Währungswechselkurse aktualisieren

Wenn Sie in verschiedenen Währungen handeln, müssen Sie die Änderungen der Währungswechselkurse im Auge behalten. Business Central hilft Ihnen, die Wechselkurse manuell oder automatisch zu verwalten und zu aktualisieren oder einen Währungswechselkursdienst einzurichten.

Währungen

Tipp

In Business Central finden Sie Echtzeitinformationen zu Wechselkursen (FX) oder älteren Kursen unter dem Begriff „Währung“. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Berichtswährung einrichten.

Werden die folgenden Aktivitäten ausgeführt, muss für jede verwendete Währung ein Code eingerichtet werden:

• Kaufen oder Verkaufen in anderen Währungen (zusätzlich zur Mandantenwährung).
• Erfassen von Fibu-Transaktionen in Mandantenwährung sowie in Berichtswährung

Nach dem Einrichten der Codes muss den einzelnen Fremdwährungsbankkonten ein geeigneter Code zugeordnet werden. Darüber hinaus muss den Konten ausländischer Debitoren und Kreditoren ein Standardwährungscode zugeordnet werden.

Sie geben die Währungscodes in der Liste Währungen an, darunter zusätzliche Informationen und Einstellungen, die für jeden Währungscode erforderlich sind.

Tipp

Erstellen Sie die Währungen mit dem internationalen ISO-Code als Code, um die Arbeit mit der Währung in Zukunft zu vereinfachen.

Sie können die Währungscodes in der Liste Währungen angeben, darunter zusätzliche Informationen und Einstellungen, die für jeden Währungscode erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Währungen

Beispiel für eine ausstehende Währungstransaktion

Wenn Sie eine Rechnung von einer Firma in einer Fremdwährung erhalten, ist es relativ einfach, den Wert der Rechnung in lokaler Währung (LCY) auf der Grundlage des heutigen Wechselkurses zu berechnen. Allerdings ist die Rechnung oft mit Zahlungsbedingungen versehen, sodass Sie die Zahlung auf ein späteres Datum verschieben können, was einen potenziell anderen Währungssatz impliziert. Dieses Problem in Kombination mit der Tatsache, dass die Bankwährungskurse immer von den offiziellen Währungskursen abweichen, macht es unmöglich, den genauen Betrag in lokaler Währung (LCY) vorherzusagen, der zur Deckung der Rechnung erforderlich ist. Wenn sich das Fälligkeitsdatum der Rechnung in den nächsten Monat erstreckt, müssen Sie möglicherweise auch den Betrag in Hauswährung (LCY) am Ende des Monats neu bewerten. Die Währungsanpassung ist notwendig, weil der neue LCY-Wert, der zur Deckung des Rechnungsbetrags erforderlich ist, anders sein könnte und sich die Schulden der Firma gegenüber dem Kreditor möglicherweise geändert haben. Der neue LCY-Betrag kann höher oder niedriger sein als der vorherige Betrag und stellt daher einen Gewinn oder einen Verlust dar. Da die Rechnung jedoch noch nicht bezahlt wurde, wird der Gewinn oder Verlust als unrealisiert betrachtet. Später wird die Rechnung bezahlt, und die Bank hat sich mit dem tatsächlichen Satz für die Zahlung zurückgemeldet. Erst jetzt wird der realisierte Gewinn oder Verlust berechnet. Dieser nicht realisierte Gewinn oder Verlust wird dann storniert und stattdessen wird der realisierte Gewinn oder Verlust gebucht.

Im folgenden Beispiel geht am 1. Januar eine Rechnung mit dem Währungsbetrag von 1000 ein. Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Währungssatz 1,123.

Datum	Aktion	Währungsbetrag	Belegkurs	MW-Betrag auf Beleg	Regulierungsrate	Unrealisierter Kursgewinn	Zahlungskurs	Realisierter Kursverlust
1/1	Fakturieren	1000	1,123	1123
1/31	Regulierung	1000		1125	1,125	2
2/15	Anpassungsrücksetzung bei Zahlung	1000				-2
2/15	Zahlung	1000		1120			1,120	-3

Am Ende des Monats wird eine Währungsanpassung durchgeführt, bei der der Anpassungswährungskurs auf 1,125 festgelegt wurde, was einen nicht realisierten Gewinn von 2 auslöst.

Zum Zeitpunkt der Zahlung weist der tatsächlich bei der Banktransaktion registrierte Währungskurs einen Währungskurs von 1,120 auf.

Hier liegt eine nicht realisierte Transaktion vor und wird daher mit der Zahlung storniert.

Abschließend wird die Zahlung registriert und der tatsächliche Verlust auf das realisierte Verlustkonto gebucht.

Wechselkurse

Die Wechselkurse sind das Werkzeug, um die lokale Währung (LW) jeder Währungstransaktion zu berechnen. Die Seite Währungswechselkurse enthält die folgenden Felder:

Feld	Beschreibung
Startdatum	Das Datum, ab dem der Wechselkurs gilt.
Währungscode	Der Währungscode, der sich auf diesen Wechselkurs bezieht.
Bezug auf Währungscode	Wenn diese Währung Teil der Dreieckswährungsberechnung ist, können Sie den zugehörigen Währungscode hier einrichten.
Wechselkursbetrag	Der Wechselkursbetrag ist der Wechselkurs für den in der Zeile ausgewählten Währungscode. Normalerweise 1 oder 100.
Bezug auf Wechselkursbetrag	Der Bezug auf den Wechselkursbetrag bezieht sich auf den Wechselkurs, der für den Bezug auf den Währungscode verwendet wird.
Regulierung Wechselkursbetrag	Der Kurs für den in der Zeile ausgewählten Währungscode für die Verwendung der Stapelverarbeitung Wechselkurse regulieren.
Relationale Regulierung Wechselkursbetrag	Der Kurs für den in der Zeile ausgewählten Währungscode für die Verwendung der Stapelverarbeitung Wechselkurse regulieren.
Fester Wechselkursbetrag	Legt fest, ob Währungswechselkurse auf Rechnungs- und Buch.-Blattzeilen geändert werden können.

Im Allgemeinen werden die Werte der Felder Wechselkursbetrag und Relationaler Wechselkursbetrag als Standardwährungskurs für alle neu erstellten Forderungs- und Verbindlichkeitsbelege verwendet. Dem Beleg wird der Währungskurs gemäß dem aktuellen Arbeitstag zugeordnet.

Notiz

Der tatsächliche Wechselkurs wird mit dieser Formel berechnet:

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

Der Betrag des Regulierungswechselkurses oder der Betrag des relationalen Regulierungswechselkurses wird verwendet, um alle offenen Bank-, Debitoren- oder Kreditoren-Transaktionen zu aktualisieren.

Notiz

Der tatsächliche Wechselkurs wird mit dieser Formel berechnet:

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

Wechselkurse regulieren

Da die Wechselkurse ständig schwanken, müssen Sie andere Währungsäquivalente regelmäßig regulieren. Wenn Sie dies nicht tun, können Beträge, die Sie aus Fremdwährungen (oder anderen Währungen) umgerechnet und in der lokalen Währung in das Hauptbuch gebucht haben, falsch sein. Außerdem müssen Sie die gebuchten Tageseinträge aktualisieren, bevor Sie einen täglichen Wechselkurs eingeben.

Sie können den Stapelverarbeitungsauftrag Wechselkurse regulieren verwenden, um die Wechselkurse von gebuchten Debitor-, Kreditor- und Bankkonto-Buchungen manuell zu regulieren. Der Batch-Job kann auch andere Berichtswährungsbeträge auf Sachbuchungen aktualisieren.

Tipp

Sie können einen Dienst verwenden, um Wechselkurse im System automatisch zu regulieren. Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie einen Währungswechselkurs-Service ein. Die Wechselkurse für bereits gebuchte Transaktionen werden hierdurch jedoch nicht reguliert. Um Wechselkurse für gebuchte Einträge zu regulieren, verwenden Sie die Stapelverarbeitung Wechselkurse regulieren.

Sie können auch festlegen, wie die Regulierung die Dimensionen für Buchungen von nicht realisierten Gewinnen und Verlusten behandeln soll, indem Sie eine der folgenden Optionen im Feld Dimensionsbuchung wählen:

• Quellpostendimensionen: Übernehmen Sie Dimensionswerte für Sachbuchungen für nicht realisierte Gewinne und Verluste aus der Buchung, die Sie anpassen.
• Keine Dimensionen: Übertragen Sie keine Dimensionswerte für nicht realisierte Gewinne und Verluste in Sachbuchungen. Business Central verwendet weiterhin Standard-Dimensionseinstellungen, zum Beispiel Code notwendig, Gleicher Code oder Kein Code. Wenn die Quelltransaktionseinträge Dimensionswerte aufweisen, werden durch die Anpassung Einträge ohne Dimensionswerte erstellt.
• Sachkontodimensionen: Übertragen Sie Dimensionswerte aus dem Quelleintrag der Dimensionseinstellungen des Sachkontos für nicht realisierte Gewinne und Verluste in Sachbucheinträge.

Notiz

Um die Vorschaufunktion nutzen zu können, müssen Sie das Feature Featureupdate: Aktivieren Sie die Verwendung der neuen erweiterbaren Wechselkursregulierungen, einschließlich der Buchungsüberprüfung auf der Seite Funktionsverwaltung aktivieren.

Wichtig

Aufgrund lokaler Anforderungen in der Schweiz empfehlen wir Ihnen nicht, Funktionsaktualisierung: Nutzung der neuen erweiterbaren Wechselkursanpassung, einschließlich Buchungsüberprüfung in der Landesversion der Schweiz (CH) zu aktivieren.

Sehen Sie sich die Auswirkungen einer Anpassung in der Vorschauversion an

Sie können die Auswirkungen einer Wechselkursregulierung auf die Buchung vor der eigentlichen Buchung in einer Vorschauversion anzeigen, indem Sie die Aktion Buchungsvorschau auf der Anforderungsseite Wechselkursregulierung auf der Anforderungsseite des Berichts (Bericht 596) wählen. Auf der Anforderungsseite können Sie angeben, was in die Vorschau aufgenommen werden soll:

• Detaillierte Buchung im Hauptbuch nach Eintrag.
• Erhalten Sie eine zusammengefasste Buchung nach Währung. Wählen Sie einfach das Feld Pro Posten regulieren im Wechselkursanpassung-Bericht.

Auswirkung auf Debitoren und Kreditoren

Für Debitoren- und Kreditorenkonten verwendet der Batch-Job den Wechselkurs, der am für den Batch-Job angegebenen Buchungsdatum gültig war, um die Währung anzupassen. Die Stapelverarbeitung berechnet die Differenzen für die einzelnen Währungssalden und bucht die Beträge auf das Sachkonto, das im Feld Kursgewinn unrealisiert Kto. oder im Feld Kursverlust unrealisiert Kto. auf der Seite Währungen angegeben ist. Gegenposten werden automatisch auf die Debitoren- und Kreditorensammelkonten in der Finanzbuchhaltung gebucht.

Die Stapelverarbeitung bearbeitet alle offenen Debitoren- und Kreditorenposten. Wenn es eine Wechselkursdifferenz für eine Buchung gibt, erstellt der Stapelverarbeitungsauftrag einen neuen detaillierten Debitoren- oder Kreditorenposten. Der neue Eintrag spiegelt den angepassten Betrag im Debitoren- oder Kreditorenbucheintrag wider.

Dimensionen in Debitoren- und Kreditorenposten

Business Central ordnet die Dimensionen aus den Debitoren- oder Kreditorenposten den Korrekturbuchungen zu und bucht Korrekturen für jede Kombination von Dimensionswerten.

Auswirkungen auf Bankkonten

Für Bankkonten reguliert der Batchauftrag die Währung unter Verwendung des Wechselkurses, der zum Zeitpunkt des im Batchauftrag angegebenen Buchungsdatums gültig ist. Die Stapelverarbeitung berechnet die Differenzen für jedes Bankkonto mit einem Währungscode und bucht die Beträge auf das Sachkonto, das im Feld Kursgewinn realisiert Kto. oder im Feld Kursverlust realisiert Kto. der Tabelle Währungen angegeben ist. Gegenposten werden automatisch auf die Banksachkonten gebucht, die in den Bankkontenbuchungsgruppen angegeben sind. Die Stapelverarbeitung erzeugt einen Posten pro Währung pro Buchungsgruppe.

