Zahlungen und Erstattungen im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt erfassen

Auf der Seite Zahlungsausgangs Buch.-Blätter erfassen Sie Zahlungen an Kreditoren und Erstattungen an Debitoren. Wenn Sie eine Zlg Buch.-Blattzeile buchen, wird der zahlende Betrag angegebenen Bankkonto erfasst. Sie müssen dann die Schritte unternehmen, um die tatsächliche Geldüberweisung aus dem entsprechenden Bankkonto vorzunehmen.

Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter sind allgemeine Fibu Buch.-Blätter, die zum Anwenden von Zahlungen optimiert wird. Sie können Zeilen schnell hinzufügen, können von Kreditorenzahlungen Business Central vorschlagen lassen, und Sie können die Zahlung zu gebuchten Belege anwenden. Obwohl Sie Zahlungen leisten, geben Sie einen positiven Betrag in das Feld Beleg-Betrag ein. Je nach Belegart für die Buch.-Blattzeile, wird dieser Betrag dann mit einem negativen Betrag in den zugrunde liegenden Transaktionen erstellt. Dieser Weg ist schneller, um Buch.-Blattzeilen manuell hinzufügen. Wenn Sie es vorziehen, negative Beträge einzugeben, können Sie das Buch.-Blatt personalisieren, um das Feld Betrag anzuzeigen, Weitere Informationen zum Personalisieren von Seiten finden Sie unter Beginnen Sie mit der Personalisierung, indem Sie den Personalisierungsmodus verwenden.

• Ausgleichen von Zahlungen mit Rechnungen oder Gutschriften

  Wenn Sie das Feld Ausgleich mit Belegnr. mit der Rechnung oder Gutschrift eingeben, die bezahlt oder erstattet werden muss, wird der entsprechende Beleg auf Bezahlt festgelegt, wenn Sie das Buch.-Blatt buchen. Diese Einstellung wird als „Ausgleich“ bezeichnet. Als Alternative zum Ausgleich während der Zahlungsbuchung, können Sie die Seite Kreditorenpostenausgleich und Debitorenpostenausgleich verwenden, nachdem Sie die Zahlung gebucht haben. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel unter Abstimmen von Kreditorenzahlungen mit dem Zahlungsjournal oder aus Kreditorenposten.

• Vorgeschlagener Zahlungen an Kreditoren oder für Mitarbeiter abrufen.

  Die Aktionen Zahlungsvorschlag und Mitarbeiterzahlung vorschlagen können Ihnen dabei helfen, Zahlungs-Buch.-Blattzeilen automatisch entsprechend der Priorisierung und den Fälligkeitsterminen automatisch auszufüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsvorschlag. Mit dieser Funktion wird das Feld Ausgleich mit Belegnr. ausgefüllt.

• Drucken von Schecks und Buchen von Zahlungen elektronisch der Bank übermitteln.

  Zusätzlich zur Erfassung für die Leistung der Zahlung können Sie auch die Seite Zahlungsausgangs Buch.-Blatt verwenden, um die Zahlung für die weitere Verarbeitung von Ihrer Bank zu registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Scheckzahlungen vornehmen und Elektronische Zahlungen vornehmen.

Um Zahlungen im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt vornehmen

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Öffnen Sie den Buch.-Blattnamen, den Sie für Zahlungen verwenden.

3. Wenn Sie wissen, wer zu bezahlen ist, füllen Sie die Felder manuell aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

4. Um die Zahlung auch auf die zugehörige Rechnung oder Gutschrift anzuwenden, wählen Sie das Feld Ausgleich mit Belegnr. auf der Seite Kreditorenpostenausgleich, die entsprechende Rechnung oder Gutschrift und dann die Schaltfläche OK aus.

   Viele Felder, wie die Felder Dokumentbetrag und Fälligkeitsdatum enthalten nun Informationen aus dem ausgewählten Beleg.

5. Verwenden Sie alternativ die Aktion Zahlungsvorschlag. Alle Informationen und Beträge werden auch in die Buch.-Blattzeilen eingegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsvorschlag.

6. Nachdem Sie alle Buch.-Blattzeilen ausgefüllt haben, wählen Sie die Aktion Buchen aus.

So stellen Sie einen Scheck zur Rückerstattung aus

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blatt ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie im Feld Belegart die Option Rückerstattung.
3. Geben Sie im Feld Externe Belegnummer eine Referenz für den Rückerstattungsscheck (z. B. die Retourenummer) ein.
4. Wählen Sie im Feld Kontoart die Option Debitor aus.
5. Wählen Sie im Feld Konto-Nr. die Kontonummer des Debitors, auf den der Scheck für die Rückerstattung ausgestellt wird.
6. Geben Sie im Feld Betrag den zu erstattenden Betrag ein.
7. Wählen Sie im Feld Gegenkontoart die Option Bankkonto aus.
8. Wählen Sie im Feld Gegenkonto-Nr. das Bankkonto aus, von dem der Scheck stammen soll.
9. Wählen Sie im Feld Ausgleich mit Belegnr. die Belege aus, für die eine Erstattung vorgenommen werden muss.
10. Nachdem Sie alle Zahlungs-Buch.-Blattzeilen ausgefüllt haben, wählen Sie die Aktion Buchen/Drucken, die Aktion Buchen und Drucken und dann Ja aus.

Siehe auch

Scheckzahlungen vornehmen
Elektronische Zahlungen vornehmen
Verwalten von Verbindlichkeiten
Einrichten von Banken
Um eine Positive Pay-Datei zu exportieren
Arbeiten mit Fibu-Buch.-Blättern
Ihren Arbeitsbereich personalisieren
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier