(ESP) Generar un archivo de remesa de pago al proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En este tema se explica cómo generar archivos de envío para un método seleccionado de formato de pago. También puede generar archivos de envío para un pagaré que se cree con la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Antes de crear el diario de envíos, realice las tareas siguientes:
Configure métodos de pago. Para obtener más información, vea (ESP) Configurar métodos de pago para archivos de remesa de pago.
Opcional: registre las facturas de proveedor en un diario de facturas. Para obtener más información, vea Registrar facturas en un diario de facturas.
Cree un pagaré y liquide las transacciones abiertas. Para obtener más información, vea Crear un pagaré.
Nota
Este tema se ha actualizado para incluir información acerca de las características que se añadieron o cambiaron para Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Para obtener más información, consulte la sección más adelante en este tema.
Crear un diario de envíos y generar un archivo de envío en AX 2012 y AX 2012 R2
Use los siguientes procedimientos para crear un diario de envíos para el formato de envío seleccionado y para generar un archivo de envío.
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Crear un diario de envíos
Para crear un diario de envíos para facturas de proveedor registradas, siga estos pasos:
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de envíos.
Seleccione un diario.
Haga clic en la ficha Pagaré y, en el campo Cuenta bancaria, seleccione una cuenta bancaria.
Haga clic en Líneas y, a continuación, seleccione una cuenta de proveedor.
Haga clic en Funciones > Liquidación para abrir el formulario Liquidar transacciones abiertas.
Active la casilla de verificación Marcar situada junto a una transacción de pagaré.
Cierre el formulario Liquidar transacciones abiertas. Haga clic en Registrar > Registrar.
Generar un archivo de envío
Para generar un archivo de envío, siga estos pasos:
En el formulario Asiento del diario, haga clic en Funciones > Generar envío.
En el campo Forma de pago, seleccione un método de pago que utilice el formato Formato de remesa bancaria 34 AEB(ES) y, a continuación, haga clic en Diálogo. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato de remesa bancaria 34 AEB(ES).
En el campo Formato de remesa bancaria, seleccione el formato de exportación para el método de pago seleccionado.
Escriba el nombre de archivo y la ubicación para crear el archivo de envío.
Active la casilla de verificación Informe de control para imprimir un informe con información acerca de las transacciones incluidas en el archivo de envío.
Haga clic en Aceptar.
En el formulario Generar envío, haga clic en Aceptar.
Se generará el archivo de envío y se imprimirá el informe de control Remesa bancaria. El formulario Remesas para proveedores contiene información acerca del archivo de envío, como el número de diario, el nombre de archivo y las transacciones.
Revise el informe de control. Si es necesario realizar cambios, repita los pasos 2 a 8 para volver a generar el archivo de envío.
Genere un archivo de envío para un formato seleccionado de SEPA en Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 y AX 2012
Para generar un archivo de envío para facturas de proveedor registradas, siga estos pasos:
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de envíos.
Seleccione un diario que utilice el tipo de diario Remesa bancaria del proveedor.
En la ficha Pagaré, seleccione un tipo de envío y una cuenta bancaria.
Haga clic en Líneas y, a continuación, seleccione una cuenta de proveedor que use un pago de transferencia de crédito SEPA.
Haga clic en Funciones > Liquidación para abrir el formulario Liquidar transacciones abiertas.
Active la casilla de verificación Marcar situada junto a una transacción de pagaré.
Cierre el formulario Liquidar transacciones abiertas. Haga clic en Registrar > Registrar.
Haga clic en Funciones > Generar envío.
En el campo Formato de remesa bancaria, seleccione el formato de exportación correspondiente a la transferencia de crédito SEPA.
Escriba el nombre de archivo y la ubicación para crear el archivo de envío.
Active la casilla de verificación Informe de control para imprimir un informe con información acerca de las transacciones incluidas en el archivo de envío.
Haga clic en Aceptar.
En el formulario Generar envío, haga clic en Aceptar.
Se generará el archivo de envío y se imprimirá el informe de control Remesa bancaria. El formulario Remesas para proveedores contiene información acerca del archivo de envío que incluye el número de diario, el nombre de archivo y las transacciones.