Del via

Automatisk anvendelse af gebyrer

  • Artikel

På baggrund af den kunde, du arbejder med, eller den vare, du sælger, kan du anvende specifikke ekstragebyrer. Gebyrfunktionen i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management hjælper dig med automatisk at anvende gebyrer på indkøbsordrer eller salgsordrer.

Automatiske gebyrer anvendes automatisk, når du opretter en salgsordre eller indkøbsordre. Du kan definere automatiske tillæg for bestemte leverandører, kunder grupper af leverandører eller varer. Du kan også definere automatiske tillæg, der gælder for alle leverandører, kunder eller varer.

Konfigurer parametre

Siden Indkøbs- og forsyningsparametre indeholder nogle få indstillinger, der især er relevante, når du vil anvende gebyrer automatisk. Gør følgende for at fuldføre konfigurationen.

  1. Gå til Indkøb og forsyning>Opsætning>Indkøbs- og forsyningsparametre.

  2. På fanen Priser i oversigtspanelet Priser skal du angive følgende felter:

    • Find automatiske gebyrer for hoved – Angiv denne indstilling til Ja , hvis der automatisk skal anvendes gebyrer på indkøbsordrehoveder.
    • Find automatiske gebyrer for linje – Angiv denne indstilling til Ja , hvis der automatisk skal anvendes gebyrer på indkøbsordrelinjer.

Siden Debitorparametre indeholder også nogle få indstillinger, der især er relevante, når du vil anvende gebyrer automatisk. Gør følgende for at fuldføre konfigurationen.

  1. Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.

  2. På fanen Priser i oversigtspanelet Priser skal du angive følgende felter:

    • Find automatiske gebyrer for hoved – Angiv denne indstilling til Ja , hvis der automatisk skal anvendes gebyrer på salgstilbud og salgsordrehoveder.
    • Find automatiske gebyrer for linje – Angiv denne indstilling til Ja , hvis der automatisk skal anvendes gebyrer på salgstilbuds- og salgsordrelinjer.

Oprette gebyrkoder

Hvis du vil anvende gebyrer, skal du først definere gebyrkoder.

  1. Udfør ét af følgende trin:

    • For indkøbsordrer: Gå til Indkøb og forsyning>Konfiguration>Gebyrer>Gebyrkode.
    • For salgsordrer: Gå til Debitor>Konfiguration>Gebyrer>Gebyrkode.

  2. Vælg Ny i handlingsruden for at oprette en ny gebyrkode.

  3. Angiv følgende felter i den nye posts overskrift:

    • Gebyrkode – Angiv en kode for gebyrerne.

    • Beskrivelse – Angiv en beskrivelse af gebyrerne.

    • Varemomsgruppe – Vælg en varemomsgruppe, hvis det er relevant.

    • Forholdsmæssig – Angiv denne indstilling til Ja , hvis du vil beregne dine opkrævninger forholdsmæssigt. Denne indstilling kan kun vælges for salgsordrer.

    • Maksimumbeløb – Angiv det maksimale beløb, der er tilladt for gebyrkoden. Dette felt bruges til at validere gebyrer for kreditorfakturaer. Det er kun tilgængeligt for indkøbsordrer.

      Bemærk!

      Hvis du vil aktivere funktionen til validering af gebyrer for indkøbsordrer, skal du gå til Kreditor>Konfiguration>Kreditorparametre. I oversigtspanelet Fakturavalidering skal du i sektionen Fakturavalidering angive indstillingen Aktivér validering af fakturasammenholdelse til Ja.

  4. Oversigtspanelet Bogføring indeholder Debet- og Kredit-sektioner. Angiv følgende felter afhængigt af, hvilken finanskonto gebyrerne skal bogføres på:

    • Type – Vælg den type konto, du bogfører på (Finans, Debitor eller Vare).
    • Bogføring – Vælg den type posteringer, der skal oprettes (f.eks. . mæglergebyr eller kundeudligning).
    • Konto – Vælg den konto, debiteringen skal bogføres for.

  5. Vælg Gem i handlingsruden.

Oprette gebyrgrupper

Gebyrgrupper anvender automatisk specifikke gebyrer på en gruppe af debitorer eller kreditorer. I følgende underafsnit beskrives, hvordan du kan oprette og tildele disse gebyrgrupper.

Gebyrgrupper for indkøbsordrer

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette gebyrgrupper for indkøbsordrer.

  1. Gå til Indkøb og forsyning>Opsætning>Gebyrer>Leverandørgebyrgruppe.

  2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny for at føje en række til gitteret, og angiv derefter følgende felter:

    • Gebyrgruppe – Angiv navnet på gebyrgruppen.
    • Beskrivelse – Angiv en beskrivelse af gebyrgruppen.

  3. Vælg Gem i handlingsruden.

  4. Gå til Indkøb og forsyning>Leverandører>Alle leverandører, og åbn enten en eksisterende leverandør eller opret en ny leverandør.

  5. I oversigtspanelet Indkøbsordrestandarder i sektionen Indkøbsordre skal du angive feltet Gebyrgruppe til den gebyrgruppe, du har oprettet.

Gebyrgrupper for salgsordrer

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette gebyrgrupper for salgsordrer.

  1. Gå til Debitor>Konfiguration>Gebyrer>Kundegebyrgrupper.

  2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny for at føje en række til gitteret, og angiv derefter følgende felter:

    • Gebyrgruppe – Angiv navnet på gebyrgruppen.
    • Beskrivelse – Angiv en beskrivelse af gebyrgruppen.

  3. Vælg Gem i handlingsruden.

  4. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder, og åbn en eksisterende kunde, eller opret en ny kunde.

  5. I oversigtspanelet Salgsordrestandarder i sektionen Salgsordre skal du angive feltet Gebyrgruppe til den gebyrgruppe, du har oprettet.

Definere automatiske gebyrer

Når gebyrkoderne er konfigureret, skal du udføre disse trin for at definere de automatiske gebyrer.

  1. Udfør ét af følgende trin:

    • For indkøbsordrer: Gå til Indkøb og forsyning>Konfiguration>Gebyrer>Automatiske gebyrer.
    • For salgsordrer: Gå til Debitor>Konfiguration>Konfiguration af gebyrer>Automatiske gebyrer.

  2. Vælg det niveau, som dit automatiske gebyr skal gælde for, i feltet Niveau i listeruden:

    • Overskrift – Anvend gebyrer på ordrehovedet.
    • Linje – Anvend gebyrer på ordrelinjerne.

  3. Vælg et eksisterende automatisk gebyr for at redigere det, eller Vælg Nyt for at definere et nyt automatisk gebyr.

  4. På listen Kontokode skal du vælge en af følgende værdier for at angive omfanget af de konti, der påvirkes:

    • Tabel – Tildel gebyrer til en bestemt debitor eller kreditor.
    • Gruppe – Tildel gebyrer til en anden gebyrgruppe.
    • Alle – Tildel gebyrer til alle debitorer eller kreditorer.

  5. I feltet Debitorrelation eller Kreditorrelation skal du vælge en specifik debitor eller kreditor, hvis du angiver feltet Kontokode til Tabel. Hvis du har valgt Gruppe i feltet Kontokode, skal du vælge en gebyrgruppe for kreditorer eller debitorer.

  6. I feltet Varekode skal du vælge en af følgende værdier for at angive omfanget af de varer, der påvirkes: Du kan kun vælge en varekode, når du definerer automatiske gebyrer på linjeniveau.

    • Tabel – Tildel gebyrer til en bestemt vare.
    • Gruppe – Tildel gebyrer til en varegebyrgruppe.
    • Alle – Tildel gebyrer til alle varer.

  7. Hvis du vælger Tabel i feltet Varekode, skal du vælge en bestemt vare i feltet Varerelation. Hvis du har valgt Gruppe i feltet Varekode, skal du vælge en varegebyrgruppe.

  8. Kun for salgsordrer: Vælg en af følgende værdier i feltet Kode for leveringsmåde for at angive omfanget af leveringsmåder, der vil blive påvirket:

    • Tabel – Tildel gebyrer til en bestemt leveringsmåde.
    • Gruppe – Tildel gebyrer til en leveringsmådegruppe.
    • Alle – Tildel gebyrer til alle leveringsmåder.

