Análisis de movimientos de sostenibilidad con informes financieros

La característica Informes financieros le permite obtener información sobre los datos financieros que se muestran en su plan de cuentas (COA). Puede configurar informes financieros para analizar cifras en cuentas de contabilidad (G/L) y comparan los movimientos de contabilidad con los presupuestados. Pero también puedes analizar datos estadísticos y de sostenibilidad con la misma característica, e incluso combinar los tres tipos de datos.

Requisitos previos para informes financieros

Configurar informes financieros requiere obtener una comprensión de la estructura de los datos que quiere analizar. Hay algunos conceptos clave a los que probablemente deba prestar atención antes de diseñar sus informes financieros:

1. Relacionado con el plan de cuentas:

   1. Asigne cuentas de contabilización del L/M a categorías de cuentas del L/M.
   2. Diseñe cómo utiliza las dimensiones.
   3. Configurar presupuestos contables.

2. Relacionado con la sostenibilidad:

   1. Configure sus cuentas de sostenibilidad.
   2. Configure sus tarifas de carbono y CO2e en las Tarifas de emisión.
   3. Diseñe cómo utiliza las dimensiones.

3. Relacionado con las cuentas estadísticas:

   1. Configurar las cuentas estadísticas.
   2. Diseñe cómo utiliza las dimensiones.

Nota

Los informes financieros no funcionan directamente con las emisiones de CO2, CH4 o N2O. En su lugar, utiliza el modelo de CO2 equivalente y eso significa que primero debe configurar CO2e (equivalente de dióxido de carbono) en la página Tarifas de emisión.

Nota

Puede encontrar más detalles sobre el uso de informes financieros con datos financieros y plan de cuentas en Preparar informes financieros con categorías de cuentas y datos financieros.

Crear un nuevo informe financiero

Para crear rápidamente sus propios informes financieros, puede empezar por copiar uno existente, como se describe en el paso 3:

1. Elija el icono , introduzca Informes financieros y después elija el vínculo relacionado.
2. En la página Informes financieros, elija la acción Nuevo para crear un nuevo nombre de informe financiero.
3. Rellene el nombre corto del informe en el campo Nombre (no se puede cambiar el nombre posteriormente) y la Descripción.
4. Elija una definición de fila y una definición de columna.
5. Elija la acción Editar definición de informe para tener acceso a más propiedades del informe financiero.
6. En la ficha desplegable Opciones, puede editar la descripción del informe, cambiar las definiciones de filas y columnas y definir cómo mostrar las fechas. Las fechas pueden ser una jerarquía Día/Semana/Mes/Trimestre/Año, o utilizar periodos contables. Para obtener más información, vaya a Comparación de períodos contables usando fórmulas de períodos.
7. En la ficha desplegable Dimensiones, puede definir filtros de dimensiones para el informe.
8. Puede obtener una vista previa del informe en el área debajo de la pestaña desplegable Dimensiones.

Si desea analizar sus datos estadísticos o de sostenibilidad, puede hacerlo configurando la Definición de fila.

Para crear o editar una definición de fila, siga estos pasos:

1. En la página Informes financieros, seleccione el informe financiero pertinente y, a continuación, elija la acción Editar definición de fila.
2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Nota

el campo N.º de fila muestra los primeros 10 caracteres de un identificador, como un número de cuenta. Si agrega elementos con identificadores que comienzan con los mismos 10 caracteres, tendrá duplicados en el campo Nº de fila. Si es necesario, puede editar manualmente los identificadores después de insertar los elementos. Los identificadores completos se muestran en el campo Totales.

Nota

Puede combinar todos los tipos de sumatorio, es decir, cuentas auxiliares, cuentas de sost. y cuentas estadísticas.

Nota

Las definiciones de filas no tienen versiones. Cuando cambia la definición de una fila, la versión anterior se reemplaza y sus cambios se guardarán en la base de datos.

Análisis de datos de sostenibilidad

1. Escriba el Número de fila para identificar la fila y agregue la Descripción como texto que aparecerá en la línea del informe financiero.

2. En la columna Tipo sumatorio, elija la opción Cuentas de sostenibilidad.

3. En el campo Sumatorio, elija una o varias cuentas de sostenibilidad utilizando todos los filtros aplicables.

4. En Tipo de importe, elija una de las opciones:

   1. Elija CO2e si desea notificar el valor equivalente de CO2 del campo Emisión de CO2e en los Movimientos de sostenibilidad.
   2. Elija Precio por emisiones de carbono si desea reportar el equivalente financiero (precio por emisiones de carbono) en el campo Precio por emisiones de carbono de los Movimientos de Sostenibilidad.

5. Si elige Fórmula como Tipo sumatorio, podrá utilizar fórmulas matemáticas en la columna Sumatorio.

Analizando datos estadísticos

1. Escriba el Número de fila para identificar la fila y agregue la Descripción como texto que aparecerá en la línea del informe financiero.
2. En la columna Tipo sumatorio, elija la opción Cuentas estadísticas.
3. En el campo Sumatorio, elija una o varias cuentas de sostenibilidad utilizando todos los filtros aplicables.
4. Si elige Fórmula como Tipo sumatorio, podrá utilizar fórmulas matemáticas en la columna Sumatorio.

Consulte también

Información general de la administración de la sostenibilidad
Informes y análisis de sostenibilidad en Business Central
API de sostenibilidad
Preparar informes financieros
Definiciones de filas en Financial Reporting
Definiciones de columnas en Financial Reporting
Gestión financiera
Trabajar con Business Central

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