Exportación de archivo de auditoría

La exportación de información contable del sistema es una solicitud común de algunas autoridades locales o auditores. Las exportaciones de formatos y la información requerida pueden diferir. Los asientos para la exportación suelen ser asientos del libro mayor (G/L) o asientos del impuesto al valor agregado (IVA). Sin embargo, a veces se requiere otra información.

Exportación de archivos de auditoría es una extensión preinstalada que le permite exportar diferentes entradas, según los requisitos del auditor o la autoridad. Independientemente del tipo de formato o las entradas, puede usar la funcionalidad de la extensión para controlar el proceso de exportación de datos. La funcionalidad no tiene un formato de archivo preinstalado para la exportación. Por lo tanto, debe instalar una aplicación que tenga un formato específico (por ejemplo, SIE, SAF-T o FAC) o desarrollar una propia.

Nota

Actualmente, puede seleccionar el formato SIE (Suecia), FEC (Francia) o SAF-T como una aplicación adicional. Los socios también pueden desarrollar un formato personalizado. El número de formatos disponibles aumentará con el tiempo.

Configurar la exportación de archivos de auditoría

1. Seleccionar el botón de búsqueda , ingrese archivo de auditoría Configuración de exportación y luego Seleccionar el vincular relacionado.

2. En la página de configuración de exportación archivo de auditoría, siga estos pasos:

   1. En la ficha rápida General , en el campo Código de formato de exportación archivo de auditoría , especifique el código para el formato de exportación archivo de auditoría predeterminado. Solo están disponibles los formatos que se habilitaron cuando se instaló un formato de archivo específico desde la administración de funciones y los que se agregaron como un formato personalizado.
   2. En la pestaña rápida Calidad de datos , Seleccionar la casilla de verificación Verificar información de la empresa para recibir una notificación sobre los campos de información de la empresa que no se han configurado correctamente.
   3. Seleccionar Marque la casilla Verificar cliente para recibir notificaciones sobre campos que no se han configurado correctamente para clientes específicos.
   4. Seleccionar Marque la casilla de verificación Verificar proveedor para recibir notificaciones sobre campos que no se han configurado correctamente para proveedores específicos.
   5. Seleccionar marque la casilla Verificar cuenta bancaria para recibir notificaciones sobre campos que no se han configurado correctamente para cuentas bancarias específicas.
   6. Seleccionar marque la casilla Verificar código postal para recibir una notificación sobre un código postal que no se ha configurado correctamente.
   7. Seleccionar Marque la casilla Verificar dirección para recibir una notificación cuando una dirección no se haya configurado correctamente.
   8. En el campo Código postal predeterminado , ingrese el código postal a utilizar si no se especifica ningún código postal en el número de cliente o proveedor tarjeta.

3. Seleccionar el botón de búsqueda , ingrese Seleccionar Configuración de formato de exportación y luego Seleccionar el vincular relacionado.

4. En la página de configuración del formato de exportación seguir, siga estos pasos:

   1. Seleccione el formato de exportación del archivo de auditoría que desea configurar. Solo están disponibles los formatos que se habilitaron cuando se instaló un formato de archivo específico desde la administración de funciones y los que se agregaron como un formato personalizado.
   2. En el campo Nombre de seguir , especifique el nombre de archivo predeterminado o la plantilla de nombre de archivo para el seguir que desea exportar.
   3. Seleccionar marque la casilla Archivar en Zip para comprimir automáticamente los archivos exportados.

Proporcione la asignación de cuentas de mayor para la exportación de archivos de auditoría

La mayoría de los formatos requeridos por las autoridades para las cuentas de mayor requieren un plan de cuentas estándar específico. Por lo tanto, después de configurar sus cuentas de mayor, su archivo exportado se basará en las asignaciones. Puede utilizar más asignaciones en su sistema.

Siga estos pasos para proporcinoar la asignación de cuentas de mayor para la exportación de archivos de auditoría.

1. Seleccionar el botón de búsqueda , ingrese la Cuenta contable asignación y luego Seleccionar la vincular relacionada.

2. En la Cuenta de mayor asignación page, Seleccionar Nueva para crear una asignación.

3. En el campo Código , especifique el código asignación que representa el período del informe.

4. En el campo Tipo de cuenta estándar , Seleccionar el tipo de cuentas de mayor estándar.

5. En el campo archivo de auditoría Formato de exportación , especifique el formato de exportación archivo de auditoría al que están vinculadas las cuentas de mayor estándar.