Dimensionen in Bankposten

Den Regulierungsposten für das Sachkonto des Bankkontos und für das Gewinn- und Verlustkonto werden die Vorgabedimensionen des Bankkontos zugewiesen.

Auswirkungen auf Sachkonten

Wenn Sie in einer anderen Berichtswährung buchen, kann die Stapelverarbeitung neue Sachkontoposten für Wechselkursregulierungen zwischen Landeswährung und anderer Meldewährung erstellen. Der Stapelverarbeitungsauftrag berechnet die Differenzen für jeden Sachkontoposten. Sie passt den Sachposten abhängig vom Inhalt des Felds Wechselkursregulierung für jedes Sachkonto an.

Dimensionen in Sachposten

Den Regulierungsposten werden die Vorgabedimensionen der Konten zugewiesen, auf die sie gebucht werden.

Wichtig

Bevor Sie den Stapelverarbeitungsauftrag aufrufen können, müssen Sie die Wechselkurse eingeben, die zum Regulieren der Fremdwährungssalden verwendet werden. Dies erfolgt auf der Seite Währungswechselkurse.

Einen Währungswechselkursdienst einrichten

Sie können einen externen Service verwenden, um Ihre Währungswechselkurse auf dem neuesten Stand zu halten.

Notiz

Die meisten Wechselkursdienste stellen Daten bereit, die mit dem Importprozess in Business Central kompatibel sind. Manchmal sind die Daten jedoch anders formatiert und Sie müssen Ihren Importvorgang anpassen. Sie können dazu das Datenaustauschframework verwenden, indem Sie Ihre eigene Codeunit hinzufügen. Dazu benötigen Sie wahrscheinlich die Hilfe eines Entwicklers. Für weitere Informationen, siehe Einrichten der Datenaustauschdefinition.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Währungswechselkurs-Dienste ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie die Aktion Neu aus.
3. Füllen Sie auf der Seite Währungswechselkurs-Service die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
4. Ordnen Sie die Felder aus der XML-Datei der Tabelle mit den Währungswechselkursen im Quellfeld zu.
5. Wenden Sie alle erforderlichen Transformationsregeln an.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert, um den Dienst zu aktivieren.

Notiz

Das folgende Video zeigt, wie Sie die Verbindung zu einem Währungswechselkursdienst am Beispiel der Europäischen Zentralbank. In dem Abschnitt, der das Einrichten von Feldzuordnungen beschreibt, gibt die Einstellung in der Spalte Quelle für die Option Übergeordneter Knoten für Währungscode nur die erste gefundene Währung zurück. Die Einstellung sollte auf /gesmes:Envelope/Code/Code/Code festgelegt sein.

Währungswechselkurse über einen Dienst aktualisieren

Gehen Sie wie angegeben vor, um die Wechselkurse über einen Dienst zu aktualisieren:

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Währungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie die Aktion Wechselkurse aktualisieren aus.

Fehler korrigieren

Hin und wieder müssen Sie vielleicht einen Fehler in einem Zahlungsvorgang korrigieren, der mit Anpassungen wegen Fremdwährungsgewinnen und -verlusten verbunden ist. Sie können die Aktion Transaktion stornieren für die Seiten Bankposten, Debitorenposten und Kreditorenposten verwenden, um Zahlungstransaktion aufzuheben und zu stornieren.

Notiz

Wenn Sie eine Zahlung für einen Posten, mit dem Wechselkursanpassungen verbunden waren, aufheben und stornieren, werden bei der Stornierung Stornobuchungen für die Anpassungen gebucht. Möglicherweise müssen Sie die Wechselkursanpassung erneut durchführen, um den korrekten aktuellen Saldo zu erhalten.

Siehe auch

Währungen in Business Central
Einrichten von Währungen
Einrichten einer Berichtswährung
Jahres- und Periodenabschlüsse
Arbeiten mit Business Central

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