa. Voit näyttää tai piilottaa kentän mukauttamalla sivua. Lue lisää kohdasta Työtilan mukauttaminen.

Talousraporttien integroiminen Exceliin

Voit integroida talousraportin Excel-työkirjamallin kanssa, muuttaa asettelun tarpeidesi mukaan ja päivittää Excel-malliin tiedot Business Centralista. Integrointi helpottaa esimerkiksi kuukausittaisten ja vuosittaisten taloudellisten raporttien luontia sinulle toimivassa muodossa.

Excel-integroinnin määrittäminen rahoitusraportille (Luo Excel-malli)

Kun haluat määrittää Excel-integroinnin rahoitusraportille, luo Excel-malli noudattamalla näitä vaiheita.

1. Valitse -kuvake, syötä Talousraportit ja valitse sitten linkki.
2. Valitse Talousraportit-sivulla talousraportti ottaaksesi Excelin käyttöön ja valitse sitten Näytä taloushallinnon raportti -toiminto.
3. Valitse sivulla Talousraportti toiminto Luo uusi Excel -malli. Tämä toiminto lataa Excel-mallin työkirjan, jossa on yksi raportin nimen mukaan nimetty työkirja.
4. Kopioi työkirja ja nimeä se uudelleen Dataksi.
5. Nimeä raportin työkirja uudelleen mieleiseksesi.
6. Merkitse raporttityökirjaan kaikki solut, joissa näkyy talousraportin tietoja, mukaan lukien sarake- ja riviotsikot. Etsi Kotisivu-valintanauhan Numero-valikko ja valitse luokaksi Yleinen.
7. Valitse alueen vasemmanpuoleisin solu, jossa on talousraportin tietoja, ja määritä viittaus vastaavaan soluun Data-työkirjassa. Laajenna kaavaa ensimmäisen rivin kaikkiin soluihin vetämällä riviä alas ja peitä sitten talousraportin kaikki rivit vetämällä riviä alas.
8. Piilota data-työkirja.
9. Muotoile raporttityökirja tarpeidesi mukaan.
10. Tallenna työkirja OneDriveen tai vastaavaan paikkaan, jossa tiedosto varmuuskopioidaan ja versioidaan.
11. Sulje työkirja.

Vinkki

Rivinro-kenttä näkyy tietotyökirjassa, mutta et ehkä halua sisällyttää sitä laskentataulukkoon.

Muistio

Jos teet muutoksia sen raportin rivi- tai sarakemäärityksiin, jolle loit mallin, päivitä myös malli. Jokaisen Excel-mallin rivin ja sarakkeen on oltava samassa sijainnissa kuin luotu raportti.

Talousraportin suorittaminen Excel-mallin avulla

Voit suorittaa talousraportin Excel-mallin avulla noudattamalla seuraavia vaiheita:

1. Valitse -kuvake, syötä Talousraportit ja valitse sitten linkki.
2. Valitse Talousraportit-sivulla talousraportti ottaaksesi Excelin käyttöön ja valitse sitten Vie Exceliin / PDF-tiedostoon -toiminto.
3. Valitse Päivitä kopio olemassa olevasta asiakirjasta -toiminto.
4. Lataa Excel-malli (sulje Excel-työkirja ennen sen lataamista).
5. Valitse Nimi-/Arvo-haku-sivulla Data-työkirja.
6. Business Central suorittaa talousraportin ja yhdistää tuloksena syntyvät tiedot Excel-malliin.

Esimerkki: Luo ja päivitä Excel-malli kuukausittaisen raportin luomiseksi

Voit luoda Excel-mallin, joka sisältää raportointipakettiin sisällytettävät raportit. Jokaisella työkirjan raportilla täytyy olla tietovälilehti ja välilehti, jossa on muotoiltu raportti. Kun päivität kuukausipakettia, käytä kussakin raportissa Päivitä kopio olemassa olevasta asiakirjasta -toimintoa. Muista tallennus jokaisen päivityksen jälkeen.

Luo kuukausittainen talousraportti alla olevien ohjeiden avulla.

1. Valitse -kuvake, syötä Talousraportit ja valitse sitten linkki.
2. Valitse Excel-mallin luomiseen käytetty talousraportti ja valitse sitten Näytä talousraportti -toiminto.
3. Muuta päivämääräsuodattimeksi seuraava kuukausi.
4. Valitse Vie Exceliin / PDF-tiedostoon ja Päivitä kopio olemassa olevasta asiakirjasta -toiminto.
5. Valitse malli, jonka tallensit OneDriveen (tai vastaavaan paikkaan). Varmista, että Excel-tiedosto on suljettu. Muussa tapauksessa virhesanoma ilmoittaa, että tiedosto on käytössä.
6. Seuraavassa näytössä näkyvät Excel-työkirjassa käytettävissä olevat laskentataulukot/välilehdet. Valitse Tiedot-välilehti ja valitse sitten OK. Jos valitaan välilehti, jonka otsikko on TL, muotoilu korvataan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki on aloitettava alusta.
7. Excel-työkirjaan päivitetään tiedot ja se ladataan sinulle. Varmista, että muokkaaminen on otettu käyttöön, jotta muutoksesi näkyvät, kun työkirja avataan.
8. Tallenna työkirja käyttämällä eri nimeä kuin alkuperäisen mallin nimi.

Tulosta ja tallenna talousraportit

Voit tulostaa talousraportteja laitteesi tulostuspalveluiden avulla. Business Central tarjoaa myös vaihtoehtoja raporttien tallentamiseen PDF-tiedostoina.

1. Valitse -kuvake, syötä Talousraportit ja valitse sitten linkki.
2. Valitse Talousraportit-sivulla tulostettava raportti ja valitse sitten Tulosta-toiminto.
3. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
4. Valitse Tulostin-kentässä laite, johon raportti lähetetään.
   1. (Selaimen käsittelemä) -vaihtoehto ilmaisee, että raportille ei ole määritetty tulostinta. Tällöin selain käsittelee tulosteen ja näyttää vakiotulostusvaiheet. Voit valita laitteeseesi liitetyn paikallisen tulostimen. (Käsitellään selaimessa) ei ole käytössä Business Central -mobiilisovelluksessa eikä Teamsin sovelluksessa.
5. Valitse Tulosta-toiminto.

Talousraportin ajoittaminen tai tallentaminen PDF-asiakirjana

Voit tallentaa taloudellisen raportin tiedostomuodoissa, kuten PDF. Business Central voi myös luoda toistuvia talousraportteja.

1. Valitse -kuvake, syötä Talousraportit ja valitse sitten linkki.
2. Avaa Talousraportit-sivu, valitse Tulosta-toiminto.
3. Määritä raportti sen mukaisesti ja valitse sitten Lähetä-toiminto.
4. Valitse tiedostomuoto tai Ajoita-toiminto ja valitse OK.
5. Voit luoda ajoitetun tai toistuvan talousraportin täyttämällä kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
   
   Toistuvissa talousraporteissa luodaan talousraportti määrittämällä Varhaisin aloituspäivämäärä/aika ja Vanhentumispäivä/aika -kenttiin ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä. Valitse myös päivät, jolloin raportti luodaan, täyttämällä kenttä Seuraavan suorituksen päivämääräkaava. Lisätietoja päivämääräkaavoista on kohdassa Päivämääräkaavojen käyttäminen.

Liittyvät tiedot

Taloushallinnon raportoinnin valmisteleminen
Talousanalytiikan yleiskatsaus
Taloushallinto
Rahoituksen määrittäminen
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen