Scheckzahlungen vornehmen
Sie können in Business Central elektronische und manuelle Schecks ausstellen. Bei beiden Verfahren erfolgt die Ausstellung von Schecks an Kreditoren über das Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt. Sie können auch Schecks annullieren und Scheckposten anzeigen.
Der folgende Ablauf zeigt, wie ein Kreditor mit einem Computerscheck bezahlt werden kann:
- Die entsprechende Kreditorenrechnung mit der Zahlung ausgleichen.
- Den Scheck drucken.
- Die Zahlungen als bezahlt buchen.
Aus diesen Schritten ergeben sich positive Kreditorenposten, mit denen negative Bankposten ausgeglichen werden. Darüber hinaus werden Schecks zur Bearbeitung durch die Bank ausgedruckt.
Sie können mit zwei Arten von Schecks bezahlen Für beide Arten müssen Bal. Kontoart oder Kontoart das Feld Bankkonto enthalten.
- Computer Scheck: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Scheck über den in der Buch.-Blattzeile angezeigten Betrag drucken wollen. Sie müssen die Schecks drucken, bevor Sie die Buch.-Blattzeilen buchen können.
- Manueller Scheck: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Scheck manuell ausstellen und einen entsprechenden Scheckposten über diesen Betrag anlegen möchten. Mit dieser Option ist das automatische Drucken von Schecks nicht möglich.
Notiz
Um sicherzustellen, dass Ihre Bank nur Schecks und Beträge freigibt, können Sie ihr eine Datei senden, die die Daten für Kreditoren, Schecks und Zahlungsinformationen enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Positive-Pay-Datei exportieren.
Wichtig
Der Drucker muss für den Ausdruck von Scheckformularen eingerichtet werden, und Sie müssen festlegen welches Layout verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Schecklayout auswählen. Alternativ können Sie den Scheck beispielsweise als PDF-Datei senden.
Sie können bis 10 Rechnungen auf einer Seite für einen Scheckabschnitt drucken. Wenn ein Häkchen in mehr als 10 Rechnungen angewendet wird, wenn Sie den Abschnitt drucken, stornieren wir den Scheck auf der ersten Seite und drucken den Begriff UNGÜLTIG auf den Scheck. Wir drucken dann die restlichen Rechnungen und den gesamten Scheckbetrags auf der zweiten Seite.
Kreditorenrechnungen mit einem Scheck bezahlen
Nachfolgend wird erläutert, wie Sie einen Kreditor mit Schecks bezahlen. Die Schritte sind ähnlich wie bei der Rückerstattung eines Debitors per Scheck.
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Zahlung Buch.-Blatt ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Füllen Sie die Zalungszeilen ein. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen und Erstattungen erfassen.
Wählen Sie im Feld die Zahlungsform aus und wählen Sie Check.
Wählen Sie die Aktion Check Drucken aus.
Füllen Sie auf der Seite Scheck die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Wenn Ihr Drucker zum Drucken von Schecks eingerichtet ist, wählen Sie die Schaltfläche Drucken aus. Andernfalls wählen Sie die Schaltfläche Senden an, die Option PDF-Dokument und dann die Schaltfläche OK aus, und drucken Sie anschließend das PDF-Dokument.
Sie können jetzt die physischen Schecks an die Kreditoren senden.
Wählen Sie die Aktion Buchen.
Die Zahlung wird zum Ausgleich und zur Bezahlung des Kreditors verwendet. Völlig ausgeglichene Kreditorenposten und Bankposten werden erstellt.
Hinweis
Wenn Sie Schecks in mehreren Währungen von mehreren Bankkonten aus ausdrucken und bezahlen möchten, muss die Stapelverarbeitung Scheck drucken für jede einzelne Währung ausgeführt und das entsprechende Bankkonto muss angegeben werden.
Gedruckte Scheck, die nicht gebucht wurden, stornieren
Sie können nicht gebuchte Schecks stornieren, nachdem sie gedruckt wurden, indem Sie die Aktion Scheck annullieren auf der Seite Zahlungsausgangs Buch.-Blatt verwenden.
- Wählen Sie auf der Seite Zahlungsausgangs Buch.-Blatt Scheck annullieren aus, und wählen Sie aus, welche Prüfungen durchgeführt zum stornieren mit den Schecks durchgeführt werden.
Annullieren von Schecks
Nachdem Sie eine Scheckzahlung gebucht haben, können Sie einen Scheck nur aus den resultierenden Bankposten stornieren (annulieren).
Wichtig
Wenn mit dem Scheck eine Rechnung ausgeglichen wird, heben Sie die Zahlung zuerst auf, damit die Rechnung zurückgezahlt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter So heben Sie den Ausgleich von Kreditorenposten auf Die Schritte sind für Debitoren gleich. Nachdem Sie die Zahlung rückgängig gemacht haben, annullieren Sie den Scheck. Wenn der Scheck gedruckt, aber keine Rechnung damit bezahlt wurde, wählen Sie Scheck nur annullieren aus, wie in diesem Abschnitt beschrieben.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Wählen Sie das entsprechende Bankkonto und dann die Aktion Scheckposten aus.
- Auf der Seite Scheckposten wählen Sie die Scheck annullieren-Aktion aus.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen Scheck nur annullieren aus.
- Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
Um eine Zusammenfassung der gebuchten Schecks anzuzeigen
Wenn Sie gebuchte Schecks überprüfen möchten, zum Beispiel, um Mehrfachverbindungsschecks für einen Kreditor zu überprüfen, können Sie Bankkonto - Scheckdetails verwenden.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Bankkonto – Scheckdetails ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Legen Sie Filter fest und wählen Sie dann die Schaltfläche Vorschau aus.
Siehe auch
Zahlungen vornehmen
Verwalten von Verbindlichkeiten
Einrichten von Banken
Positive Pay-Datei exportieren
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier