Sammensætning og sekvensinddeling af automatisk gebyr
Avancerede automatiske gebyrer giver dig mulighed for at anvende specifikke gebyrer på ordrehoveder og ordrelinjer baseret på den kunde, du arbejder med, og/eller de varer, du sælger. Du kan også vælge sammensatte hovedgebyrer for salgstilbud og salgsordrer.
Sammensætning af hovedgebyr påvirker værdigrundlaget, der bruges til at beregne et automatisk gebyr. Alle hovedgebyrer (hvor kunden er debet eller kredit), der har en sekvens, der er lig med eller lavere end sekvensen for et sammensat gebyr, lægges til summen af linjenettobeløb. Summen kaldes værdigrundlaget. Værdigrundlaget kan enten indstilles til Kun Sum af linjenettobeløb eller Sum inkl. opkrævningsgebyrer. Sammensætning anvendes kun, når gebyrkategorien er Procent.
Sammensatte hovedgebyrer kræver en gebyrsekvens. Gebyrsekvensen bestemmer rækkefølgen, som hovedgebyrerne beregnes i. Gebyrsekvenser kan kun eksistere på hovedniveau. De har kun indflydelse, når du har et eller flere gebyrer, der er angivet til sammensat.
Afhængigt af hvordan du konfigurerer funktionen, kan midlertidige hovedgebyrtotaler anvendes oven på enten summen af linjenettobeløb, inklusive alle linjegebyrer og moms, eller kun summen af linjenettobeløb. Efterhånden som beregningen skrider frem, etablerer midlertidige hovedgebyrer et værdigrundlag, som efterfølgende sammensatte gebyrer beregnes på.
Du kan definere en standardsekvens af hovedgebyr for dit system. Denne gebyrsekvens anvendes derefter automatisk på nye salgstilbud og salgsordrer.
Når flere hovedgebyrer, der har den samme sekvens, anvendes, styrer placeringen af hovedgebyrerne den rækkefølge, de anvendes i under sammensætningen. Positionen har kun indflydelse, når du har et eller flere gebyrer, der er angivet til sammensat.
Forudsætninger
Hvis du vil bruge denne funktion, skal systemet imødekomme følgende krav:
- Du skal køre Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management version 10.0.38 eller nyere.
- Den funktion, der hedder Sekvens og sammensat for debitorgebyrer, skal være aktiveret i Administration af funktioner.
Funktionen Sekvens og sammensat for debitorgebyrer tilføjer nye felter på siden Debitorparametre for at kontrollere sammensætningen. Den tilføjer også kolonnerne Sekvens, Sammensat og Position for hovedgebyrer i salgstilbud og salgsordrer.
Konfigurere sammensætning og sekvens af automatisk gebyr
Følg disse trin for at konfigurere sammensætning og sekventering af automatisk gebyr.
Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.
Under fanen Priser i oversigtspanelet Priser skal du vælge Ja i indstillingen Søg efter automatiske hovedgebyrer.
I oversigtspanelet Gebyrer skal du indstille følgende felter:
Søg igen ved bogføring – Denne indstilling styrer, om automatiske hovedgebyrer på salgsordrer og salgstilbud søges igen, når dokumenter bekræftes eller bogføres. Ingen andre manuelt tilføjede gebyrer påvirkes under gensøgningsprocessen. Angiv denne indstilling til Ja for at sikre, at de hovedgebyrer, der er konfigureret i automatiske gebyrer, altid anvendes.
Kombiner gebyrer på kombinerede fakturaer – Indstillingen styrer , hvordan automatiske gebyrer beregnes, når funktionen Opdatering af oversigt bruges til at kombinere flere salgsordrer til en enkelt faktura. Angiv denne indstilling til Ja for først at beregne totalsummen af alle salgsordrer, der er inkluderet i den kombinerede faktura, og derefter anvende det automatiske gebyr på denne total. Indstil den til Nej for at beregne et separat automatisk gebyr for hver salgsordre, der er inkluderet i en kombineret faktura.
Værdigrundlag for hovedgebyrer – Vælg en af følgende værdier for at angive værdigrundlaget for beregning af procentbaserede hovedgebyrer:
- Summen af kun linjenettobeløb– Beregn gebyrer, der kun er baseret på summen af linjebeløb. Denne værdi sikrer kompatibilitet med gebyrberegninger, der blev udført, før Sekvens og sammensat for debitorgebyrer-funktionen blev aktiveret i dit system.
