Definiciones de filas en Financial Reporting
Las definiciones de fila en informes financieros proporcionan un lugar para cálculos que no se puedan realizar directamente en el plan de cuentas. Por ejemplo, puede crear subtotales para grupos de cuentas y luego incluir ese total en otros totales. También puede calcular pasos intermedios que no se muestran en el informe final.
Crear o editar una definición de fila
Para crear o editar una definición de fila, siga estos pasos:
En la página Informes financieros, seleccione el informe financiero pertinente y, a continuación, elija la acción Editar definición de fila.
Elija las acciones Insertar cuentas de mayor, Insertar cuentas CF e Insertar tipos de costos para crear una fila para cada elemento financiero que desee analizar. Por ejemplo, podría tener una fila para activos corrientes y otra fila para activos fijos. Para obtener inspiración, explore los informes financieros en la empresa de demostración CRONUS.
Nota
el campo N.º de fila muestra los primeros 10 caracteres de un identificador, como un número de cuenta. Utilice estos identificadores para las filas calculadas en el campo Totalización. Si es necesario, puede editar manualmente los identificadores después de insertar los elementos.
Nota
Las columnas que defina en una definición de columna representan las columnas tres y superiores de la página Informe financiero. Las dos primeras columnas, Número de fila y Descripción, son fijas.
Para dar formato a las filas, elija las casillas de verificación Negrita, Cursiva, Subrayado y Subrayado doble. Para obtener más información sobre el formato, vaya a Dar formato a los informes financieros.
Trabajar con fórmulas de fila
Una eficaz característica de Financial Reporting es que puede utilizar valores calculados en filas anteriores en fórmulas de filas definidas en filas posteriores. Establezca el Tipo de totalización en Fórmula y, a continuación, escriba el cálculo en el campo Totalización de la misma fila.
El siguiente extracto de una definición de fila ilustra cómo funcionan las fórmulas de fila. La estructura de su plan de cuentas puede diferir de las cuentas que se muestran.
| N.º fila | Descripción | Tipo sumatorio | Sumatorio | ... | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| ## Inicio del cálculo de ingresos | Fórmula | N.º | |||
| R | Ingresos por productos | Cuentas de registro | 40000..40209 | Sí | |
| R | Reembolsos y devoluciones | Cuentas de registro | 40910..40919 | 40940..49999 | Sí | |
| F1 | Total ingresos | Fórmula | R | Sí | |
| ## Fin del cálculo de ingresos | Fórmula | N.º | |||
| L | Total de pasivos | Categoría de cuenta | Pasivo | Sí | |
| Ingresos frente a pasivos | Fórmula | F1 / L | Sí |
El ejemplo ilustra algunos consejos y trucos diferentes:
- Puede utilizar una fila de fórmula como comentario de código. Recuerde establecer la opción Mostrar en No.
- La fórmula de la fila F1 resume todos los números de las filas con R en el campo N.º fila (el valor de N.º fila no tiene por qué ser único).
- Puede utilizar los resultados de cálculos anteriores en nuevas fórmulas de fila.
Definiciones de fila integradas
Business Central proporciona ejemplos de definiciones de fila que pueden ayudarle a comenzar rápidamente a configurar informes financieros que se adapten a sus necesidades.
Nota
Los informes financieros de muestra en Business Central no están listos para usarse de inmediato. Dependiendo de la forma en que configure sus cuentas de contabilidad, dimensiones, categorías de cuentas del contabilidad y presupuestos, deberá ajustar las definiciones de filas y columnas de muestra y los informes financieros en los que se utilizan para que coincidan con su configuración.
Dar formato a las filas de los informes financieros
En la página Definición de fila, puede dar formato a las filas de una definición de fila para proporcionar indicaciones visuales que faciliten la búsqueda rápida de información clave. Por ejemplo, las líneas que calculan los totales suelen utilizar la fuente en negrita.
La siguiente tabla describe las diferentes opciones de formato en una fila:
| Propiedad de formato | Cómo se muestra la fila | En pantalla | PDF/Imprimir |
|---|---|---|---|
| Negrita | El encabezado de la fila está en negrita. | Sí | Sí |
| Cursiva | El encabezado de la fila está en cursiva. | N.º | Sí |
| Subrayar | Las columnas del informe están subrayadas. Filas utilizadas normalmente que muestran un subtotal. | N.º | Sí |
| Aplicar subrayado doble | Las columnas del informe están formateadas con un doble subrayado. Se utiliza normalmente para las filas que muestran un total. | N.º | Sí |
| Nueva página | Si desea realizar un informe con diferentes secciones separadas por saltos de página en el resultado del informe (para PDF o impresión), utilice esta propiedad en una fila. Esta configuración inserta un salto de página después de la fila. | N.º | Sí |
| Mostrar signo opuesto | Los datos de las columnas están formateados con el signo opuesto al de su cálculo. Normalmente se usa para mostrar los adeudos como informes de importes negativos con signo negativo y los abonos como importes positivos. | Sí | Sí |
Nota
Algunas de las opciones de formato no se transfieren a los informes cuando se usa la acción Exportar a Excel. Si a menudo exporta informes a Excel, puede usar las herramientas que proporciona Excel en lugar de las definiciones de filas.
Agregar líneas vacías en los informes financieros
Si desea agregar una línea vacía a un informe financiero, puede agregar una fila y establecer el campo Tipo de totalización.
En la tabla siguiente se describen las distintas opciones de formato de una fila que definen una línea vacía:
| Valor de la propiedad Tipo de totalización | Cómo se muestra la fila | En pantalla | PDF/Imprimir |
|---|---|---|---|
| Fórmula (con el valor de totalización vacío) | La fila está vacía. | Sí | Sí |
| Subrayar | Las columnas de la fila están vacías y tienen un subrayado. Se utiliza normalmente para las filas que muestran una sección. | N.º | Sí |
| Aplicar subrayado doble | Las columnas de la fila están vacías y tienen un formato con doble subrayado. Se utiliza normalmente para las filas que muestran la parte final de una sección. | N.º | Sí |
Mostrar filas de forma condicional en los informes financieros
En la página Definición de fila, la configuración Mostrar en las filas define si se muestran en la salida del informe para PDF o para imprimir.
La siguiente tabla describe las diferentes opciones de visualización en una fila:
| Valor de la configuración de Mostrar | Si se muestra la fila |
|---|---|
| Sí | La fila siempre se muestra. |
| N.º | La fila nunca se muestra. Utilice esta configuración para las filas que solo se utilizan en los pasos de cálculo. |
| Si alguna columna no es cero | Se muestra la fila si alguna columna del informe tiene un valor distinto de cero. De lo contrario, no se muestra. |
| Con saldo positivo | Si los datos de la columna en el informe tienen valores positivos, se muestra la fila. De lo contrario, no se muestra. |
| Con saldo negativo | Si los datos de la columna en el informe tienen valores negativos, se muestra la fila. De lo contrario, no se muestra. |
Usar categorías de cuentas para cambiar el diseño de sus balances financieros
Puede usar categorías de cuentas para cambiar el diseño de sus balances financieros. Por ejemplo, una vez configuradas las categorías de cuentas en la página Categorías de cuenta, puede elegir la acción Generar informes financieros y actualizar los informes financieros subyacentes para los informes financieros principales. La próxima vez que ejecute uno de estos informes, como el informe Extracto del saldo, se agregan los nuevos totales y subtotales.
Otro beneficio de utilizar categorías de cuentas del L/M en lugar de las cuentas del L/M en las definiciones de filas es que un cambio en la estructura de su plan de cuentas no afecta sus informes financieros.
El siguiente extracto de una definición de línea ilustra cómo puede utilizar las categorías de cuenta. La estructura de su plan contable y el uso de las categorías de cuentas pueden diferir del ejemplo.
| N.º fila | Descripción | Tipo sumatorio | Sumatorio | ... | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| // El balance más pequeño del mundo | Fórmula | N.º | |||
| A | Activos totales | Categoría de cuenta | Activos | Sí | |
| L | Total de pasivos | Categoría de cuenta | Pasivo | Sí | |
| Subrayar | Sí | ||||
| Saldo | Fórmula | A+L | Sí | ||
| Subrayado doble | Sí |
Nota
Las categorías de cuentas de nivel superior, como el nodo Pasivo, son fijas y no puede agregar las suyas. Sin embargo, puede eliminar y agregar categorías de cuenta en niveles inferiores y definir cómo se muestra el informe financiero relacionado.
Debería crear y estructurar sus propias categorías de cuentas de mayor de nivel inferior desde cero, en una jerarquía si es necesario, en lugar de tratar de reorganizar las existentes. Por ejemplo, puede reestructurar el nodo Pasivo para contener un nuevo nodo Capital seguido por los nodos Pasivo circulante y Pasivos a largo plazo. Obtenga más información en Asignación de cuentas del libro mayor a categorías de cuentas.
Procedimientos recomendados para trabajar con definiciones de fila
Las definiciones de filas no tienen versiones. Cuando cambia la definición de una fila, la versión anterior se reemplaza si el cambio se guarda en la base de datos. La siguiente lista contiene algunos procedimientos recomendados para trabajar con definiciones de fila:
- Si agrega definiciones de fila, elija un buen código y complete el campo de descripción con un texto significativo mientras aún sabe para qué usa la definición de fila. Esta información ayuda a sus compañeros de trabajo (y a usted mismo en el futuro) a trabajar con el informe financiero y tal vez a cambiar la definición de fila.
- Antes de cambiar la definición de fila, considere la posibilidad de hacer una copia de seguridad del mismo, por si acaso su cambio no funciona como esperaba. Puede limitarse a copiar la definición (dándole un buen nombre) o exportarla. Para obtener más información, vaya a Importar o exportar definiciones de fila.
- Si necesita una copia nueva de una definición que Business Central proporciona, una manera fácil de obtenerla es crear una nueva empresa que solo contenga datos de configuración. Luego, exporte la definición e impórtela en la empresa donde la definición necesita una actualización.
Importar o exportar definiciones de filas en informes financieros
Puede importar y exportar definiciones de fila como paquetes de configuración de RapidStart. Por ejemplo, los paquetes de configuración resultan útiles para compartir información con otras empresas. El paquete se crea en un archivo RAPIDSTART que comprime los contenidos.
Nota
Al importar definiciones de filas, los registros sustituyen a los existentes con los mismos nombres. No sobrescribe las definiciones de filas o columnas existentes que usa la definición de informe.
Para importar o exportar definiciones de filas de informes financieros, siga estos pasos:
- Elija el icono
, introduzca Definiciones de fila y, a continuación, elija el vínculo relacionado. - Seleccione la definición de línea y, a continuación, elija la acción Importar definición de fila o Exportar definición de fila en función de lo que desee hacer.
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