(ISL) Actualizar declaraciones de factura de proveedor y generar el informe

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede especificar transacciones para los pagos realizados a proveedores y actualizar la declaración de factura de un proveedor en varios formularios de contabilidad. Puede especificar información sobre las facturas de proveedor, crear transacciones de gastos del proyecto para los pagos realizados de las facturas y registrarlas. Use los procedimientos para actualizar la declaración de factura. También puede generar un archivo de texto de la declaración de factura para un proveedor o un subcontratista.

Actualizar la declaración de factura en el formulario de pedido de compra

Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Seleccione un pedido de compra existente.

O bien

Haga clic en Pedido de compra para crear un pedido de compra nuevo. Para obtener más información, consulte Crear un pedido de compra. En el formulario Crear pedido de compra, en el campo Cuenta de proveedor, seleccione el proveedor asociado al pedido de compra y, a continuación, haga clic en Aceptar para volver al formulario Pedido de compra.
Haga clic en la ficha desplegable Precio y descuento y en el campo Divisa, seleccione el código de divisa.
Haga clic en la ficha desplegable Configurar y, en el campo Declaración de factura, modifique la declaración de factura del pedido de compra. El valor predeterminado se actualiza a partir del formulario Empresas proveedoras.
Haga clic en Compra > Confirmar para confirmar el pedido de compra.
Haga clic en Recibir > Albarán para abrir el formulario Diario del albarán.
En el campo Recepción de producto, especifique el número de albarán y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Haga clic en Factura > Factura para abrir el formulario Factura de proveedor y registrar la factura.
En el campo Número, especifique el número de factura.
Haga clic en Proceso > Registrar para registrar la factura de proveedor.
Cierre los formularios para guardar los cambios.

Actualizar la declaración de factura en el asiento del diario: formulario del diario general

Haga clic en Contabilidad general > Diarios > Diario general.
Presione CTRL+N para crear un nuevo diario.
En el campo Nombre, especifique el nombre del diario.
Haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.
Presione CTRL+N para crear un nuevo registro.
En los campos Tipo de cuenta y Cuenta, seleccione Proveedor y el número de cuenta del proveedor.
En los campos Tipo de cuenta de contrapartida y Cuenta de contrapartida, seleccione el tipo de cuenta de contrapartida y el número de cuenta de contrapartida. Para obtener más información, consulte Registrar facturas en un diario de facturas y Crear y validar diarios y líneas de diario.
Haga clic en la ficha Factura, en el campo Declaración de factura, modifique la declaración de factura del proveedor.
Haga clic en Validar > Validar para validar la factura.
Haga clic en Registrar > Registrar para registrar la factura.
Cierre los formularios para guardar los cambios.

Actualizar la declaración de factura en el asiento del diario: formulario de registro de facturas

Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Registro de facturas.
Presione CTRL+N para crear un nuevo diario.
En el campo Nombre, especifique el nombre del diario.
Haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.
Presione CTRL+N para crear un nuevo registro. Para obtener más información, consulte Especificar y registrar facturas en el formulario de registro de facturas.
En el campo Fecha, seleccione la fecha de registro. El número de asiento aparece en el campo Asiento.
En el campo Cuenta, seleccione el número de cuenta para el tipo de cuenta actual.
En el campo Factura, especifique el número de factura.
En los campos Débito o de Crédito, especifique el importe de la transacción.
En el campo Aprobado por, seleccione el empleado que tenga que aprobar el diario.
Haga clic en la ficha General y, en el campo Declaración de factura, modifique la declaración de factura del proveedor.
Haga clic en Validar > Validar para validar la factura.
Haga clic en Registrar > Registrar para registrar la factura.
Cierre los formularios para guardar los cambios.

Actualizar la declaración de factura en el formulario del diario de gastos

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Diarios > Gasto.
Presione CTRL+N para crear un nuevo diario.
En el campo Nombre, seleccione el nombre del diario.
Haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.
Presione CTRL+N para crear un nuevo registro.
En los campos Proyecto y Categoría, seleccione el número de identificación del proyecto y la categoría del proyecto.
Haga clic en la ficha General y, en el campo Cuenta, seleccione el número de cuenta para el tipo de cuenta.
En los campos Tipo de cuenta de contrapartida y Cuenta de contrapartida, seleccione Proveedor y el número de cuenta del proveedor.
Haga clic en la ficha Factura y, en el campo Declaración de factura, modifique el id. de la declaración de factura del proveedor.

Nota

La ficha Factura solo está disponible si selecciona Proveedor en el campo Tipo de cuenta de contrapartida.
Haga clic en Validar > Validar para validar la factura.
Haga clic en Registrar > Registrar para registrar la factura.
Cierre los formularios para guardar los cambios.

Actualice la declaración de factura en el formulario del grupo de facturas excluidas del registro

Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Ver detalles de grupo de facturas de proveedor excluidas del registro.
Seleccione un registro existente o presione CTRL+N para crear un registro nuevo.
En el campo Fecha, seleccione la fecha de registro.
En el campo Cuenta de proveedor, seleccione el número de cuenta del proveedor.
En el campo Divisa, seleccione el código de divisa. Para obtener más información, consulte Especificar facturas de proveedor en un grupo de facturas.
Haga clic en la ficha Factura y, en el campo Declaración de factura, modifique el id. de la declaración de factura de la transacción de compra.
Cierre el formulario para guardar los cambios.

Generar la declaración y el archivo de texto de la factura de proveedor

Puede crear una declaración anual que detalle los importes pagados a los proveedores y subcontratistas, y después generar un archivo de texto del informe para cargarlo en un sitio web gubernamental. Haga clic en Proveedores > Informes > Estadísticas > Proveedor > Declaración de factura de proveedor.

En el informe de declaración de factura del proveedor puede ver la información siguiente:

Los importes pagados a los proveedores y subcontratistas durante el año. El diseño del informe y el archivo .txt pueden incluir importes negativos.
El tipo de divisa.