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Configurar cuentas bancarias de la empresa para transferencias de crédito ISO20022

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Este artículo muestra cómo configurar la información de cuenta bancaria específica de empresa necesaria para generar archivos de pago. Debe configurar la información necesaria para generar el formato de transferencia de crédito ISO 20022 pero en función del formato es posible que se precise otra información. Esto podría incluir el ID de la empresa o el Código de clasificación.

Configuración del IBAN y el código SWIFT

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Cuentas bancarias.
  2. Use un filtro rápido para filtrar en el campo Cuenta bancaria.
  3. Seleccione y haga doble clic en un registro para abrir los detalles de la cuenta bancaria.
  4. Seleccione Editar.
  5. En la sección Identificación adicional, ingrese un valor en el campo IBAN.
  6. En el campo Código SWIFT, introduzca un valor. No se requiere SWIFT\BIC para muchos formatos de pago, aunque se recomienda tenerlos registrados para una cuenta bancaria.
  7. Seleccione Guardar.
  1. Vaya a Administración de organizaciones>Organizaciones>Entidades jurídicas y seleccione Editar.
  2. En la sección Información de cuenta bancaria, en el campo Cuenta bancaria, ingrese o seleccione un valor.
  3. Seleccione Guardar.