(ESP) Generar un archivo de remesa de pago de cliente

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En este tema se explica cómo generar archivos de envío para un método seleccionado de formato de pago. Puede generar archivos de envío para una letra de cambio (LC) que se cree para la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Antes de crear el diario de envíos, realice las tareas siguientes:

• Configure métodos de pago. Para obtener más información, vea (ESP) Configurar métodos de pago para archivos de remesa de pago.

• Opcional: registre una factura de servicios para un cliente. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de servicios.

• Registre una factura de servicios para una cuenta de cliente para los métodos de pago seleccionados de SEPA.

• Cree una LC y liquide las transacciones abiertas. Para obtener más información, vea Librar una letra de cambio.

Nota

Este tema se ha actualizado para incluir información acerca de las características que se añadieron o cambiaron para Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Para obtener más información, consulte la sección más adelante en este tema.

Crear un diario de envíos y generar un archivo de envío en AX 2012 y AX 2012 R2

Use los siguientes procedimientos para crear un diario de envíos para el formato de envío seleccionado y para generar un archivo de envío.

Crear un diario de envíos

Para crear un diario de envíos para las facturas de cliente registradas, siga estos pasos:

1. Haga clic en Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de envíos.

2. Seleccione un diario que utilice el tipo de diario Remesa bancaria del cliente.

3. En la ficha Letra de cambio, seleccione un tipo de envío y una cuenta bancaria.

4. Haga clic en Líneas y, a continuación, seleccione una cuenta de cliente.

5. Haga clic en Funciones > Liquidación para abrir el formulario Liquidar transacciones abiertas.

6. Active la casilla de verificación Marcar situada junto a una transacción de LC abierta.

7. Cierre el formulario Liquidar transacciones abiertas. Haga clic en Registrar > Registrar.

Generar un archivo de envío

Para generar un archivo de envío, siga estos pasos:

1. En el formulario Asiento del diario, haga clic en Funciones > Generar envío.

2. En el campo Forma de pago, seleccione un método de pago que utilice el formato Formato de remesa bancaria 19,32 & 58 AEB(ES) y, a continuación, haga clic en Diálogo. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato de remesa bancaria 19,32 & 58 AEB(ES).

3. En el campo Formato de remesa bancaria, seleccione el formato de exportación para el método de pago seleccionado.

   Por ejemplo, seleccione Formato 19 Proc. 1 o Formato 19 Proc. 2 para pagos por domiciliación bancaria. Seleccione Formato 32 para pagos de remesas o Formato 58 para anticipos.

4. En función del formato que haya seleccionado, introduzca información adicional. Por ejemplo:

   • Si ha seleccionado Formato 32, indique si desea vincular efectos no aceptados físicos al archivo de envío y seleccione el tipo de documento que desea vincular, como una LC.

   • Si ha seleccionado Formato 19 Proc. 1 o Formato 19 Proc. 2, especifique la fecha en que se ha solicitado el pago.

5. Escriba el nombre de archivo y la ubicación para crear el archivo de envío.

6. Active la casilla de verificación Informe de control para imprimir un informe con información acerca de las transacciones incluidas en el archivo de envío.

7. Haga clic en Aceptar.

8. En el formulario Generar envío, haga clic en Aceptar. Se generará el archivo de envío y se imprimirá el informe Remesa bancaria.

9. Revise el informe de control. Si es necesario realizar cambios, repita los pasos 2 a 8 para volver a generar el archivo de envío.

Genere un archivo de envío para un formato seleccionado de SEPA en AX 2012 R3, AX 2012 R2 y AX 2012

Para generar un archivo de envío para facturas de cliente registradas, siga estos pasos:

1. Haga clic en Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de envíos.

2. Seleccione un diario que utilice el tipo de diario Remesa bancaria del cliente.

3. En la ficha Letra de cambio, seleccione un tipo de envío y una cuenta bancaria.

4. Haga clic en Líneas y, a continuación, seleccione una cuenta de cliente que use un pago de SEPA.

5. Haga clic en Funciones > Liquidación para abrir el formulario Liquidar transacciones abiertas.

6. Active la casilla de verificación Marcar situada junto a una transacción de LC abierta.

7. Cierre el formulario Liquidar transacciones abiertas. Haga clic en Registrar > Registrar.

8. Haga clic en Funciones > Generar envío.

9. En el campo Formato de remesa bancaria, seleccione el formato de exportación para el método de pago seleccionado.

10. Escriba el nombre de archivo y la ubicación para crear el archivo de envío.

11. Active la casilla de verificación Informe de control para imprimir un informe con información acerca de las transacciones incluidas en el archivo de envío.

12. Haga clic en Aceptar.

13. En el formulario Generar envío, haga clic en Aceptar. Se generará el archivo de envío y se imprimirá el informe Remesa bancaria.

Consulte también

(ESP) Formatos de envío AEB

(ESP) Generar un archivo de remesa de pago al proveedor