Wichtigste Aufgaben: Verwalten von Kreditorenzahlungen für Projekte
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ihre Organisation möchte möglicherweise einen Teil der Zahlungen an einen Kreditor für ein Projekt einbehalten. So können Sie beispielsweise prüfen, ob die Produkte des Kreditors Ihre Anforderungen erfüllen, bevor Sie ihn bezahlen.
Wenn Sie mit einem Kreditor verhandeln, können Sie Bedingungen für das Einbehalten von Kreditorenzahlungsbeträgen bestimmen. Sie können den Einbehalt als Prozentsatz des Vertrags mit einem Kreditor oder als spezifischen Betrag angeben. Bei der Lieferung der Artikel und Dienstleistungen durch den Kreditor ziehen Sie den angegebenen einzubehaltenden Prozentsatz oder Betrag von der Zahlung an den Kreditor ab. Bei Abschluss oder Erreichen eines im Vertrag mit dem Kreditor festgelegten Abschnitts des Projekts geben Sie den einbehaltenen Betrag frei und erstellen eine Zahlung an den Kreditor.
Wie möchten Sie vorgehen?
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So erstellen Sie Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge
So richten Sie Bedingungen für die Einbehaltung von Kreditorenzahlungen für das Projekt ein
So prüfen Sie Debitorenzahlungsinformationen und zahlen an den Kreditor
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Info über Einbehaltung von Kreditorenzahlungen für Projekte
So erstellen Sie Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge
Verwenden Sie das Formular Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge, um die Bedingungen für den Einbehalt von Kreditorenzahlungen einzurichten und zu verwalten. Sie können den einzubehaltenden Prozentsatz einer Kreditorenzahlung eingeben, sowie den freizugebenden Prozentsatz der zuvor einbehaltenen Beträge. Beträge werden bei Kreditorenrechnungen automatisch einbehalten, bis der festgelegte Vollendungsgrad erreicht ist. Nachdem Sie Bedingungen für den Einbehalt für einen Kreditor eingerichtet haben, können Sie diese auf jedes beliebige Projekt anwenden, an dem der Kreditor beteiligt ist.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Einbehaltung > Bedingungen für einbehaltene Kreditorenzahlungen.
Klicken Sie auf Neu, um eine neue Bedingung für einbehaltene Kreditorenbeträge hinzuzufügen. Der Wert Regelkennung für die neue Bedingung wird automatisch eingegeben. Geben Sie im Feld Beschreibung einen aussagekräftigen Namen ein.
Klicken Sie im Inforegister Bedingungen auf Position hinzufügen, um eine Kreditoreneinbehaltungsbedingung einzugeben.
Geben Sie im Feld Prozentsatz gelieferter Einheiten einen Vollendungsgrad für die Regel ein. Beträge werden bei Kreditorenrechnungen automatisch einbehalten, bis die Projektvollendungsstufe gleich dem Prozentsatz ist, den Sie eingeben. Beispiel: Bei der Eingabe von 50.00 werden Beträge einbehalten, bis das Projekt zu 50 Prozent abgeschlossen ist.
Geben Sie im Feld Einzubehaltender Prozentsatz den einzubehaltenden Prozentsatz eines Kreditorenrechnungsbetrags ein. Wenn Sie beispielsweise 10,00 in dieses Feld eingeben, werden 10 Prozent des Betrags für Kreditorenrechnungen einbehalten, bis das Projekt den Vollendungsgrad erreicht, den Sie im Feld Prozentsatz der gelieferten Einheiten auswählen.
Geben Sie im Feld Freizugebender Prozentsatz den Prozentsatz zuvor einbehaltener Kreditorenrechnungsbeträge ein, die beim ausgewählten Vollendungsgrad des Projekts freizugeben sind.
Hinweis
Wenn Sie mehrere Meilensteine für verschiedene Vollendungsgrade des Projekts bestimmt haben, geben Sie für jede Einbehaltungsregel eine separate Position für Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge ein. Jede Position kann jeweils unterschiedliche Prozentsätze zur Einbehaltung oder zur Freigabe für jeden Vollendungsgrad des Projekts bestimmen.