- Sum inklusive gebyrbeløb – Beregn gebyrer baseret på summen af linjebeløb, herunder linjegebyrer. Hvis du vælger denne værdi, kan du også inkludere momsbeløb i værdigrundlaget ved at angive momskoder, der skal bruges til at bestemme momsbeløbet. Du kan definere denne funktion for en individuel automatisk gebyrlinje ved at vælge knappen Medtag moms i værdigrundlag, der er føjet til værktøjslinjen i oversigtspanelet Linjer på siden Automatiske gebyrer, når denne værdi er valgt.
De følgende afsnit giver eksempler på scenarier, der viser, hvordan disse indstillinger påvirker dine beregninger.
Eksempelscenarie 1: Arbejde med automatisk sammensætning og rækkefølge af gebyrer
Dette afsnit indeholder et eksempelscenario, der viser, hvordan automatisk sammensætning og rækkefølge af gebyrer virker. Det er baseret på standarddemodata.
Aktivere demodata
Hvis du vil arbejde gennem dette scenarie og andre scenarier i denne artikel ved hjælp af de demoposter og -værdier, der er angivet her, skal du være på et system, hvor standarddemodataene er installeret. Derudover skal du vælge den juridiske enhed USMF, før du starter.
Oprette eksempler på automatiske gebyrer
For at anvende et gebyr, der er indstillet til sammensat, skal du først konfigurere det automatiske gebyr. Brug følgende procedure for at oprette et eksempel på automatisk gebyr. (For mere information om indstillingerne, se Automatisk anvendelse af gebyrer.)
Gå til Debitor>Konfiguration af gebyrer>Automatiske gebyrer.
Angiv feltet Niveau til Hoved i listeruden.
Vælg Ny i handlingsruden for at oprette en ny post til automatiske gebyrer.
Angiv følgende felter i den nye posts hoved:
- Kontokode – Vælg Alle.
- Varekode – Vælg alle.
- Leveringskode – Vælg Alle.
- Gebyrbeskrivelse – Angiv et navn til gebyret.
Vælg Gem i handlingsruden.
Oversigtspanelet Linjer bør nu indeholde en tom linje. Hvis det ikke gør det, skal du vælge Tilføj på værktøjslinjen for at tilføje en. Angiv følgende værdier for denne linje:
- Sekvens – Indtast 1.
- Forbindelse – Ryd denne indstilling.
- Valuta – Vælg USD.
- Gebyrkode – Vælg Fragt.
- Kategori – Vælg Fast.
- Gebyrværdi – Angiv 100.
- Fra beløb – Lad dette felt stå tomt.
- Til beløb – Lad dette felt stå tomt.
- GST-gruppe – Lad dette felt stå tomt.
- Behold – Ryd denne indstilling.
- Websted – Lad dette felt stå tomt.
- Lagersted – Lad feltet stå tomt.
Vælg Tilføj på værktøjslinjen i oversigtspanelet Linjer for at tilføje endnu en gebyrlinje. Angiv følgende værdier for den:
- Sekvens – Indtast 2.
- Forbindelse – Vælg denne indstilling.
- Valuta – Vælg USD.
- Gebyrkode – Vælg Håndtering.
- Kategori – Vælg Procent.
- Gebyrværdi – Angiv 2.
- Fra beløb – Lad dette felt stå tomt.
- Til beløb – Lad dette felt stå tomt.
- GST-gruppe – Lad dette felt stå tomt.
- Behold – Ryd denne indstilling.
- Websted – Lad dette felt stå tomt.
- Lagersted – Lad feltet stå tomt.
Vælg Gem i handlingsruden.
Oprette en eksempelsalgsordre
De gebyrer, du konfigurerer, kan nu automatisk påføres et salgstilbud eller en salgsordre. Hvis du vil anvende gebyrerne på en salgsordre, skal du følge disse trin.
Gå til Salg og marketing>Salgsordrer>Alle salgsordrer.
Vælg Ny i handlingsruden for at oprette en salgsordre.
Gå til dialogboksen Opret salgsordre, og angiv US-004 i feltet Debitorkonto. Vælg OK for at oprette salgsordren. Den valgte kunde skal bruge samme valuta som de automatiske gebyrer, som du har konfigureret (USD).
Den nye indkøbsordre åbnes. Vælg Vedligehold gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Sælg i handlingsruden.
Siden Vedligehold gebyrer viser følgende to linjer, som kommer fra opsætningen af automatisk gebyr.
Position Gennemløb Sammensat Gebyrkode Kategori Gebyrværdi 1 1 Nej Fragt Fast 100 2 2 Ja Behandler Procent 2 Bemærk, at Position-værdier matcher Gennemløb-værdier fra opsætningen af automatisk gebyr. Positionsværdier adskiller sig kun fra sekvensværdier i tilfælde, hvor der er overlapning i sekvensnummereringen. Positionen bruges til at beregne værdigrundlaget for gebyrer, der er sat til sammensat.
I dette eksempel påføres et gebyr på 2 procent oven på det 100 USD faste gebyr. Derfor er de samlede hovedgebyrer lig med 102 USD. Gebyret på 2 procent gælder også for hver ordrelinje.
Brugere kan ændre de tildelte værdier af Position, Gennemløb og Sammensat for et hovedgebyr, der påføres fra automatiske gebyrer. De bør dog være forsigtige, fordi disse typer redigeringer kan markant påvirke det beregnede værdigrundlag, der bruges til gebyrer, der er sat til sammensat.
For eksempel ændrer en bruger de foregående automatisk oprettede linjer, så de har følgende værdier.
Position Gennemløb Sammensat Gebyrkode Kategori Gebyrværdi 2 1 Nej Fragt Fast 100 1 2 Nej Behandler Procent 2 På grund af de opdaterede Position-værdier pålægges 2 procents gebyr først, mens værdigrundlaget stadig er nul. Men fordi 2 procent af nul er nul, er resultatet ingen ekstragebyrer. Det 100 USD faste gebyr tilføjes derefter for at give et samlet hovedgebyr på kun 100 USD. (Gebyret på 2 procent gælder også for hver ordrelinje.)
Brugeren ændrer derefter linjerne, så de har følgende værdier.
Position Gennemløb Sammensat Gebyrkode Kategori Gebyrværdi 1 1 Nej Fragt Fast 100 2 2 Nej Behandler Procent 2 Bemærk, at Position-værdier denne gang matcher Gennemløb-værdier fra opsætningen. Imidlertid er Sammensat for begge gebyrer indstillet til Nej. I dette tilfælde påføres det 100 USD faste gebyr først, men behandlingsafgiften på 2 procent påvirker ikke hovedgebyret, fordi den ikke er sat til sammensat, og 2 procent af nul er nul. Derfor er den samlede sum af gebyrer i hoved kun 100 USD. (Gebyret på 2 procent gælder også for hver ordrelinje.)
Luk siden Vedligehold gebyrer ved at vælge tilbage-knappen i handlingsruden.
Hvis det er nødvendigt, kan du annullere de ændringer, du har foretaget på siden Vedligehold gebyrer, for at vende tilbage til standardopsætningslinjerne. Vælg Automatiske gebyrer i hoved i gruppen Beregn under fanen Sælg i handlingsruden. Denne handling gendanner kun de linjer, der blev tilføjet automatisk fra automatiske gebyrer. Det påvirker ikke gebyrlinjer, der manuelt blev føjet til salgsordrehovedet. Denne handling gendanner heller ikke nogen ordrelinjegebyrer.
Position-, Sekvens- og Sammensat-felter på gebyrer i hoved
Som du så i eksempelscenarie 1, indeholder siden Vedligehold gebyrer følgende felter til gebyrindstillinger:
- Stilling – Brug dette felt til at prioritere beregningen af hver ladelinje. Linjer beregnes i rækkefølge, startende med den linje, der har den laveste Position-værdi (fordi den laveste position har den højeste prioritet). Denne værdi genereres automatisk for alle automatiske gebyrlinjer, baseret på hver linjes Gennemløb-værdi på Automatiske gebyrer-siden. Det er dog stadig redigerbart og kan opdateres manuelt. Hver Position-værdi skal være unik for hver ordre. Der må ikke være nogen overlapninger.
