Abgleichen von Kreditorenzahlungen mit dem Zahlungsjournal oder aus Kreditorenposten

Wenn Sie eine Zahlung an einen Kreditor senden oder eine Erstattung von einem Kreditor erhalten, müssen Sie entscheiden, ob die Zahlung oder die Rückerstattung mit einem oder mehreren offenen Posten ausgeglichen werden soll. Sie können den genauen Betrag zum Ausgleichen der Zahlung oder der Rückerstattung angeben und dann die Kreditorenposten nur teilweise ausgleichen. Sie müssen alle Kreditorenposten ausgleichen, um eine korrekte Kreditorenstatistik und Berichte der Kontoauszüge und Zinsrechnungen zu erhalten.

Hinweis

Kreditoren erteilen gelegentlich eine Zahlungsrückerstattung anstelle einer Gutschrift, die mit zukünftigen Rechnungen verrechnet wird, insbesondere wenn bereits bezahlte Artikel zurückgeben werden oder ein zu hoher Betrag für eine Rechnung gezahlt wurde.

Sie können Kreditorenposten auf drei verschiedene Arten übernehmen:

• Durch Eingeben von Informationen auf speziellen Seiten, beispielsweise auf der Seite Zahlungsjournale und der Seite Zahlungsabstimmungsjournale .
• Aus Einkaufsgutschriften.
• Kreditorposten nach Einkaufsbelegen werden gebucht aber nicht angewendet.

Hinweis

Wenn das Feld Ausgleichsmethode auf der Kreditorenkarte Auf älteste anwenden enthält, dann wird die Zahlung automatisch mit der ältesten offenen Rechnung abgeglichen, wenn Sie nicht explizit angeben, auf welchen Habenposten sie sich bezieht. Ist die Ausgleichsmethode eines Debitors auf Manuell festgelegt, müssen die Posten manuell ausgeglichen werden.

Sie können Lieferantenzahlungen manuell auf die zugehörigen Einkaufsbelege anwenden, wenn Sie die Zahlungen auf der Seite Zahlungsjournale buchen. Informationen zum Ausfüllen des Zahlungsausgangs Buch.-Blattes, finden Sie in Vorgehensweise: Anwenden von Zahlungen.

Sie können Kreditorenzahlungen und Debitorenzahlungen anwenden nachdem die Zahlungen als negative Banktransaktionen in Ihrer Bank erscheinen. Auf der Seite Zahlungsabstimmungsjournale können Sie Funktionen für den Bankauszugsimport, die automatische Anwendung und den Bankkontenabgleich nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.

So gleichen Sie eine Zahlung mit einem einzelnen Kreditorenposten aus

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Zahlungsjournale ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.

2. Geben Sie auf der Seite Zahlungsjournale in der ersten Journalzeile die relevanten Informationen zum Zahlungseintrag ein.

3. So gleichen Sie gebuchte Kreditorenposten aus:

   1. Im Feld Ausgleich mit Belegnr. wählen Sie das Feld aus, um die Seite Kreditorenpostenausgleich zu öffnen.
   2. Wählen Sie auf der Seite Kreditorenpostenausgleich die Zeilen mit den Posten aus, die Sie mit der Zahlung ausgleichen möchten.
   3. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.

4. Oder gleichen Sie gebuchte Kreditorenposten aus:

   1. Wählen Sie die Aktion Posten ausgleichen... aus.

   2. Wählen Sie auf der Seite Kreditorenpostenausgleich die Zeilen mit den Posten aus, die Sie mit der Zahlung ausgleichen möchten.

   3. Wählen Sie die Aktion Ausgleichs-ID setzen aus.

   4. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.

      Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch der Höchstbetrag angewendet. Am unteren Rand der Seite Kreditorenpostenausgleich sehen Sie einen Betrag im Feld Ausgleichsbetrag. Sie sehen, ob die Buchung ausgeglichen ist.

5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

6. Wählen Sie die Aktion Buchen, um das Buch.-Blatt zu buchen.

So gleichen Sie eine Gutschrift mit mehreren Kreditorenposten aus

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Einkaufsgutschriften ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.

2. Öffnen Sie die Gutschrift, die Sie ausgleichen möchten.

3. Geben Sie die relevanten Informationen in der Kopfzeile ein.

4. Um einen einzelnen Kreditorenposten, im Inforegister Ausgleich, im Feld Ausgleich mit Belegnr. Feld auszugleichen, wählen Sie den Posten aus auf den die Gurtschrift anzuwenden ist, und wählen Sie dann im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.

5. Oder gleichen Sie gebuchte Kreditorenposten aus:

   1. Wählen Sie die Aktion Posten ausgleichen... aus.

   2. Wählen Sie die Zeilen mit den Posten aus, auf die die Gutschrift anzuwenden ist.

   3. Wählen Sie die Aktion Ausgleichs-ID setzen aus.

   4. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.

      Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch der Höchstbetrag angewendet. Am unteren Rand der Seite Kreditorenpostenausgleich sehen Sie einen Betrag im Feld Ausgleichsbetrag. Sie sehen, ob die Buchung ausgeglichen ist.

6. Wählen Sie die Schaltfläche OK.
   Auf der Seite Einkaufsgutschriften wird der Eintrag angezeigt, den Sie in den Feldern Gilt für Belegart und Gilt für Belegnr. ausgewählt haben. Die Seite zeigt auch den Betrag der zu buchenden Gutschrift an, wobei gegebenenfalls Skonti berücksichtigt werden.

7. Wählen Sie die Schaltfläche Buchen, um die Gutschrift zu buchen.

So gleichen Sie gebuchte Kreditorenposten aus

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Anbieter ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.

2. Öffnen Sie den relevanten Kreditor mit bereits gebuchten Posten.

3. Wählen Sie die Posten-Aktion aus, und wählen Sie dann die Posten ausgleichen-Aktion aus.

4. Auf der Seite Kreditorenpostenausgleich werden die offenen Posten des Kreditors angezeigt.

5. Wählen Sie die Zeile mit dem Posten, den Sie ausgleichen möchten.

6. Wählen Sie die Aktion Ausgleichs-ID setzen aus.

   Das Feld Ausgleichs-ID zeigt drei Sternchen an, wenn Sie in einem Einbenutzersystem arbeiten, oder Ihre Benutzer-ID, wenn Sie in einem Mehrbenutzersystem arbeiten.

7. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.

   Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch der Höchstbetrag angewendet. Am unteren Rand der Seite Kreditorenpostenausgleich sehen Sie den Betrag im Feld Ausgleichsbetrag.

8. Wählen Sie die Aktion Ausgleich buchen aus.

   Die Seite Ausgleich buchen wird mit der Belegnummer des Ausgleichspostens und dem Buchungsdatum des Postens geöffnet, der das aktuellste Buchungsdatum aufweist.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den Ausgleich zu buchen.

So wenden Sie Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen aufeinander an

Falls Sie Käufe von einem Kreditor in einer Währung tätigen und die Zahlung in einer anderen Währung leisten, können Sie die Zahlung mit der Rechnung ausgleichen.

Wenn Sie einen Posten (Posten 2) in einer Währung mit einem Posten (Posten 1) in einer anderen Währung ausgleichen, wird das Buchungsdatum von Posten 1 verwendet, um den entsprechenden Wechselkurs zur Umrechnung der Beträge von Posten 2 zu ermitteln. Den Wechselkurs finden Sie auf der Seite Währungswechselkurse. In diesem Fall müssen Sie die Anwendung von Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendung von Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen aktivieren

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Zahlungsjournale ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
2. Öffnen Sie das gewünschte Buch.-Blatt, und füllen Sie unter Verwendung eines Währungscodes die erste Zeile aus.
3. Wählen Sie die Aktion Posten ausgleichen... aus.
4. Klicken Sie auf die Zeile mit dem Posten, mit dem Sie den Posten im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt. ausgleichen möchten. Klicken Sie dann auf Ausgleichs-ID festlegen und wählen Sie den auszugleichenden Posten aus.
5. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um zum Zahlungsausgangsbuchungsblatt zurückzukehren.
6. Buchen Sie das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt.

Wichtig

Wenn Sie Posten in verschiedenen Währungen miteinander ausgleichen, rechnet die Anwendung die Beträge in USD um. Selbst wenn der Wechselkurs fest ist, z. B. zwischen USD und EUR, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen, wenn diese Fremdwährungsbeträge in EUR umgerechnet werden. Diese Rundungsdifferenzen werden als Gewinne und Verluste auf die Konten gebucht, die in den Feldern Kursgewinn realisiert oder Kursverlust realisiert der Seite Währungen angegeben sind. Außerdem werden die Beträge im Feld Betrag (EUR) der entsprechenden Kreditorenposten angepasst.

So heben Sie den Ausgleich von Kreditorenposten auf

Wenn Sie einen fehlerhaften Ausgleich rückgängig machen, werden Korrektureinträge erstellt und gebucht, die mit dem ursprünglichen Eintrag identisch sind, jedoch im Betragsfeld das entgegengesetzte Protokoll aufweisen. Dies gilt für alle Einträge, einschließlich aller aus dem Ausgleich abgeleiteten Hauptbuchbuchungen, z. B. Skonto und Währungsgewinne/-verluste. Die Einträge, die durch die Anwendung geschlossen wurden, werden wieder geöffnet.

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Anbieter ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
2. Öffnen Sie die relevante Kreditorenkarte.
3. Wählen Sie die Aktion Posten aus.
4. Wählen Sie den entsprechenden Posten aus, und wählen Sie die Aktionen Ausgleich aufheben.
5. Wählen Sie die Aktion Detaillierte Posten aus.
6. Wählen Sie den entsprechenden Ausgleichsposten aus, und wählen Sie die Aktionen Ausgleich aufheben.
7. Füllen Sie die Felder im Kopf aus, und wählen Sie dann die Aktion Aufheben aus.

Wichtig

Wenn ein Eintrag durch mehr als einen Anwendungseintrag angewendet wurde, müssen Sie den letzten Anwendungseintrag zuerst rückgängig machen.

Weitere Informationen

Verbindlichkeiten
Einkauf
Arbeiten mit Business Central

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