Liquidar un pagaré
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Se puede liquidar un pagaré remesado cuando éste vence.
Liquidación de un pagaré en un diario
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de liquidación de pagarés.
Presione CTRL+N para crear un diario, o seleccione un diario.
En la ficha Pagaré, seleccione la cuenta bancaria que se ha usado al remesar el pagaré.
Haga clic en Líneas.
En el formulario Asiento del diario, seleccione la cuenta de proveedor para la factura y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.
En el formulario Liquidar transacciones abiertas, active la casilla de verificación del campo Marcar para la transacción remesada desde la factura. Cierre el formulario para transferir la transacción a la línea de diario.
En el formulario Asiento del diario, haga clic en Registrar > Registrar.
Se creará una nueva línea con el estado Liquidado y un número de secuencia igual a 1 o mayor para el pagaré remesado, y se mostrará en el formulario de consulta Diario de pagarés. En el formulario Estadísticas de pagarés, aumentará el número de la fila Documentos liquidados, y se reducirá el número de la fila Documentos remesados.
Al liquidar un pagaré remesado, el importe correspondiente se carga en la cuenta de resumen de pagarés remesados y se abona en la cuenta de resumen bancario. Al liquidar una factura remesada, el importe correspondiente se carga en la cuenta de resumen de factura remesada y se abona en la cuenta de resumen de proveedor.
(ESP) El impuesto de ventas condicional se contabiliza si liquida un pagaré que se ha librado para una factura de cliente a la que se aplica el impuesto de ventas condicional. Puede ver el impuesto de ventas condicional que se contabiliza para el pago en el formulario Transacciones de asiento.
Nota
Si no puede efectuar el registro y recibe un mensaje en el que se mencionan restricciones de registro, es posible que pueda registrar sólo los diarios que usted ha creado. Para obtener más información, consulte Restricciones de registro (formulario).
Cierre de documentos de pagaré liquidados
Use el formulario Remesas para proveedores para modificar el estado de los documentos de pagaré de Liquidado a Cerrado. El número de documentos liquidados y documentos cerrados se puede ver en el formulario Estadísticas de pagarés.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias.
Seleccionar una cuenta bancaria. En el panel de acciones, haga clic en la ficha Administrar pagos y, a continuación, en Envíos del proveedor.
Nota
También puede abrir el formulario desde el formulario Formas de pago.
Seleccione un archivo de remesa y, a continuación, haga clic en la ficha Estado.
Active la casilla de verificación Cerrado.
Consulte también
Crear y validar diarios y líneas de diario
Encabezado de diario (formulario)
Estadísticas de pagarés (formulario)
Remesas para proveedores (formulario)
Ver pagos efectuados a un proveedor
Especificar cuándo está activada una cuenta bancaria del proveedor