6. En el campo Tipo de período , el sistema especifica un período contable o un tipo de período personalizado que tiene una fecha y hora de inicio flexibles, según su selección. Si especifica un período contable específico, el campo se establecerá en Período contable. De lo contrario, se establecerá en Rango de datos.

7. En el campo Período contable , especifique la fecha de inicio del período contable que se utilizará como período de informe, si desea que sean iguales.

8. Si configura el campo Período contable , los campos Fecha de inicio y Fecha de finalización se configuran automáticamente, según el período que haya especificado. De lo contrario, puede establecer manualmente las fechas de inicio y finalización de sus informes.

9. Si ya agregó un plan de cuentas estándar, siga estos pasos:

   1. En el campo N.º de categoría de cuenta estándar , especifique la categoría de la cuenta estándar o el código de agrupación que se utiliza para asignación.
   2. En el campo Número de cuenta estándar , especifique el código de cuenta estándar o el código de agrupación que se utiliza para asignación.

10. Seleccionar la casilla de verificación Incluir saldo entrante para considerar el saldo entrante de la cuenta de mayor del tipo Cuenta de saldo para asignación en lugar del cambio neto del período del informe.

11. Para iniciar la asignación, siga estos pasos:

    1. Para generar líneas en la página de la Cuenta contable asignación , basándose en un plan de cuentas existente, Seleccionar Inicializar fuente para asignación. Para copiar la cuenta de mayor asignación de otro código asignación, Seleccionar Copiar de otro asignación. Cuando haya terminado de crear líneas, todas las cuentas de mayor que hayan registrado asientos se marcarán en verde.
    2. Para marcar solo las cuentas de mayor que tienen entradas, Seleccionar Actualizar disponibilidad de entradas de mayor. Si la opción Incluir saldo entrante está habilitada, todas las entradas de contabilidad contabilizadas se consideran para el cálculo. De lo contrario, solo se consideran las entradas del L/M del período de informe.

Exportar el archivo auditoría

1. Seleccionar el botón de búsqueda , ingrese archivo de auditoría Exportar documentos y luego Seleccionar el vincular relacionado.

2. En la página archivo de auditoría Exportar documentos , Seleccionar Nuevo.

3. En la pestaña rápida General , seguir estos pasos:

   1. En el campo Formato de exportación archivo de auditoría , Seleccionar el formato que se utiliza para exportar archivo de auditoría.

   2. En el campo Código de cuenta de mayor asignación , Seleccionar el código de cuenta de mayor asignación para el período del informe.

   3. Seleccionar marque la casilla de verificación Dividir por mes si se deben generar varios archivos de auditoría por mes.

   4. Seleccionar marque la casilla de verificación Dividir por fecha si se deben generar varios archivos de auditoría por día.

   5. En el campo Comentario del encabezado , ingrese el comentario que desea incluir en el encabezado archivo de auditoría.

   6. En el campo Contacto , especifique el contacto que se exporta al encabezado de archivo de auditoría.

   7. Seleccionar marque la casilla Crear varios archivos zip para generar varios archivos zip.

      Importante

      Seleccione esta casilla de verificación solo si instaló previamente algunas de las aplicaciones de formato o creó una personalizada. La instalación de uno o más de los formatos específicos probablemente agregará campos y funciones a la funcionalidad de Exportación de archivos de auditoría , según los requisitos del formato.

4. En la pestaña rápida Procesamiento , seguir estos pasos:

   1. Seleccionar marque la casilla de verificación Procesamiento paralelo si desea que la generación de archivo de auditoría sea procesada por trabajos en segundo plano paralelos. Desactive la casilla de verificación para exportar datos en su sesión actual.
   2. Si seleccionó la casilla de verificación Procesamiento paralelo , en el campo Número máximo de trabajos , especifique el número máximo de trabajos en segundo plano que se pueden ejecutar al mismo tiempo.
   3. En el campo Fecha/hora de inicio más temprana , especifique la fecha y hora más tempranas en que se debe ejecutar el trabajo en segundo plano. Si ejecuta el proceso seleccionando Inicio, puede realizar un seguimiento del estado en las pestañas rápidas Procesando y Líneas .

5. Cuando haya terminado, haga clic en Seleccionar Descargar como archivo para descargar el archivo de auditoría de la línea seleccionada.

Importante

Si tiene varias entradas para exportar, no le recomendamos que las exporte en la sesión actual, debido a posibles problemas de rendimiento. En su lugar, le recomendamos que utilice el procesamiento paralelo durante los días o las horas no laborables.

Consulte también .

Gestión financiera
Comprender el libro mayor y el plan de cuentas
Trabajar con dimensiones
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