Configurar cuentas bancarias de empresa para débitos directos ISO20022

Este artículo muestra cómo configurar la información de cuenta bancaria específica de empresa necesaria para generar archivos de pago de cliente.

Configuración de códigos IBAN y SWIFT

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Cuentas bancarias.
2. Use un filtro rápido para filtrar en el campo Cuenta bancaria.
3. En la lista, seleccionar una fila y después seleccionar el vinculo en la fila.
4. Seleccione Editar.
5. En la sección Identificación adicional, ingrese un valor en el campo IBAN.
6. En el campo Código SWIFT, introduzca un valor. Para muchos formatos de pago no se requiere SWIFT\BIC, aunque se recomienda tenerlos registrados para una cuenta bancaria.
7. Seleccione Guardar.

Configuración de una cuenta bancaria para la entidad jurídica

1. Vaya a Administración de la organización>Organizaciones>Entidades jurídicas y seleccione Editar.
2. En la sección Información de cuenta bancaria, en el campo Cuenta bancaria, seleccione un valor.
3. Seleccione Guardar.