  9. Kun for salgsordrer: Vælg en bestemt leveringsmåde i feltet Leveringsmåderelation , hvis du angiver feltet Kode for leveringsmåde til Tabel. Hvis du vælger Gruppe i feltet Kode for leveringsmåde, skal du vælge en leveringsmådegruppe.

  10. I oversigtspanelet Linjer skal du definere de gebyrer og gebyrsatser, der skal anvendes, når det aktuelle automatiske gebyr anvendes. Du kan bruge værktøjslinjen i dette oversigtspanel til at tilføje så mange linjer, du har brug for. For hver linje skal du angive følgende felter:

    • Sekvens – Vælg den valuta, der skal bruges til at beregne gebyret. Dette felt gælder kun for Hoved-niveauet for salgstilbud og salgsordregebyrer.

    • Forbindelse – Vælg den valuta, der skal bruges til at beregne gebyret. Dette felt gælder kun for Hoved-niveauet for salgstilbud og salgsordregebyrer.

    • Valuta – Vælg den valuta, der skal bruges til at beregne gebyret.

    • Gebyrkode – Vælg koden for gebyret.

    • Kategori – Vælg en af følgende værdier:

      • Fast – Gebyret angives som et fast beløb på linjen. Faste gebyrer kan bruges både i ordrehovedet og på ordrelinjerne.
      • Pcs – Gebyret er baseret på enhed uden konvertering af måleenhed. Stk. repræsenterer i dette tilfælde enhver måleenhed og ikke den specifikke måleenhed til pc'er. Disse tillæg kan kun bruges på ordrelinjerne. De vises, når du beregner den samlede ordretotal.
      • Procent – Gebyret angives som en procentdel på linjen. Procentgebyrer kan bruges både i ordrehovedet og på ordrelinjerne.
      • Intern procent – Gebyret angives som en procentdel på linjen for interne ordrer. Interne procentvise gebyrer kan kun bruges på ordrelinjerne.
      • Ekstern – En tredjepartstjeneste, der er knyttet til et eller flere fragtfirmaer, beregner gebyret.
      • Specifik enhed – Opladningsværdien udtrykkes i måleenheden på ladelinjen. Måleenhedskonvertering bruges til at anvende den proportionalt på måleenheden på salgslinjen. Denne kategori gælder kun for Linje-niveauet.
      • Specifik enhedsmatch – Opladningsværdien udtrykkes i måleenheden på ladelinjen. Måleenheden på salgslinjen skal matche denne måleenhed, for at gebyrlinjen kan anvendes. Ingen konvertering af måleenhed anvendes. Denne kategori gælder kun for Linje-niveauet.

    • Enhed – Angiv den enhed, der gælder, når feltet Kategori er indstillet til Specifik enhed eller Specifik enhedsmatch.

    • Gebyrværdi – Angiv gebyrværdien baseret på den kategori, du har valgt.

    • Gebyrvalutakode – Angiv en valuta for gebyret, hvis du vil bruge en anden valuta end den valuta, du har angivet i feltet Valuta . Du kan kun bruge en anden valuta, hvis Debet eller Kredittype for den valgte gebyrkode er indstillet til Finanskonto eller Vare.

    • Fra beløb – Angiv et startbeløb, som det automatiske gebyr skal anvendes på. Beløb i denne sammenhæng refererer til det samlede ordrebeløb.

    • Til beløb – Angiv det slutbeløb, som det automatiske gebyr skal anvendes på. Beløb i denne sammenhæng refererer til det samlede ordrebeløb.

    • Momsgruppe – Angiv en momsgruppe.

    • Lokation og lagersted – Angiv en lokation og et lagersted, hvis der kun skal opkræves gebyrer for en bestemt lokation og et bestemt lagersted.

    • Behold – Markér dette afkrydsningsfelt for at beholde gebyrtransaktionerne, når faktureringen er fuldført, så gebyret anvendes, hver gang du opretter en ny faktura for den valgte debitorkonto.

Kun for salgsordrer: Hvis du vil beregne lagdelte gebyrer, skal du se Lagdelte gebyrer på salgsordrer for at få flere oplysninger.