- Sekvens – Dette felt angiver den tilsigtede placering af gebyret, som det er konfigureret på siden Automatiske gebyrer . For standardgebyrlinjer kopieres værdien fra den automatiske gebyropsætning. For tilpassede gebyrlinjer, der manuelt føjes til siden Vedligehold gebyrer, er værdien sat til 0 (nul). Sekvensnumre behøver ikke at være unikke og kan derfor overlappe hinanden. Hvis opsætningen af automatisk gebyr inkluderer overlappende sekvensnumre, tildeler systemet unikke Position-værdier, startende med den mest specifikke post (kunde). Selvom Gennemløb-feltet er redigerbart og kan opdateres manuelt, anbefaler vi, at du holder det justeret med Position-værdien.
- Forbindelse – Brug denne indstilling til at angive, om linjen skal sammensættes med andre hovedgebyrer, der er tilføjet indtil videre. Denne mulighed gælder kun for gebyrer, der har en Kategori-værdi på Procent. Sammensætning gælder kun for gebyrer, der tilføjes af den automatiske gebyropsætning. Selvom systemet giver dig mulighed for at vælge Sammensat for manuelt tilføjede gebyrlinjer, udføres sammensætningen faktisk ikke for disse linjer.
Note
Selvom systemet normalt forhindrer dig i at indtaste duplikerede Position-værdier, kan dubletter stadig forekomme. De kan f.eks. forekomme, hvis du sletter en automatisk gebyrlinje, tilføjer nye manuelle gebyrer og derefter gendanner automatiske gebyrer ved at vælge handlingen Automatiske gebyrer i hoved. I disse tilfælde bruger systemet post-id'et for hver gebyrpost til at afgøre de relative positioner af gebyrerne, når det beregner værdigrundlaget. Vi anbefaler, at du undgår dette scenarie, fordi du ikke vil kunne se, hvordan værdigrundlaget blev beregnet.
Eksempelscenarie 2: Værdigrundlag for indstillinger af gebyrer i hoved
Når systemet beregner værdien af et gebyr, der har en Kategori-værdi på Procent, anvender det den definerede procentdel til det værdigrundlag, som den hidtil har beregnet på den position i beregningen. Værdigrundlaget kan bestå af nettobeløbet på tværs af alle ordrelinjer eller nettobeløbet på tværs af alle ordrelinjer, der inkluderer linjeændringer, både med og uden moms.
Følgende eksempler viser, hvordan Værdigrundlag for hovedgebyr-feltet, der er indstillet på Debitorparametre-siden, kan påvirke dine beregninger. Dette felt er også beskrevet i afsnittet Konfigurere sammensætning og sekvens af automatisk gebyr.
Kun summen af linjernes beløb
Det følgende eksempel viser, hvordan en værdi af Kun summen af linjernes beløb i feltet Værdigrundlag for hovedgebyr kan påvirke beregninger af hovedgebyr.
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du konfigurere de automatiske gebyrer, der er angivet for eksempelscenarie 1.
Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.
På fanen Priser i oversigtspanelet Gebyrer skal du indstille feltet Værdigrundlag for hovedgebyr til Kun summen af linjenettobeløb.
Gå til Salg og marketing>Salgsordrer>Alle salgsordrer.
Vælg Ny i handlingsruden for at oprette en salgsordre.
Gå til dialogboksen Opret salgsordre, og angiv US-004 i feltet Debitorkonto. Vælg OK for at oprette salgsordren. Den valgte kunde skal bruge samme valuta som de automatiske gebyrer, som du har konfigureret (USD).
Den nye indkøbsordre åbnes. I oversigtspanelet Salgsordrelinjer skal du tilføje en ordrelinje for enhver vare og redigere Antal og Enhedspris for at sikre, at Nettobeløb-værdien for linjen er 100 USD.
Mens den nye ordrelinje stadig er valgt, skal du vælge Finans>Vedligehold gebyrer på værktøjslinjen i oversigtspanelet Salgsordrelinjer.
På siden Vedligehold gebyrer i handlingsruden skal du vælge Ny for at tilføje en gebyrlinje. Angiv derefter følgende værdier for den:
- Gebyrkode – Vælg Fragt.
- Kategori – Vælg Fast.
- Gebyrværdi – Angiv 10.
- Valuta – Vælg USD.
Vælg Gem i handlingsruden.
I handlingsruden skal du vælge tilbage-knappen for at vende tilbage til salgsordren.
Vælg Totaler i gruppen Vis under fanen Salgsordre i handlingsruden.
Dialogboksen Totaler viser de forskellige beregningsresultater, der gælder for den aktuelle ordre. Bemærk, at den værdi, der er vist for Gebyrer i alt, er 114 USD. Denne værdi beregnes på følgende måde:
Linjegebyr fast + Hovedafgift fast + Hovedladningsprocent og sammensætning (= 2 % af linjebeløb + 2 % af hovedladning med lavere position)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % af 100 USD] + 2 USD [= 2 % af 100 USD]) = 114 USD
Sum inkl. opkrævningsgebyrer
Det følgende eksempel viser, hvordan en værdi af Sum inkl. opkrævningsgebyrer i feltet Værdigrundlag for hovedgebyr kan påvirke beregninger af hovedgebyr. Denne indstilling påvirker hovedgebyrer, der har en Kategori-værdi af Procent, uanset om Sammensat-indstillingen er aktiveret.
Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.
På fanen Priser i oversigtspanelet Gebyrer skal du ændre feltet Værdigrundlag for hovedgebyr til Sum inkl. opkrævningsgebyrer.
Åbn den salgsordre, du oprettede i det forrige eksempel.
Vælg Totaler i gruppen Vis under fanen Salgsordre i handlingsruden.
I dialogboksen Totaler skal du bemærke, at den værdi, der vises for Gebyrer i alt, nu er 114,20 USD. Denne værdi beregnes på følgende måde:
Fast linjegebyr + Fast hovedafgift Fast hovedladningsprocent + og sammensætning (= 2 % af hovedafgift med lavere position + 2 % af linjebeløb + 2 % af linjegebyr)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % af 100 USD] + 2 USD [= 2 % af 100 USD] + 0,20 USD [= 2 % af 10 USD]) = 114,20 USD
Når Værdigrundlag for hovedgebyr er indstillet til Sum inkl. opkrævningsgebyrer, kan du inkludere udvalgt moms i værdigrundlagsberegningen. Benyt denne fremgangsmåde for at konfigurere dette.
- Gå til Debitor>Konfiguration af gebyrer>Automatiske gebyrer.
- Angiv feltet Niveau til Hoved i listeruden.
- Vælg det automatiske gebyr, du vil konfigurere, eller opret et nyt.
- I oversigtspanelet Linjer skal du vælge den linje, du vil konfigurere, eller tilføje en ny.
- På værktøjslinjen skal du vælge Inkluder moms i værdigrundlaget. (Denne værktøjslinjeknap er kun tilgængelig, når Værdigrundlag for hovedgebyr-feltet er indstillet til Sum inkl. opkrævningsgebyrer på siden Debitorparametre.)
- På siden Momskoder i værdigrundlag for automatisk gebyr skal du tilføje en linje for hver momskode, som du vil inkludere i værdigrundlagsberegninger for den valgte autogebyrlinje.
- Vælg Gem i handlingsruden.
Eksempelscenarie 3: Søg igen ved bogføring
Indstillingen Søg igen ved bogføring sikrer, at hovedgebyrer vurderes i forhold til hovedgebyropsætningen, når bogføring finder sted. Automatiske gebyrer, der er konfigureret som lagdelte gebyrer, vurderes automatisk. Vurderingen sammenligner automatisk påførte hovedgebyrer med opsætningen af automatisk gebyr. Det sikrer, at alle de hovedgebyrer, der automatisk anvendes på salgsordrer og tilbud på oprettelsestidspunktet, ligner opsætningen af automatisk gebyr. Alle automatisk påførte hovedgebyrer, der blev ændret eller slettet manuelt, gendannes. Alle manuelt tilføjede hovedgebyrer forbliver uændrede. Med andre ord sikres det, at opsætningen af automatisk gebyr altid anvendes.
Note
Lagdelte gebyrer understøttes kun for salgsordrer. Derfor er de kun inkluderet i gensøgningen for salgsordrer.
Følgende eksempel viser effekten af Søg igen ved bogføring-indstillingen.
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du konfigurere de automatiske gebyrer, der er angivet for eksempelscenarie 1.
Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.
På fanen Priser i oversigtspanelet Gebyrer skal du angive følgende værdier:
- Søg igen ved bogføring – Angiv denne indstilling til Ja.
- Værdigrundlag for hovedgebyrer– Vælg Kun summen af linjenettobeløb .
Gå til Salg og marketing>Salgsordrer>Alle salgsordrer.
Vælg Ny i handlingsruden for at oprette en salgsordre.
Gå til dialogboksen Opret salgsordre, og angiv US-004 i feltet Debitorkonto. Vælg OK for at oprette salgsordren. Den valgte kunde skal bruge samme valuta som de automatiske gebyrer, som du har konfigureret (USD).
Den nye indkøbsordre åbnes. Vælg Vedligehold gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Sælg i handlingsruden.
Siden Vedligehold gebyrer viser følgende linjer, som kommer fra opsætningen af automatisk gebyr. Brug knappen Slet i handlingsruden til at slette hver automatiske gebyrlinje, så der ikke er angivet nogen gebyrer på siden.
Vælg Ny i handlingsruden for at tilføje en gebyrlinje. Angiv derefter følgende værdier for den:
- Position – Indtast 3.
- Sekvens – Indtast 3.
- Gebyrkode – Vælg Fragt.
- Kategori – Vælg Fast.
- Gebyrværdi – Angiv 10.
- Valuta – Vælg USD.
Vælg Gem i handlingsruden.
I handlingsruden skal du vælge tilbage-knappen for at vende tilbage til salgsordren.
Vælg Totaler i gruppen Vis under fanen Salgsordre i handlingsruden.
I dialogboksen Totaler kan du se, at Gebyrer i alt viser værdien af det faste hovedgebyr, som du lige har tilføjet (10 USD). Luk dialogboksen.
I oversigtspanelet Salgsordrelinjer skal du tilføje en ordrelinje for enhver vare og redigere Antal og Enhedspris for at sikre, at Nettobeløb-værdien for linjen er 100 USD.
Vælg Gem i handlingsruden.
Vælg Bekræft salgsordre i gruppen Generér under fanen Salg i handlingsruden.
Vælg OK i dialogboksen Bekræft salgsordre for at bekræfte ordren.
Du vender tilbage til salgsordren. Vælg Vedligehold gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Sælg i handlingsruden.
På siden Vedligehold gebyrer kan du se, at de to automatiske gebyrer, som du har slettet, er blevet genanvendt på salgsordrehovedet, og at den tilpassede linje, du tilføjede, stadig er inkluderet. Denne funktionsmåde opstår, fordi Søg igen ved bogføring-indstillingen er aktiveret, og du bekræftede (bogførte) ordren. Følgende tre linjer skal være vist.
Position Gennemløb Sammensat Gebyrkode Kategori Gebyrværdi 1 1 Nej Fragt Fast 100 2 2 Ja Behandler Procent 2 3 3 Nej Fragt Fast 10 I handlingsruden skal du vælge tilbage-knappen for at vende tilbage til salgsordren.
Vælg Totaler i gruppen Vis under fanen Salgsordre i handlingsruden.
I dialogboksen Totaler kan du se, at Gebyrer i alt nu viser den beregnede værdi af alle tre hovedgebyret (114 USD). Denne værdi beregnes på følgende måde:
Linjegebyr fast + Hovedafgift fast + Hovedladningsprocent og sammensætning (= 2 % af linjebeløb + 2 % af hovedladning med lavere position)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % af 100 USD] + 2 USD [= 2 % af 100 USD]) = 114 USD
Eksempelscenarie 4: Kombiner gebyrer på kombinerede fakturaer
Indstillingen af Kombiner gebyrer på kombinerede fakturaer på siden Debitorparametre styrer, hvordan hovedgebyrer beregnes, når flere salgsordrer kombineres til en enkelt faktura ved at bruge funktionen Samleopdatering.
- Ja – Beregn først hovedtotalen for alle salgsordrer, der er medtaget i den kombinerede faktura. Anvend derefter de automatiske gebyrer på denne total.
- Nej – Beregn hovedgebyrer individuelt for hver salgsordre, der er medtaget i oversigtsfakturaen. I scenarier, hvor hovedgebyrer er konfigureret til at repræsentere gebyrer pr. faktura i stedet for gebyrer pr. salgsordre, kan denne indstilling føre til overopkrævning.
Følgende eksempel viser effekterne af Kombiner gebyrer på kombinerede fakturaer.
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du konfigurere de automatiske gebyrer, der er angivet for eksempelscenarie 1.
Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.
På fanen Priser i oversigtspanelet Gebyrer skal du angive følgende værdier:
- Søg igen ved bogføring – Angiv denne indstilling til Ja.
- Kombiner gebyrer på kombinerede fakturaer – Angiv denne indstilling til Nej.
