FHinzufügen von Direktbelastungseinzugsermächtigungsinformationen zu einem Debitorenkonto

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Bevor Sie einzelne Eurozahlungsbereichs (SEPA)-Direktbelastungszahlungen für Debitoren einziehen können, die eine Vollmacht haben, müssen Sie Informationen zur Vollmacht eingeben. In diesem Thema wird erläutert, wie Sie Informationen zu einer Direktbelastungseinzugsermächtigung einem Debitorenkonto hinzufügen und wie eine Einzugsermächtigung bei Bedarf drucken, überprüfen oder löschen können.

Hinweis

Dieses Thema wurde aktualisiert, um Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features für Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 mit dem Hotfix in KB2902097 und AX 2012 mit dem Hotfix in KB2902097 zu integrieren.

Die folgende Abbildung zeigt den Prozess des Hinzufügens von Informationen zu Direktbelastungseinzugsermächtigungen zu einem Debitorenkonto. Die Zahlen entsprechen den Verfahren weiter unten in diesem Thema.

Erforderliche Komponenten

In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.

Kategorie	Voraussetzung
Version	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 oder kumulatives Update 6 oder höher für AX 2012 R2 oder AX 2012
Land/Region	Die Hauptadresse für die juristische Person muss in den folgenden Ländern/Regionen liegen: Österreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien oder die Niederlande
Einrichtungsaufgabe	SEPA-Direktbelastungsmandate einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter SEPA-Direkteinzugsmandate einrichten.

1. FHinzufügen von Direktbelastungseinzugsermächtigungsinformationen zu einem Debitorenkonto

Bevor Sie Eurozahlungsbereichs (SEPA)-Direktbelastungszahlungen für Debitoren einziehen können, die eine Vollmacht haben, müssen Sie Informationen zur Vollmacht eingeben. Normalerweise ist nur eine Einzugsermächtigung für einen Debitor gleichzeitig wirksam. Daher wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie versuchen, eine zweite Einzugsermächtigung für den gleichen Debitor einzugeben.

Um Direktbelastungseinzugsermächtigungsinformationen einem Debitorenkonto hinzuzufügen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.

2. Doppelklicken Sie auf einen Debitorennamen.

3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.

4. Klicken Sie auf dem Inforegister Hinzufügen auf Direkteinzugsmandate.

5. Geben Sie Informationen zur Vollmacht ein. Wählen Sie Folgendes aus.

   Feld	Beschreibung
   Standardmandats-ID	Der Bezeichner wird automatisch zugewiesen.
   Bankkonto	Wählen Sie die Bankkontonummer des Debitoren. Die Felder IBAN und SWIFT-Code müssen für das Bankkonto ausgefüllt sein, wenn es für Direktbelastungen verwendet wird.
   Signaturdatum	Geben Sie das Datum ein, an dem die Vollmacht unterschrieben wurde.
   Mandatsschema	Wählen Sie den Typ des Vollmachtschemas aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Core - das grundlegende Direktbelastungsschema, das für Unternehmen oder Kunden verwendet werden kann. B2B - das Business-to-Business-Schema, das nur für Unternehmen verwendet werden kann. COR1 - Das COR1-Direkteinzugsschema, das für Unternehmen oder Kunden verwendet werden kann. Dieses COR1-Direkteinzugsmandat ist nur verfügbar, wenn AX 2012 R3, AX 2012 R2 mit dem Hotfix in KB2902097 oder AX 2012 mit dem Hotfix in KB2902097 eingerichtet ist.
   Zahlungshäufigkeit	Wählen Sie aus, wie Zahlungen geleistet werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung. Wiederkehrend - Einzugsermächtigungen umfassen mehrere Zahlungen, wie Abzahlungspläne oder Servicevereinbarungen. Geben Sie die Anzahl der Zahlungen in das Feld Erwartete Anzahl der Zahlungen ein. Einmalig - Einzugsermächtigungen umfassen nur eine Zahlung.
   Mandatsstatus	Der Einzugsermächtigungsstatus ist Unvollständig, bis Sie alle erforderlichen Felder eingeben. Der Status der Position wechselt dann zu Neu.

6. Optional: Ändern Sie die Standardeinträge für die folgenden Felder, falls erforderlich.

   Feld	Beschreibung
   Erforderliche Tage für die erste Vorabbenachrichtigung Erforderliche Tage für wiederkehrende Vorabbenachrichtigungen	Geben Sie die zulässige Anzahl der Tage für Voraus-Benachrichtigungen ein.
   Erforderliche Tage für die erste Bankübermittlung Erforderliche Tage für wiederkehrende Bankübermittlungen	Geben Sie die zulässige Anzahl der Tage für Bankübermittlungen ein.
   Signaturdatum Ort der Signatur	Geben Sie das Datum und den Ort ein, an dem die Einzugsermächtigung unterschrieben wurde. Das Ablaufdatum wird automatisch basierend auf dem Unterzeichnungsdatum berechnet.
   Erwartete Anzahl der Zahlungen	Für wiederkehrende Zahlungen geben Sie die erwartete Anzahl der Zahlungen ein. Für Einmalzahlungen geben Sie 1 ein.
   Nutzungszähler	Für neue Einzugsermächtigungen ist diese Nummer null (0). Die Nummer wird automatisch aktualisiert, wenn die eine Zahlung für eine Rechnung gebucht wird. Wenn eine Zahlung mit zwei Rechnungen ausgeglichen wird, wird die Verwendungsanzahl um zwei erhöht, obwohl nur eine Zahlung verwendet wird. Wenn eine Zahlung mit einer Rechnung in einer anderen juristischen Person ausgeglichen wird, wird die Verwendungsanzahl der juristischen Person für die Rechnung aktualisiert.

7. Wählen Sie im Feld Standardmandats-ID die standardmäßige Einzugsermächtigung für Buchungen aus. Diese Buchungen umfassen Debitorenrechnungen für Aufträge, Freitextrechnungen, Zinsrechnungen, Mahnschreiben, Projektrechnungen und Journaleinträge. Wählen Sie die Einzugsermächtigungsreferenz aus, die für diese Buchungen hauptsächlich verwendet wird. Falls erforderlich, können Sie das Formular Debitorenbuchungen verwenden, um die Einzugsermächtigungsreferenz für eine Buchung zu ändern, nachdem sie gebucht wurde.

2. Optional: Generieren einer Einzugsermächtigung, damit der Debitor sie signiert und zurückkehrt

Wenn Ihr Geschäftsprozess dies erfordert, können Sie ein teilweise ausgefülltes Einzugsermächtigungsformular drucken, das der Debitor unterschreibt und Ihnen zurücksendet.

Um eine Einzugsermächtigung zu generieren damit der sie Debitor signiert und zurücksendet, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.

2. Doppelklicken Sie auf einen Debitorennamen.

3. Wählen Sie auf dem Inforegister Direkteinzugsmandate eine Vollmacht aus, und klicken Sie dann auf Drucken > Mandatsbericht.

3. Optional: Hinzufügen einer geprüften Einzugsermächtigung zu dem Debitorenkonto

Wenn der Debitor ein unterschriebenes Papiereinzugsermächtigungsformular übermittelt hat, können Sie es prüfen und dem Debitorenkonto zuordnen. Weitere Informationen dazu, wie Dokumente geprüft und angefügt werden, finden Sie unter Verwenden der Dokumentverwaltung.

Um eine geprüfte Einzugsermächtigung der Einzugsermächtigung für das Debitorenkonto zuzuordnen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.

2. Doppelklicken Sie auf einen Debitorennamen.

3. Wählen Sie auf dem Inforegister Direkteinzugsmandate eine Vollmacht aus, und klicken Sie dann auf Anhänge.

4. Optional: Abbrechen einer Einzugsermächtigung

Wenn eine Einzugsermächtigung nicht mehr benötigt wird, können Sie sie stornieren, falls ihr nicht eine offene Rechnung zugewiesen ist.

Um eine Einzugsermächtigung zu stornieren, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.

2. Doppelklicken Sie auf einen Debitorennamen.

3. Wählen Sie im Inforegister Direkteinzugsmandate eine Vollmacht aus, und klicken Sie dann auf Weitere Optionen > Vollmacht löschen.

Nächster Schritt

Sie sind damit fertig, Informationen zu Direktbelastungseinzugsermächtigungen dem Debitorenkonto hinzuzufügen. Sie können eine Rechnung für diesen Debitor eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Geben Sie eine Rechnung oder eine Transaktion für einen Debitor ein, der eine Direkteinzugsermächtigung hat.

Verwandte Aufgaben

Erstellen von Zahlungen für Debitoren, die Direktbelastungseinzugsermächtigungen haben

Technische Informationen für Systemadministratoren

Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.

Kategorie	Voraussetzung
Konfigurationsschlüssel	Kein Konfigurationsschlüssel ist für diese Aufgabe erforderlich.
Sicherheitsrollen und Aufgaben	Wenn Sie Informationen über Direktbelastungseinzugsermächtigungen einem Debitorenkonto hinzuzufügen, müssen Sie Mitglied einer Sicherheitsrolle sein, die diie Rolle Masterdaten von Debitoren verwalten (CustCustomersMaintain) umfasst.

Siehe auch

SEPA-Direktbelastungsüberblick