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Importar archivos ISO20022

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Puede importar archivos de pago que tienen los siguientes formatos:

  • ISO20022 camt.054 Aviso de crédito: permite importar pagos entrantes de un archivo en este formato al diario de pagos de cliente.
  • ISO20022 devolución de estado pain.002 y aviso de débito ISO20022 camt.054: importe los archivos de devolución en estos formatos en el diario de transferencia de pagos de AP.

Requisitos previos para importar el archivo de aviso de crédito camt.054

Debe completar los requisitos previos siguientes para importar mensajes de notificación del banco en el formato camt.054.001.002 al diario de pagos de cliente.

  1. Importe la configuración de Informes electrónicos (ER) ISO20022 camt.054 de Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). A continuación, en la página Método de pago del cliente, en el campo Configuración de formato de importación, seleccione esa configuración. Para obtener más información, consulte Formatos de archivo para métodos de pago.

  2. En la página Todos los clientes,escriba un nombre y un número de organización para cada cliente.

  3. En la página Cuenta bancaria de cliente, configure un registro de cuenta bancaria del cliente especificando la siguiente información: IBAN o número de cuenta bancaria, y código SWIFT o número de ruta.

  4. En la página Cuentas bancarias, configure cuentas bancarias de entidades jurídicas especificando la siguiente información: IBAN o número de cuenta bancaria, y código SWIFT o número de ruta, divisa y dirección.

    Billete

    Si tiene previsto usar la conciliación bancaria avanzada, en la ficha desplegable Conciliación, establezca la opción Conciliación bancaria avanzada en Sí. Si pretende conciliar pagos importados sin registrar, establezca la opción Usar extractos bancarios como confirmación de pagos electrónicos en Sí.

  5. Opcional: En la página Asignación de código de transacción, configure la asignación entre los códigos de transacción bancaria en los tipos de archivo y de transacción bancaria.

  6. Si el archivo contiene gastos de transacción que desea registrar junto con el pago de entrada, cree una cuota de pago en la página Cuota de pago del cliente. A continuación, en la página Formas de pago, asocie la cuota de pago con la cuenta bancaria en la configuración de cuota de pago.

  7. Si los pagos ESR son importados y contienen las referencias de ISR (aplicables para las entidades jurídicas en Suiza), complete la configuración siguiente:

    • En el campo Pagos de cliente, longitud de la cuenta , especifique la longitud del código de cliente que se usa en las referencias de ISR o para la identificación automática del cliente.
    • Asegúrese de que el número de cliente y el número de factura (secuencias numéricas) contienen únicamente dígitos. No deben contener ningún otro carácter. El número de factura no debe tener ceros iniciales.
    • Escriba el ESR, el BESR y el número de ruta de la cuenta bancaria de la entidad jurídica. Para obtener más información consulte la Importación de pagos de cliente de ESR, ya que se requiere una configuración similar.

Importación del archivo de aviso de crédito camt.054 al diario de pagos de cliente

  1. En la página Líneas de diario de pago del cliente , haga clic en Funciones>Pagos de importación.
  2. Seleccione el método de pago que tenga la configuración necesaria para el formato ISO20022 camt.054.
  3. Especifique los parámetros exigidos y la ruta del archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar. El archivo se importa.

Requisitos previos para importar archivos en los formatos de aviso de débito camt.054 y devolución de estado pain.002 al diario de transferencia de pagos de proveedores.

Debe completar los requisitos previos siguientes para importar mensajes del banco en los siguientes formatos ISO20022 a la página Transferencia de pago de proveedor: mensajes de devolución de estado pain.002.001.003 y aviso de débito camt.054.001.002.

  1. Importe las configuraciones de ER ISO20022 camt.054 e ISO20022 pain.002 del LCS.

  2. En la página Método de pago de proveedor , en los campos Configuración del formato de devolución y Configuración secundaria del formato de devolución , seleccione las configuraciones de ER que importó. Tendrá que activar el formato de devolución genérico electrónico de la forma de pago seleccionada.

  3. En la página Asignación del estado del formato de la devolución, configure la asignación de códigos de estado entre los estados pain.002 y los estados del diario de pagos a proveedores.

    A continuación se muestra un ejemplo de una configuración de estado.

    Restablecer estado Estado de pago
    RJCT Rechazado
    ACCP Aceptada
    ACSP Recibida

  4. En la página Códigos de error del formato de devolución, configure los códigos de error de pain.002 y las descripciones de acuerdo con códigos de motivo de estado ISO20022 externos.

    A continuación se indica un ejemplo de una parte de una configuración de código de error.