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So richten Sie Bedingungen für die Einbehaltung von Kreditorenzahlungen für das Projekt ein
Richten Sie die Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge ein, die für das Projekt gelten. Die Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge werden auch in Bestellungen angezeigt, die Sie für den Kreditor erstellt werden.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Öffnen Sie auf der Projektlistenseite ein Projekt.
Klicken Sie im Inforegister Kreditorenvereinbarungen auf Position hinzufügen.
Wählen Sie im Feld Kontocode eine der folgenden Optionen aus:
Tabelle – die Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge gelten für einen einzelnen Kreditor.
Gruppe – die Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge gelten für alle Kreditoren in einer Kreditorengruppe.
Alle – die Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge gelten für alle Kreditoren.
Wählen Sie im Feld Kreditor/Kreditorengruppe den Kreditor oder die Kreditorengruppe aus, für die die Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge gelten. (Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im vorangegangenen Schritt nicht die Option Alle ausgewählt wurde.)
Wählen Sie im Feld Bedingungen für einbehaltene Kreditorenbeträge die Regelkennung für die Bedingungen für den Einbehalt aus, die Sie auf diesen Kreditor anwenden möchten.
Wenn das Projekt auch Pay-When-Paid (PWP)-Begriffe für den Kreditor enthält, geben Sie im Feld Pay When Paid - Schwellenwertprozentsatz den Schwellenwertprozentsatz für das Projekt ein.
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So prüfen Sie Debitorenzahlungsinformationen und zahlen an den Kreditor
Sie können Kreditorenzahlungs-Einbehaltungsdetails im Formular Kreditorenrechnungen mit Einbehaltung prüfen. Sie können das Formular Kreditorenrechnungen mit Einbehaltung auch verwenden, um alle oder einen Teil der einbehaltenen Beträge freizugeben, wenn das Projekt abgeschlossen wurde, oder wenn ein bestimmter Prozentsatz des Projekts abgeschlossen wurde.
Verwenden Sie einen der folgenden Navigationspfade aus, um das Formular Kreditorenrechnung zu öffnen. Standardmäßig wird das Formular in der Positionsansicht geöffnet.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditorenrechnungen > Ausstehende Kreditorenrechnungen. Wählen Sie eine Rechnung aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten. Sie können auch auf eine Rechnung doppelklicken, um das Formular Kreditorenrechnung zu öffnen.
Navigation Path Not Found
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Wählen Sie eine Bestellung aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung. Klicken Sie in der Gruppe Generieren auf Rechnung, um eine Rechnung anhand der ausgewählten Bestellung zu erstellen.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Neu auf Rechnung, um eine Rechnung zu erstellen.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungsgenehmigungserfassung. Klicken Sie auf Positionen. Klicken Sie auf Funktionen > Bestellung und anschließend auf OK.
Überprüfen Sie im Formular Kreditorenrechnung auf dem Inforegister Positionsdetails auf der Registerkarte Positionsdetails im Abschnitt Einbehaltung von Kreditorenzahlungen die details zum Kreditoreneinbehalt.
Hinweis
Die Einbehaltung von Kreditorenzahlungen-Felder sind nicht verfügbar, wenn eine Kreditorenrechnung in den Versionen von Microsoft Dynamics AX vor Microsoft Dynamics AX 2012 erstellt wurde.
Wenn das Projekt zu Ihrer Zufriedenheit abgeschlossen wurde und Sie alle einbehaltenen Beträge von Zahlungen an den Kreditor freigeben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesamten einbehaltenen Betrag freigeben.
Um einen Teil der einbehaltenen Beträge für den Kreditor freizugeben, geben Sie im Abschnitt Einbehaltenen Betrag freigeben im Feld Prozentsatz den Prozentsatz des einbehaltenen Betrags ein, den Sie freigeben möchten. Alternativ können Sie einen bestimmten freizugebenden Betrag vom Einbehalt im Feld Betrag eingeben.
Ein Rechnungsvorschlag für den freigegebenen Betrag wird erstellt.
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