Configurar o cambiar el plan de cuentas
El plan de cuentas (COA) muestra las cuentas de contabilidad que almacenan sus datos financieros. Business Central incluye un COA estándar que está preparado para respaldar su negocio. Sin embargo, puede cambiar las cuentas predeterminadas y agregar nuevas cuentas.
Agregar o cambiar cuentas
Desde el COA, puede abrir cada cuenta de contabilidad y agregar o cambiar la configuración. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
Si es necesario, puede utilizar más de una línea para un nombre de cuenta de contabilidad. En la página Ficha cuenta, en el grupo Cuenta, elija Textos adicionales y luego rellene una o más líneas con el nombre de la cuenta y el texto copiado.
Para cuentas del tipo Total, deberá completar el campo Sumatorio. Para las cuentas Fin Total, éste lo rellena automáticamente la función Aplicar sangría. Después de configurar las cuentas, seleccione la acción Proceso y luego seleccione Indentar plan de cuentas.
Importante
Si ha escrito definiciones en los campos Sumatorio referentes a las cuentas Fin-Total antes de ejecutar la función Indentar, deberá volver a escribirlas, ya que esta función sobrescribe los valores de todos los campos Fin-Total.
Eliminar cuentas
Puede eliminar una cuenta contable. Sin embargo, antes de eliminarla, deben cumplirse las condiciones siguientes:
- El saldo de la cuenta debe ser cero.
- El campo Permite borrar ctas. anteriores a se debe configurar en la página Configuración de contabilidad y la cuenta no debe tener movimientos contables en o después de esa fecha.
- Si está seleccionado el campo Verificar uso de cuenta de libro mayor en la página Configuración de libro mayor , la cuenta no debe usarse en ningún grupo de contabilización ni en ninguna configuración de contabilización.
Business Central impide que elimine una cuenta de contabilidad que guarde los datos que se necesitan en el plan de cuentas.
También puede especificar cuándo permitir que las personas eliminen cuentas. En la página Configuración de libro mayor , el botón Bloquear eliminación de cuentas de libro mayor funciona junto con la fecha en el campo Verificar eliminación de cuenta de libro mayor después de para actuar como una validación adicional. Si activa la opción Bloquear eliminación de cuentas de mayor , no podrá eliminar cuentas de mayor con asientos contables posteriores a la fecha indicada en el campo Verificar eliminación de cuenta de mayor después de . Para eliminar una cuenta de este tipo, alguien con acceso a la página Configuración de libro mayor debe desactivar la opción Bloquear eliminación de cuentas de libro mayor .
Activar el campo Bloquear eliminación de cuentas de mayor suele ser una buena práctica, al igual que configurar la fecha en el campo Verificar eliminación de cuenta de mayor después de , por ejemplo, en la fecha hasta la cual las regulaciones exigen que se almacenen los datos financieros.
Guía de vídeo
Este vídeo muestra cómo especificar si las personas pueden eliminar cuentas del L/M y cuándo.
Ruta de aprendizaje: configurar el plan de cuentas en Dynamics 365 Business Central
¿Quieres aprender a configurar el plan de cuentas en Business Central? Luego, comience con la siguiente ruta de aprendizaje: Configurar el plan de cuentas en Dynamics 365 Business Central.
Consulte también
El libro mayor y el plan de cuentas
Conciliación de cuentas bancarias
Trabajar con dimensiones
Importación de datos desde otros sistemas financieros
Trabajar con informes financieros
Trabajar con Business Central
Cerrar cuentas del estado de resultados en la versión francesa
Imprimir estados de resultados en la versión australiana
Imprimir estados de resultados en la versión de Nueva Zelanda
Configurar y cerrar saldos de estados de resultados en la versión en español
Sangrar y validar el plan de cuentas en la versión en español
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