Liquidar transacciones con pagos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si se ha especificado y registrado un pago, pero aún no se ha liquidado con una factura u otra transacción, puede liquidar el pago y la factura abriendo el formulario Liquidar transacciones abiertas desde el formulario Empresas cliente o Empresas proveedoras.
Al hacer clic en el botón Actualizar, se liquidarán la transacción de pago y la transacción de factura. Si la transacción de pago y la transacción de factura se han registrado en la misma entidad jurídica, el estado de las transacciones cambiará de acuerdo con las reglas siguientes:
Si no se ha liquidado totalmente la factura, ésta permanecerá abierta.
Si el importe pagado es superior al importe debido, se liquidará y cerrará la factura. La transacción de pago del cliente permanecerá abierta para el importe de pago que excede el importe debido.
Si el importe de pago es inferior al importe debido, el importe de pago se restará del importe debido y la factura permanecerá abierta. La transacción de pago se liquidará totalmente y se cerrará.
Si el importe pagado es igual al importe debido, se cerrarán las transacciones de pago y de factura.
Nota
(FRA) Existen facturas en espera disponibles para las entidades del sector público francés. Si una factura se coloca en espera, dicha factura no se podrá liquidar hasta que la espera se elimine o el período de tiempo de la misma haya pasado. Para obtener más información, vea (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Para obtener más información sobre liquidaciones entre empresas, vea Acerca de las liquidaciones de pago entre empresas.
Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
- O bien -
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
- O bien -
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
Seleccione el cliente o el proveedor cuyas transacciones abiertas desee liquidar.
Para liquidar transacciones de cliente abiertas, en el panel de acciones, haga clic en la ficha Cobrar y, a continuación, haga clic en Liquidar transacciones abiertas.
–o–
Para liquidar transacciones de proveedor abiertas, en el panel de acciones, haga clic en la ficha Factura y, a continuación, haga clic en Liquidar transacciones abiertas.
En el campo Fecha de registro de liquidación, seleccione si las transacciones de liquidación se van a liquidar con la fecha de la transacción más reciente, la fecha actual o la fecha especificada.
Opcional: para designar una de las transacciones como transacción de pago principal, seleccione la transacción y, a continuación, haga clic en Marcar pago.
El propósito de designar un pago principal es poder liquidar todas las demás transacciones seleccionadas. La fecha de la transacción del pago principal se utiliza en los cálculos de descuentos por pronto pago y en los cálculos de tipos de cambio. Si se selecciona un pago principal, puede especificarse el tipo de cambio cruzado.
Active la casilla de verificación Marcar en las demás transacciones abiertas que se van a liquidar. Un icono rojo indica que la transacción ya se ha marcado para su liquidación.
Opcional: si el botón Marcar por prioridad está disponible, puede hacer clic en él para marcar todas las transacciones de débito, según la prioridad de liquidación especificada en el formulario Parámetros de clientes. Para obtener más información acerca de este botón, vea Liquidar transacciones abiertas - cliente (formulario).
Opcional: si el botón Marcar líneas de factura está disponible al seleccionar una factura, puede hacer clic en él para abrir el formulario Marcar líneas de factura. Use este formulario para seleccionar líneas de transacción individuales para liquidación y modificar los importes de liquidación de estas líneas. Para obtener más información, consulte Tareas clave: pagos de cliente.
Puede especificar el tipo de cambio cruzado para cada transacción que ha seleccionado para liquidarlas con la transacción de pago principal indicada en el paso 5.
Haga clic en Actualizar. Las transacciones marcadas se compensan entre sí.