    Código Nombre
    AC01 IncorrectAccountNumber
    AC02 InvalidDebtorAccountNumber
    AC03 InvalidCreditorAccountNumber
    AC04 ClosedAccountNumber
    AC05 ClosedDebtorAccountNumber
    AC06 BlockedAccount

  5. Si el archivo camt.054 contiene gastos de transacción que desea registrar junto con el pago de entrada, cree una cuota de pago en la página Cuota de pago a proveedores. A continuación, en la página Formas de pago, asocie la cuota de pago con la cuenta bancaria en la configuración de cuota de pago.

Importe los archivos de retorno de estado pain.002 o de aviso de débito camt.054 al diario de pagos a proveedores

  1. Abra la página Transferencias de pago en el menú Proveedores.
  2. En la página Transferencias de pagos, haga clic en Devolver archivo - Proveedor.
  3. Seleccione el método de pago que tenga la configuración necesaria para los archivos ISO20022 y haga clic en Aceptar.
  4. Seleccione el formato de archivo que pretende importar y, a continuación haga clic en Aceptar.
  5. Especifique los parámetros exigidos y la ruta del archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Si está importando el archivo pain.002, se actualizarán el estado de líneas de pago del proveedor, basándose en la información del archivo importado.

Si está importando el archivo camt.054, especifique los parámetros adicionales siguientes:

  • Id . de cuota: introduzca el id. de cuota que definirá las nuevas líneas de cuota de pago, que se crearán en la línea del diario de pagos del proveedor si hay un importe de cargo presente en el archivo camt.054.
  • Nuevo nombre de diario y Nueva descripción de diario: introduzca el nombre y la descripción del diario al que se transferirán las transacciones procesadas. Después de la transferencia, deben asignarse nuevos números de asiento al nuevo diario.
  • Importar transacciones de adeudo directo: establezca esta opción en Sí si los adeudos directos salientes deben importarse en el diario de pagos del proveedor.
  • Nombre del diario: defina un nuevo nombre de diario para las transacciones de domiciliación bancaria importadas.
  • Liquidar transacciones : establezca esta opción en Sí si los pagos de proveedores importados deben liquidarse con facturas que se encuentran en el sistema.

Puede ver la información importada en la página Transferencias de pago.

Más detalles

Al importar una configuración del formato de LCS, se importa el árbol entero de la configuración, lo que significa que las configuraciones Modelo y asignaciones Modelo se incluyen. En el modelo de pago a partir de la versión 8, las asignaciones están ubicadas en distintas configuraciones de ER en la solución de árbol (asignación modelo 1611 de pago, asignación modelo al destino ISO20022 de pago, etc.). Hay muchos diversos formatos de pago en un modelo (modelo de pago), por lo que el administrar las asignaciones por separado es una clave para el mantenimiento fácil de la solución. Por ejemplo, considere este escenario: utiliza los pagos ISO20022 para generar archivos de transferencia de crédito y a continuación se importan los mensajes de respuesta del banco. En este escenario, debe utilizar las siguientes configuraciones:

  • Modelo de pago
  • Asignación del modelo de pago 1611 : esta asignación se utilizará para generar el archivo de exportación
  • Modelo de pago asignación al destino ISO20022 : esta configuración incluye todas las asignaciones que se utilizarán para importar los datos ("al destino" asignación dirección)
  • ISO20022 Transferencia de crédito: esta configuración incluye un componente de formato que es responsable de la generación del archivo de exportación (pain.001) basado en el modelo de pago asignación 1611, así como un formato para modelar asignación componente que se utilizará junto con el modelo de pago asignación al destino ISO20022 registrar los pagos exportados en el sistema para fines de importación posteriores (importación en la tabla técnica CustVendProcessedPayments)
  • ISO20022 Transferencia de crédito (CE), donde CE corresponde a la extensión de país/región – formato derivado del ISO20022 Transferencia de crédito con la misma estructura y con ciertas diferencias específicas del país/región
  • Pain.002 : este formato se utilizará junto con el modelo de pago asignación al ISO20022 de destino para importar el archivo pain.002 al diario de transferencias de pagos del proveedor
  • Camt.054 : este formato se utilizará junto con el modelo de pago asignación al ISO20022 de destino para importar el archivo camt.054 al diario de transferencias de pagos del proveedor. La misma configuración del formato se usará en la funcionalidad de importación de los pagos de clientes, pero la asignación diferente se usará en la asignación modelo de pago al destino ISO20022.

Para obtener más información acerca de las informes electrónicos, consulte Información general de informes electrónicos.

Recursos adicionales