Erstellen von Zahlungen für Debitoren, die Direktbelastungseinzugsermächtigungen haben

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Sie können SEPA-Direktbelastungszahlungen für Debitoren erstellen, die Rechnungen besitzen, die eine Zahlungsmethode verwenden, die eine Einzugsermächtigung erfordern. In diesem Thema wird erläutert, wie man einen Zahlungsvorschlag für Debitoren erstellt, die Direkteinzugsermächtigungen haben. Es wird auch erläutert, wie Sie Einzugsermächtigungsinformationen prüfen und drucken können, nachdem die Zahlung gebucht wurde.

Hinweis

Dieses Thema wurde aktualisiert, um Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features für Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 mit dem Hotfix in KB2902097 und AX 2012 mit dem Hotfix in KB2902097 zu integrieren.

Abhängig von der Version, die Sie verwenden, können Sie Dateien für elektronische Zahlung für SEPA in den folgenden Formaten generieren:

• In AX 2012 R3 oder im kumulativen Update 7 oder höher für AX 2012 R2: Sie können SEPA-Direktbelastungsdateien im XML-Dateiformat ISO 20022 PAIN.008.001.02 für Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien und die Niederlande generieren.

• In AX 2012 R3, AX 2012 R2 mit dem Hotfix in KB2902097 und in AX 2012 mit dem Hotfix in KB2902097: Sie können Dateien für elektronische Bezahlung für SEPA-Direktbelastungen im XML-Dateiformat PAIN.008.001.02 für Österreich und im XML-Dateiformat PAIN.008.003.02 für Deutschland generieren.

Erforderliche Komponenten

In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.

Kategorie	Voraussetzung
Version	AX 2012 R3, AX 2012 R2 oder AX 2012
Land/Region	Die Hauptadresse für die juristische Person muss in den folgenden Ländern/Regionen liegen: Österreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien oder die Niederlande
Verwandte Aufgaben	Standards für Direktmandate einrichten Weitere Informationen finden Sie unter SEPA-Direkteinzugsmandate einrichten. Hinzufügen von Direkteinzugsmandatsinformationen zu einem Debitorenkonto Weitere Informationen finden Sie unter FHinzufügen von Direktbelastungseinzugsermächtigungsinformationen zu einem Debitorenkonto. Erstellen einer Freitextrechnung für einen Debitor, der über ein Direkteinzugsmandat verfügt Weitere Informationen finden Sie unter Geben Sie eine Rechnung oder eine Transaktion für einen Debitor ein, der eine Direkteinzugsermächtigung hat.

Erstellen eines Zahlungsvorschlags für Debitoren, die Direkteinzugsermächtigungen haben

Sie können das Formular Zahlungserfassung verwenden, um einen Zahlungsvorschlag für Debitoren zu erstellen, der Direkteinzugsermächtigungen hat.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Zahlungsvorschlag zu erstellen:

1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.

2. Wählen Sie ein Journal aus, und klicken Sie anschließend auf Positionen.

3. Wählen Sie eine Erfassungsposition aus, und klicken Sie dann auf Zahlungsvorschlag > Zahlungsvorschlag erstellen.

4. Klicken Sie im Formular Debitorenzahlungsvorschlag auf Auswählen.

5. Wählen Sie im Formular Debitorenzahlungsvorschlagsabfrage im Feld Kriterien die Kriterien für die Debitorenbuchungen aus.

6. Um Einschränkungen hinzuzufügen, um Dokumente durch Mandatsschema und Zahlungshäufigkeit auszuwählen, klicken Sie im oberen bereich mit der rechten Maustaste auf die Tabelle Debitorenbuchungen in der Struktur und fügen Sie die Tabelle Direkteinzugsmandate des Debitors hinzu. Geben Sie Kriterien ein, und klicken Sie dann anschließend auf OK.

7. Geben Sie im Formular Debitorenzahlungsvorschlag bei Bedarf weitere Informationen zu dem Zahlungsvorschlag ein, und klicken Sie dann auf OK.

8. Klicken Sie auf Funktionen > Zahlungen generieren.

9. Wählen Sie im Formular Zahlungen generieren Zahlungsart und dann im Feld Zahlungsmethode eine Zahlungsmethode aus, die eine Einzugsermächtigung erfordert.

10. Wählen Sie Zahlung mit Dienst exportieren aus, und dann im Feld Zahlungsformat ein Exportformat wie SEPADirectDebit, um Zahlungen unter Verwendung des Zahlungsformats zu generieren.

    Hinweis

    Sie können Zahlungsformate werden für Application Integration Framework (AIF)-Dienste im Formular Ausgehende Ports für elektronische Zahlungen erstellen.

11. Wählen Sie im Feld Bankkonto das Bankkonto für SEPA-Zahlungen im Lastschriftverfahren aus.

12. Klicken Sie zum Öffnen des Formulars Daten für Zahlungsverarbeitung auf OK.

13. Im Formular Daten für Zahlungsverarbeitung ändern Sie die Informationen, die für das SEPA-Direktbelastungszahlungsformat spezifisch sind.

14. In AX 2012 R3 und dem kumulativen Update 7 oder höher für AX 2012 R2: Um die landesspezifischen oder regionsspezifischen Version der Direktbelastungsdatei zu generieren, geben Sie im Feld Wert den zweistelligen Landes- oder Regionscode ein. Lassen Sie dieses Feld leer, um das allgemeine Direktbelastungsdateiformat zu verwenden.

15. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen Kontrollbericht, um einen Kontrollbericht für die Datei zur elektronischen Zahlungsabwicklung zu drucken.

16. Klicken Sie auf OK, um die elektronische Zahlungsdatei im Format des ausgewählten Landes zu generieren.

    Zahlungen werden generiert, und der Zahlungsstatus im Formular Alle Journale ändert sich zu Versendet.

17. Klicken Sie auf Buchen > Buchen. Zahlungen werden gebucht. Die Verwendungsanzahl für die Einzugsermächtigung jedes Debitors wird erhöht. Wenn eine Zahlung mit zwei Rechnungen ausgeglichen wird, wird die Verwendungsanzahl um zwei erhöht, obwohl nur eine Zahlung verwendet wird. Wenn eine Zahlung für eine andere juristische Person ausgeglichen wird, wird die Verwendungsanzahl in der Rechnung aktualisiert.

Ausdrucken der Einzugsermächtigungsinformationen für Debitorentransaktionen

Um Einzugsermächtigungsinformationen für Debitorenbuchungen zu überprüfen und die Einzugsermächtigungsinformationen zu drucken, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.

2. Doppelklicken Sie auf ein Debitorenkonto.

3. Doppelklicken Sie im Inforegister Direkteinzugsmandate auf eine Einzugsermächtigung, um die Einzugsermächtigungsinformationen zu überprüfen. Die Verwendungsanzahl für die Einzugsermächtigung des Debitors wird automatisch aktualisiert, wenn die Zahlung gebucht wird.

4. Um die übrigen Rechnungen für die ausgewählte Einzugsermächtigung anzuzeigen, klicken Sie Drucken > auf Benachrichtigungsbericht.

5. Klicken Sie auf OK, um die Einzugsermächtigungsinformationen zu drucken.

Hinweis

Im Formular Debitoren können Sie auf Buchungen klicken, um die Debitorenbuchungen für die Zahlung anzuzeigen.

Technische Informationen für Systemadministratoren

Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.

Kategorie	Voraussetzung
Konfigurationsschlüssel	Kein Konfigurationsschlüssel ist für diese Aufgabe erforderlich.
Sicherheitsrollen und Aufgaben	Zum Generieren von Zahlungen für Debitoren mit Direkteinzugsmandaten müssen Sie Mitglied einer Sicherheitsrolle sein, die die Aufgabe Verwalten von Debitorenzahlungen (PaymCustomerPaymentsMaintain) umfasst.

Siehe auch

SEPA-Direktbelastungsüberblick