Del via

Opsætte sammenholdningsregler for bankafstemning

  • Artikel

Denne artikel beskriver, hvor du konfigurerer sammenholdningsregler for afstemning og sammenholdningsregelsæt for afstemning for at lette bankafstemningsprocessen. Sammenholdningsregler for afstemning er et sæt af kriterier, der anvendes til at filtrere kontoudtogslinjer og bankdokumentlinjer (transaktion) under afstemningsprocessen.

Du kan konfigurere sammenholdningsregler for afstemning og sammenholdningsregelsæt for afstemning for at lette bankafstemningsprocessen. En sammenholdningsregel for afstemning er et sæt af kriterier, der anvendes til at filtrere kontoudtogslinjer og Dynamics 365 Finance-banktransaktionslinjer under afstemningsprocessen. Brug siden Sammenholdningsregler for afstemning til at konfigurere sammenholdningsregler for afstemning. Du kan oprette mere end en sammenholdningsregel og derefter oprette et sammenholdningsregelsæt for afstemning på siden Sammenholdningsregelsæt for afstemning.

Bemærk!

Sammenholdningsregler for bankafstemning bruges ved afstemning af et elektronisk bankkontoudtog vha. avanceret bankafstemning.

På siden Sammenholdningsregler for afstemning kan du vælge, hvilke handlinger og udvælgelseskriterier der bruges, når sammenholdningsreglen køres. I feltgruppen Handlinger skal du vælge den handling, der skal udføres, når sammenholdningsreglen køres under afstemningsprocessen.

Sammenholdningsregler vil som standard matche det første bankdokument (transaktion), der opfylder kriterierne i sammenholdningsreglen. Hvis flere bankdokumenter (transaktioner) opfylder regelkriterierne, kan parameteren, der kræver manuel sammenholdelse, aktiveres ved at gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Kontant- og bankstyringsparametre > Bankafstemning > Kræv manuel sammenholdelse, når avancerede sammenholdelsesregler for bankafstemning finder flere dokumenter, der svarer til beløbet.

Når funktionen Moderne bankafstemning er aktiveret, er følgende ekstra matchningstyper tilgængelige:

  • Én til mange
  • Mange til én
  • Mange til mange

Bemærk

Dataenheden BankReconciliationMatchingRuleEntity til import og eksport af afstemningsregler kan kun bruges, hvis funktionen Moderne bankafstemning er deaktiveret.

Når du vælger et af disse sammenholdningsregelsæt, er grupperingsbetingelser tilgængelige i opsætningen af sammenholdningsregel for bankafstemning. Bankkontoudtog og bankposteringer grupperes efter de grupperingsbetingelser, som er defineret i dette trin, og derefter køres de resterende trin.

Seddel

Den indstilling, du vælger, bestemmer de felter, der vises.

Handling Betegnelse Udvælgelseskriterier, der er tilgængelige, når handlingen er markeret
Sammenhold med bankdokument Opret kriterier for at angive, hvordan bankdokumenter (transaktioner) og kontoudtogslinjer sammenholdes, når sammenholdningsreglen køres fra siden Bankafstemningsarbejdsark. Posteringslinjerne vælges efter de yderligere kriterier, der er angivet i oversigtspanelerne.
  • Trin 1: Angiv sammenholdningsreglen – Vælg kriterier for at angive, hvilke bankkontoudtog der skal sammenholdes med Finance-banktransaktioner.
  • Trin 2 (valgfrit): Vælg de opgørelseslinjer, som sammenholdningsregler skal køres mod: Anvend et filter for de opgørelseslinjer, som reglerne skal køres mod.
Ryd opgørelseslinjer til tilbageførsel Opret kriterier for at angive, hvordan opgørelseslinjer til tilbageførsel skal fjernes fra siden Bankafstemningsarbejdsark, når sammenholdningsreglen køres. Denne indstilling bruges, når en bankfejl medfører, at der er angivet to kontoudtogslinjer i det importerede kontoudtog, og linjerne skal afstemmes.
  • Trin 1: Finde opgørelseslinjer til tilbageførsel – Tilføj udvælgelseskriterier for at vælge tilbageførselslinjer for bankkontoudtog. Hvis du f.eks. kun vil vælge checks, skal du markere Banktransaktionskode i feltet Felt, vælge plustegnet (+) i feltet Operatør og derefter angive Checks i feltet Værdi.
  • Trin 2: Søg efter oprindelige opgørelseslinjer – Du kan tilføje kriterier til sammenholdning af bankdokumentlinjer (transaktion) med kontoudtogslinjer.
  • Trin 3: Søg efter Finance-banktransaktioner – Du kan tilføje kriterier til sammenholdning af Finance-banktransaktioner med bankkontoudtogslinjer.
Markér nye transaktioner Opret kriterier for at angive, hvordan nye transaktioner skal markeres på siden Bankafstemningsarbejdsark, når sammenholdningsreglen køres.
  • Trin 1: Søg efter opgørelseslinjer– Tilføj markerede felter for at angive, hvilken kontoudtogslinjer der skal vælges fra siden Bankafstemningsregneark.
  • Trin 2: Søg efter finans og drift – Du kan tilføje udvælgelseskriterier for at søge efter bankdokumentlinjer (transaktion). Hvis der ikke findes noget bankdokument, markeres en opgørelseslinje som en ny postering.

Hvis funktionen Moderne bankafstemning er aktiveret, er yderligere afstemningsregler tilgængelige for yderligere automatisering. Du kan finde flere oplysninger i: