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Configuración y asiento de la regularización

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Puede utilizar cuentas de regularización para saldar y realizar el seguimiento de varias cuentas al mismo tiempo. El proceso Asiento regularización transfiere las cuentas de regularización a una cuenta del balance y las cierra. Cuando se ejecuta el proceso Asiento regularización, los movimientos se registran automáticamente.

Nota

Antes de ejecutar el proceso, se debe cerrar el ejercicio.

Para configurar la cuenta de regularización

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame., introduzca Plan de cuentas y después elija el enlace relacionado.

  2. Seleccione una cuenta de contabilidad existente y después seleccione Editar para abrir la página Ficha cuenta.

  3. Amplíe la ficha desplegable General.

  4. En el campo Cta. regularización, seleccione la cuenta de ajuste para la cuenta comercial auxiliar.

    Nota

    Dicha cuenta será en la que se cargarán o abonarán los saldos al ejecutar el proceso de regularización.

  5. Escriba la información en los campos requeridos y, a continuación, elija el botón Aceptar.

Para el asiento de la regularización

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame., escriba Asiento regularización y luego elija el enlace relacionado.

  2. En la ficha desplegable Opciones, rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

    Campo Descripción
    Fecha final ejercicio Seleccione la fecha del ejercicio cerrado.
    Gen. Libro diario Seleccione el libro del diario general requerido.
    Gen. Lote de diario Seleccione la sección del diario general requerida.
    Nº documento Escriba el número de documento.
    Cta. ajtes. red. div. adic Seleccione la cuenta de movimientos de remanente.
    Texto de registro Escriba la descripción requerida.

  3. En la sección Cerrado por, rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

    Campo Descripción
    Código de empresa Seleccione esta opción para crear un movimiento para cada código de empresa.
    Dimensiones Seleccione esta opción para crear un movimiento para cada dimensión de contabilidad.
    Periodo inventario cerrado Seleccione esta opción para indicar que el periodo de inventario con fecha final igual o posterior a la fecha final del periodo contable está cerrado.

  4. Elija el botón Aceptar.

Consulte también

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