- Værdigrundlag for hovedgebyrer– Vælg Kun summen af linjenettobeløb .
Gå til Salg og marketing>Salgsordrer>Alle salgsordrer.
Udfør følgende trin for at oprette en salgsordre med én salgslinje:
- Vælg Ny i handlingsruden for at oprette en salgsordre.
- Gå til dialogboksen Opret salgsordre, og angiv US-004 i feltet Debitorkonto. Vælg OK for at oprette salgsordren. Den valgte kunde skal bruge samme valuta som de automatiske gebyrer, som du har konfigureret (USD).
- I oversigtspanelet Salgsordrelinjer skal du tilføje en ordrelinje for enhver vare og redigere Antal og Enhedspris for at sikre, at Nettobeløb-værdien for linjen er 100 USD.
- Vælg Gem i handlingsruden.
Gentag det foregående trin for at oprette en anden, identisk salgsordre.
I et rigtigt lager ville lagermedarbejdere nu plukke og pakke begge salgsordrer og registrere deres arbejde ved at bruge Warehouse Management-mobilappen. Disse trin er dog ikke nødvendige for at fortsætte dette eksempelscenarie.
Gå tilbage til Salg og marketing>Salgsordrer>Alle salgsordrer.
Find og vælg de to nye salgsordrer. Vælg Faktura i gruppen Generér under fanen Faktura i handlingsruden.
I dialogboksen Bogføring af faktura i panelet Parametre skal du indstille Samleopdatering på til Fakturakonto.
Vælg Arranger på værktøjslinjen.
Vælg OK.
Vælg en af de to salgsordrer. Vælg Faktura i gruppen Kladder under fanen Faktura i handlingsruden.
Fakturaen åbnes. Vælg Gebyrer i handlingsruden.
Bemærk, at hovedgebyrerne er blevet beregnet for hver salgsordre. For hver salgsordre pålægges et hovedgebyr på 104 USD. Denne værdi beregnes som 100 USD + 2 % sammensat (2 % af linjebeløbet [100 USD] + 2 % af det faste gebyr [100 USD]). Derfor er de samlede gebyrer for fakturaen 2 × 104 USD = 208 USD.
Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.
På fanen Priser i panelet Gebyrer skal du ændre indstillingen af Kombiner gebyrer på kombinerede fakturaer fra Ingen til Ja.
Som du gjorde før, skal du gå til Salg og marketing>Salgsordrer>Alle salgsordrer og opret nye salgsordrer for den samme konto, der har identiske salgslinjer. Vælg og pak derefter begge salgsordrer.
Gå tilbage til Salg og marketing>Salgsordrer>Alle salgsordrer.
Find og vælg de to nye salgsordrer. Vælg Faktura i gruppen Generér under fanen Faktura i handlingsruden.
I dialogboksen Bogføring af faktura skal du indstille Samleopdatering på til Fakturakonto.
Vælg Arranger på værktøjslinjen.
Vælg OK.
Vælg en af de to salgsordrer. Vælg Faktura i gruppen Kladder under fanen Faktura i handlingsruden.
Fakturaen åbnes. Vælg Gebyrer i handlingsruden.
Bemærk, at de automatiske hovedgebyrer er blevet gensøgt og genanvendt pr. faktura. Kunden debiteres kun én forekomst af det faste automatiske gebyr af 100 USD i stedet for to forekomster, fordi opkrævningen nu pålægges pr. faktura i stedet for pr. salgsordre. De samlede beregnede gebyrer for fakturaen er 106 USD. Denne værdi beregnes som ét fast hovedgebyr på 100 USD + 2 % sammensat (2 % af de samlede linjebeløb [100 USD + 100 USD] + 2 % af det faste gebyr [100 USD]).
I denne opsætning påføres det faste automatiske gebyr kun én gang (pr. faktura), og det procentbaserede gebyr, der er sat til sammensat, beregnes ud fra en værdibase, der er 100 USD mindre end de hovedgebyrer, der beregnes pr. salgsordre.
Gå tilbage til Salg og marketing>Salgsordrer>Alle salgsordrer.
Vælg den første af de to nye salgsordrer. Derefter skal du vælge Vedligehold gebyrer i gruppen Gebyrer under fanen Sælg i handlingsruden. Notér dig de gebyrer, der vises, og gentag derefter dette trin for den anden nye salgsordre.