Note

Supply Chain Management giver følgende valgfri funktionalitet til beregning af automatiske gebyrer. Du skal muligvis aktivere og konfigurere disse funktioner, før du kan bruge dem. Følg disse links for at få flere oplysninger.

Tildele gebyrer fra overskriften til en linje

Følgende fremgangsmåde viser, hvordan du kan tildele gebyrer på overskriftsniveau til en linje. Før du starter denne procedure, skal du allerede have et overskriftsgebyr for typen faste beløb og en ordre, hvor gebyret anvendes. Ordren skal desuden allerede indeholde mindst ét linjeelement.

  1. Åbn indkøbsordren eller gebyrordren.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i handlingsruden:

    • For indkøbsordrer: Vælg Fordel gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Indkøb.
    • For salgsordrer: Vælg Fordel gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Salg.

  3. I dialogboksen Fordel gebyrer på ordrelinjer skal du angive følgende felter:

    • Gebyrfordeling – Vælg en af følgende værdier for at angive, hvordan gebyrerne skal fordeles:

      • Nettobeløb – Tildel gebyrer i henhold til hvert linjebeløb i forhold til det samlede nettobeløb.
      • Antal – Tildel gebyrer i henhold til antallet af enheder for hver linje i forhold til det samlede antal enheder.
      • Pr. linje – Fordel gebyrer ligeligt mellem det samlede antal linjer.

    • Fordel gebyrer til linjer – Vælg en værdi for at angive, om gebyrer skal fordeles på alle linjer, kun på positive linjer eller kun på negative linjer.

    • Alloker alle – Markér dette afkrydsningsfelt for at fordele gebyrer på ordrelinjer, selvom gebyrkoden har en anden debettype end Vare.

    • Modtaget – Markér dette afkrydsningsfelt for kun at tildele gebyrer til modtagne ordrelinjer.

    • Lagerført – Markér dette afkrydsningsfelt for kun at fordele gebyrer på lagerførte ordrelinjer.

    • Vis markeringer og ryd bestemte linjer – Markér dette afkrydsningsfelt for at udelade bestemte linjer fra denne fordeling. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, åbnes Vælg linjer, der skal udelades fra fordeling-gitteret. Gitteret indeholder kun de linjer, der opfylder kriterierne i felterne Fordel gebyrer til linjer og Lagerført. Hvis du f.eks. vælger Positive linjer i feltet Fordel gebyrer til linjer og markerer afkrydsningsfeltet Lagerført, vises kun linjer, som både er positive og lagerførte i gitteret. Desuden filtrerer gitteret automatisk de linjer fra, hvor hele antallet allerede er modtaget. Når gitteret er åbent, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag for hver linje, der skal udelades fra tildelingen.

    Vigtig

    Når du arbejder med Vælg linjer, der skal udelades fra fordeling-gitteret, skal du sørge for at lade gitteret være åbent, indtil du vælger Alloker. Hvis du lukker gitteret, før du vælger Alloker, går dine indstillinger i gitteret tabt. Derfor tildeles gebyrer ud fra de kriterier, du tidligere har defineret.

  4. Vælg Alloker for at anvende dine indstillinger og lukke dialogboksen.

Genansøg automatiske gebyrer i header

I nogle tilfælde anvendes automatiske hovedgebyrer igen (slettes og indsættes), efter du har opdateret et hovedfelt.

Automatiske gebyrer kan konfigureres til at overveje kreditorgebyrgrupper eller leveringsmåder. Når du opdaterer gebyrgruppen eller leveringsmåden i et indkøbsordrehoved, ændres tiltaleformen derfor muligvis på baggrund af opsætningen af automatiske tillæg. Når til gebyret skal genberegnes, slettes det eksisterende automatiske gebyr, og der indsættes et nyt automatisk gebyr. Genberegningen påvirker ikke gebyrer, der manuelt føjes til indkøbsordren.

