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Detailkontoblatt – Excel (Bericht)

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Der Bericht Rohbilanz – Excel zeigt aggregierte und zusammengefasste Sachkontendaten für eine Rohbilanz mit Soll- und Habenspalten für Bewegung und Saldo.

Ihr Kontoblatt wird sowohl in Ihrer lokale Währung (LW) als auch in der Berichtswährung (BW) angezeigt. Daten für Letzteres werden in dem Bericht allerdings nur angezeigt, wenn Sie die Berichtswährung eingerichtet haben.

Daten werden für die Periode aggregiert, die durch den Parameter „Datumsfilter“ auf der Anforderungsseite des Berichts angegeben und für die beiden globalen Dimensionen pro Sachkontokategorie zusammengefasst wird.

Die Excel-Arbeitsmappe enthält drei Arbeitsblätter, die Sie zum Analysieren Ihrer Rohbilanz verwenden können:

  • Rohbilanz (MW)
  • Rohbilanz (BW)
  • TrialBalanceData

Verwenden Sie die Arbeitsblätter auf verschiedene Arten zum Analysieren von Daten.

Tipp

Wenn Sie OneDrive für Systemfeatures konfigurieren, wird die Excel-Arbeitsmappe in Ihrem Browser in Excel online geöffnet.

Notiz

Dieser Bericht führt die Berechnungen durch, wenn Sie ihn in Excel online anzeigen oder herunterladen und auf Ihrem Computer öffnen. Wenn in einem Banner Text zu externen Datenverbindungen angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise die Schalftfläche Inhalt aktivieren auswählen, um Daten zu laden. Der Bericht verbindet sich nicht mit externen Datenquellen. Alle Berechnungen werden in Excel Power Query ausgeführt. In einigen Fällen (abhängig von den Sicherheitskonfigurationen für Ihre Organisation) müssen Sie möglicherweise auch mit der rechten Maustaste auf eine Pivot-Tabelle in einem der Arbeitsblätter klicken und Aktualisieren auswählen, um die Daten in den Berichten zu aktualisieren.

Rohbilanz (MW)-Arbeitsblatt

Dieses Arbeitsblatt zeigt die Rohbilanz mit Beträgen in LW. Die Konten aus der Kontenplanhierarchie werden im Bericht nicht als Hierarchie angezeigt. Es ist nicht möglich, ein Konto im Bericht zu erweitern oder zu reduzieren, um seine Daten zusammenzufassen.

Mithilfe von Filtern und Datenschnitten können Sie den Saldo aus globaler Sicht oder nach Kontokategorien und Unterkategorien vergrößern.

Screenshot des Rohbilanz (MW)-Arbeitsblatts

Rohbilanz (BW)-Arbeitsblatt

Dieses Arbeitsblatt zeigt die Rohbilanz mit Beträgen in LW. Für den Bericht ist die Verwendung von BW erforderlich.

Mithilfe von Filtern und Datenschnitten können Sie den Saldo aus globaler Sicht oder nach Kontokategorien und Unterkategorien vergrößern.

Screenshot des Rohbilanz (BW)-Arbeitsblatts

TrialBalanceData-Arbeitsblatt

Dieses Arbeitsblatt enthält die Rohdaten, die in dem Bericht verwendet werden. Das Dataset für den Bericht ist aggregiert, sodass im Arbeitsblatt keine einzelnen Transaktionen angezeigt werden.

Verwenden Sie dieses Arbeitsblatt für die Datenanalyse, die von integrierten Tools in Excel unterstützt wird, z. B. Excel Copilot oder den Was-wäre-wenn-Analyse- oder Prognoseblatttools.

Screenshot des TrialBalanceData-Arbeitsblatts

Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Copilot in Excel.

Anwendungsfälle

Verwenden Sie Excel, um eine Momentaufnahme Ihres Kontenplans zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen und überprüfen Sie die Soll- und Habenbewegungen sowie den Abschlusssaldo.

Verwenden Sie diesen Bericht, um die Richtigkeit Ihrer Finanzdaten zu überprüfen, indem Sie sicherstellen, dass Soll- und Habenbeträge ausgeglichen sind. Unternehmen verwenden den Bericht in der Regel am Ende einer Buchhaltungsperiode, um Finanzauswertungen zu erstellen und ihre Finanzstärke zu beurteilen.

Die Finanzanalyse verwendet den Bericht für Folgendes:

  • Analysieren der finanziellen Trends des Unternehmens durch Überprüfen der Salden der Bewegungen der einzelnen Konten im Kontenplan im Zeitverlauf.
  • Identifizieren von Bereichen, in denen Kosten eingespart oder Einnahmen generiert werden können, und Bereitstellen von Empfehlungen zur Verbesserung der Finanzleistung.
  • Verwenden von Berichtsdaten, um Finanzberichte für Stakeholder wie Investierende oder Führungskräfte zu erstellen.

Die Buchhaltung verwendet den Bericht für Folgendes:

  • Verwenden der Berichtsdaten zum Erstellen von Finanzauswertungen, wie GuV, Bilanzen und Cashflowauszüge.
  • Bestätigen der Richtigkeit der Finanzdaten, indem sie sicherstellen, dass Soll- und Habenbeträge ausgeglichen sind.
  • Analysieren der Finanzstärke des Unternehmens durch Überprüfen der Bewegungen und Abschlusssalden der einzelnen Konten im Kontenplan.

Das Controlling verwendet den Bericht für Folgendes:

  • Überwachen der Finanzleistung des Unternehmens durch Überprüfen der Salden und Bewegungen der einzelnen Konten im Kontenplan.
  • Identifizieren von Bereichen, in denen Kosten eingespart oder Einnahmen generiert werden können, und Bereitstellen von Empfehlungen zur Verbesserung der Finanzleistung.
  • Verwenden Sie den Bericht, um Finanzberichten für interne und externe Stakeholder zu erstellen, wie z. B. Vorstandsmitglieder oder Aufsichtsbehörden.

Den Bericht testen

Sie können den Bericht hier ausprobieren: Rohbilanz – Excel

Tipp

Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten und gleichzeitig den Berichtslink auswählen, wird der Bericht in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet. So können Sie auf der aktuellen Seite bleiben und den Bericht in der anderen Browserregisterkarte ansehen.

Alternative Berichte

Es gibt noch mehrere andere Möglichkeiten, Ihr Saldo zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie unter:

Mitwirkende

Dieser Artikel wird von Microsoft gepflegt. Die folgenden Mitwirkenden haben einige oder alle der Inhalte zur Verfügung gestellt.

Kontenplan (Power BI)
Rohbilanz (veraltet)
Wichtigste Finanzberichte – Übersicht
Ad-hoc-Analysen der Finanzdaten
Power BI-Finanz-App
Financial ReportingÜbersicht über finanzielle Analysen

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