Bemærk, at som en del af kombinationsgebyrer på kombinerede fakturaer er de automatiske gebyrer nu kun til stede på den første salgsordre. Denne funktionsmåde er tilsigtet. Det sikrer, at kombinationen af gebyrer på kombinerede fakturaer giver den korrekte gebyrberegning.
Note
Automatiske gebyrer anvendes baseret på kundekonti på salgsordrer, ikke fakturakonti på fakturaer. I de tilfælde, hvor der foretages en samleopdatering for salgsordrer for forskellige kundekonti, der har samme fakturakonto, og hvor der er opsat forskellige hovedgebyrer for de forskellige kundekonti, er kundekontoen for sidste salgsordre for samleopdateringen den kundekonto, som hovedgebyrerne gensøges og genanvendes for, når fakturering finder sted.
Prisstyring
De funktioner, der er beskrevet i denne artikel, fungerer sammen med Prisstyringsmodulet. Prisstyring introducerer ændringer til opsætningen og søgningen efter automatiske gebyrer. Derfor ændrer det også noget af den funktionsmåde, der er beskrevet i denne artikel. Når Prisstyring-modulet er aktiveret, opkræves gebyrer, der er konfigureret på Debitor>Konfiguration af gebyrer, ikke. I stedet er det kun gebyrer, der er konfigureret på siden med automatiske gebyrer, der er specifik for Prisstyring-modulet, der gælder for salgsordrer og salgstilbud. For at konfigurere automatiske gebyrer i Prisstyring skal du gå til Prisstyring>Prissætning under salg>Konfiguration af gebyrer>Automatiske gebyrer.
Begrænsninger
Mulighederne for at sammensætte gebyrer og definere et værdigrundlag, som sammensætningen anvendes på, er tilgængelige for salgstilbud og salgsordrer, men ikke indkøbsordrer. Denne funktion introducerer også nogle nye egenskaber, der ikke understøtter alle scenarier. De følgende underafsnit beskriver de vigtigste begrænsninger.
Intern handel
Manglen på sammensætnings- og sekventeringsunderstøttelse af indkøbsordrer påvirker interne scenarier, fordi salgsordre- og indkøbsordregebyrer ville blive beregnet forskelligt. For at forhindre interne scenarier i at blive blokeret, anvendes og beregnes hovedgebyrer for enhver salgsordre, der opfylder en lokal indkøbsordre, uden at bruge de sammensætnings- og sekventeringsfunktioner, der er beskrevet i denne artikel. Derfor anvendes sammensætning og sekventering enten eller ikke, baseret på kontekst. I interne scenarier anvendes sammensætning og sekventering ikke. De anvendes dog i ikke-interne scenarier.
Forholdsmæssig beregning og samleopdateringer
Hovedgebyrer kan tildeles en gebyrkode, der er indstillet til forholdsmæssig beregning. Muligheden for at gensøge, når bogføring finder sted, og kombinere gebyrer på kombinerede fakturaer, forhindrer duplikering af faste gebyrer fra automatiske gebyrer. Kombinationen af gebyrer på kombinerede fakturaer understøttes ikke for hovedgebyrer, der er indstillet til forholdsmæssig beregning. Derfor bliver forholdsmæssige hovedbyrer, der anvendes i et samleopdateringsscenario, altid gensøgt og beregnet ud fra de individuelle salgsordrer. De kombineres ikke.
Lagdelte gebyrer og samleopdateringer
Et hovedgebyr kan indstilles til at bruge lagdelte Fra beløb og Til beløb. Lagene evalueres baseret på nettobeløbet af en salgsordre. Når du bruger sekvensering og sammensætning, vurderes lagene altid i forhold til nettobeløbet af en salgsordre. Hvis nettobeløbet for en salgsordre er inden for et lag, og hvis et lagdelt gebyr beregnes som en procentdel, beregnes gebyret ud fra det aktuelle værdigrundlag, selvom laget blev vurderet ud fra nettobeløbet. Hvis du foretager en samleopdatering som f.eks. en samlefaktura, når systemet er konfigureret til gensøgning, når bogføringen finder sted, vurderes lagene kun mod nettobeløbet for den første salgsordre, der er inkluderet i samleopdateringen. Lagene vurderes ikke i forhold til nettobeløbet på tværs af alle ordrelinjer i samleopdateringen.