Når et automatisk gebyr er tildelt fra hovedet til en linje, sporer systemet ikke dets oprindelse (der er ingen reference fra linjen til opsætningen af automatiske gebyrer), så tillægges et linjegebyr. Hvis du derefter opdaterer tillægsgruppen eller leveringsmåden i et indkøbsordrehoved, vil det nye genberegnede hovedgebyr blive opdateret, men linjegebyrerne påvirkes ikke. Dette mønster gælder både for indkøbsordrehoveder og salgsordrehoveder.

I følgende eksempler vises, hvordan gebyrer på overskriftsniveau opdateres, og vælge en ny Leveringsmåde i indkøbsordrehovedet. Hvert eksempel antager, at du allerede have et overskriftsgebyr for typen faste beløb og en ordre, hvor gebyret anvendes. Ordren skal desuden allerede indeholde mindst ét linjeelement.

Eksempel 1: Værdien for auto-gebyr i hovedet nulstilles, efter at leveringsmåden er ændret

Dette eksempel viser, at hvis du tilpasser værdien af et automatisk gebyr i hovedet og derefter opdaterer leveringsmåden for indkøbsordren, nulstiller systemet det automatiske gebyr i hovedet til den oprindelige værdi.

  1. Gå til Indkøb og forsyning > af indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer , og åbn en indkøbsordre, der indeholder et automatisk hovedgebyr af typen fast beløb.

  2. Derefter skal du vælge Vedligehold gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Køb i handlingsruden.

  3. Angiv en ny værdi i feltet Tillægsværdi for det eksisterende automatiske tillægshoved.

  4. I handlingsruden skal du vælge tilbage-knappen for at vende tilbage til købsordren.

  5. Åbn fanen Header for indkøbsordre.

  6. Udvid oversigtspanelet Levering, og vælg en ny værdi i feltet Leveringsmåde.

  7. Vælg Gem i handlingsruden.

  8. Derefter skal du vælge Vedligehold gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Køb i handlingsruden.

    Bemærk, at værdien for tillæg nu nulstilles til den oprindelige værdi for auto-tillæg.

Eksempel 2: Det automatiske hovedgebyr anvendes igen, når det er allokeret til en linje, og leveringsmåden ændres derefter

Dette eksempel viser, at hvis du fordeler et automatisk hovedgebyr på en linje og derefter opdaterer leveringsmåden for ordren, vil systemet igen anvende det oprindelige automatiske gebyr i hovedet, mens det tildelte gebyr ikke anvendes på linjen.

  1. Gå til Indkøb og forsyning > af indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer , og åbn en indkøbsordre, der indeholder et automatisk hovedgebyr af typen fast beløb.

  2. Derefter skal du vælge Vedligehold gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Køb i handlingsruden.

    Bemærk de automatiske gebyrer i hovedet, der vises her.

  3. I handlingsruden skal du vælge tilbage-knappen for at vende tilbage til købsordren.

  4. Derefter skal du vælge Fordel gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Køb i handlingsruden.

  5. I dialogboksen Fordel gebyrer på ordrelinjer skal du vælge Fordel alle-feltet. Vælg derefter Fordel for at fordele det automatiske gebyr i hovedet på ordrelinjerne.

  6. Derefter skal du vælge Vedligehold gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Køb i handlingsruden.

    Bemærk, at de automatiske gebyrer i hovedet ikke længere vises, da du har tildelt dem til linjeniveauet.

  7. I handlingsruden skal du vælge tilbage-knappen for at vende tilbage til købsordren.

  8. På oversigtspanelet Indkøbsordrelinjer skal du vælge en indkøbsordrelinje.

  9. I oversigtspanelet Indkøbsordrelinjer skal du vælge Finans > Vedligehold gebyrer.

    Bemærk, at det forrige automatiske gebyr i hovedet nu vises her på linjeniveau.

  10. I handlingsruden skal du vælge tilbage-knappen for at vende tilbage til købsordren.

  11. Åbn fanen Header for indkøbsordre.

  12. Udvid oversigtspanelet Levering, og vælg en ny værdi i feltet Leveringsmåde.

  13. Vælg Gem i handlingsruden.

  14. Derefter skal du vælge Vedligehold gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Køb i handlingsruden.

    Bemærk, at det oprindelige automatiske gebyr i hovedet nu anvendes igen på ordren, selvom til gebyret også er vist på linjeniveau.