Del via

Kontantansøgning til avanceret bankafstemning

  • Artikel

Denne artikel forklarer, hvordan du fuldfører en kontantansøgning til avanceret bankafstemning. Pr. Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39 giver funktionen Afstemning i Moderne bank denne funktionalitet.

Der kan være debitor- eller kreditorbetalinger på bankkontoudtog i appen. Denne funktion lader brugere fuldføre en kontantansøgning til avanceret bankafstemning.

Forudsætninger

  • Aktiver funktionen Moderne bankafstemning i arbejdsområdet Funktionsstyring.
  • Fuldfør opsætningen af standardkundebetalingskladdenavnet og navnet på standardkladder til kreditorbetaling til bankkontoen.
  • Importere et bankkontoudtog.
  • Fra og med version 10.0.42 gælder det, at hvis funktionen Aktivér forudbetalings- og bogføringsprofil ved generering af betalingskladde i avanceret bankafstemning er aktiveret, er en forudbetalingsindstilling og en bogføringsprofil tilgængelige, når brugere genererer en debitorbetalingskladde og en kreditorbetalingskladde fra bankafstemningsarket. Brugere kan også konfigurere disse to indstillinger i opsætningen af afstemningssammenholdelsesregler.
  • Fra og med version 10.0.42 er standardbeskrivelser for automatisk betalingskladdebogføring og bilagsbogføring aktiveret i avanceret bankafstemning, hvis funktionen Aktivér standardbeskrivelser for avanceret bankafstemning er aktiveret.

Bemærk

Når du anvender kontanter i avanceret bankafstemning, understøttes kun kladdenavne uden godkendelsesarbejdsgang aktiveret.

Udfylde kontantansøgning i afstemningsregnearket

Udfør følgende trin for at udfylde kontantansøgningen manuelt i afstemningsregnearket.

  1. Gå til Kontant- og bankstyring>Afstemning af bankkontoudtog>Bankafstemning.

  2. Åbne eller oprette et bankafstemningsarbejdsark.

  3. Vælg de posteringer i bankkontoudtoget, der skal bogføres i finansmodulet, under fanen Posteringer, der ikke er matchet.

  4. Vælg Generer betalingskladde.

  5. Angiv følgende felter i den dialogboks, der vises:

    • Betalingstype – Angiv, om betalingen er en debitorbetaling eller en kreditorbetaling.
    • Kundekonto eller leverandørkonto
    • Betalingsmåde
    • Regnskabsdato
    • Banktransaktionstype
    • Økonomiske dimensioner (hvis disponible)
    • Finanskoder (hvis disponible)

  6. Vælg Generer betaling for at bogføre bankkontoudtogsposteringen som en debitorbetalingskladde eller kreditorbetalingskladde, men uden at afregne åbne fakturaer.

  7. Vælg Udlign posteringer, hvis du yderligere vil udligne denne bankkontoudtogspostering med åbne fakturaer under den valgte debitorkonto eller kreditorkonto.

Udfylde kontantansøgning ved hjælp af sammenholdelsesregler

Udligne debitorfakturaer

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil bruge sammenholdelsesregler til automatisk at udligne åbne debitorfakturaer.

  1. Gå til Kontant- og bankstyring>Opsætning>Konfiguration af avanceret bankafstemning>Sammenholdningsregler for afstemning.

  2. Vælg Ny for at oprette en matchende regel.

  3. Angiv koden for sammenholdelsesreglen og navnefelterne .

  4. Vælg Udlign debitorfaktura i feltet Handling

  5. Definer kriterierne i oversigtspanelet Trin 1: Find opgørelseslinjer til generering af debitorbetalingskladder. Denne trin filtrerer de relevante bankkontoudtogslinjer for at køre i forhold til denne regel.

  6. I oversigtspanelet Trin 2: Match åbne fakturaer skal du definere kriterierne. Dette trin matcher bankkontoudtogslinjer med de åbne debitorfakturaer i den aktuelle juridiske enhed. Hvis åbne debitorfakturaer kan matches, bogføres en debitorbetalingskladde på den debitorkonto, der findes på den åbne debitorfaktura. Den bogførte debitorbetalingskladde udlignes med den åbne debitorfaktura.

  7. Angiv følgende felter pr. juridiske enhed i oversigtspanelet Trin 3: Parametre til debitorbetalingskladder:

    • Standardbetalingsmetode
    • Standardbanktransaktionstype
    • Regnskabsdato
    • Økonomiske dimensioner

  8. Vælg Gem, og vælg derefter Aktivér.

  9. Valgfrit: Du kan inkludere sammenholdelsesreglen i sæt af matchningsregelsæt.

  10. Gå til Kontant- og bankstyring>Afstemning af bankkontoudtog>Bankafstemning.

  11. Åbne eller oprette et bankafstemningsarbejdsark.

  12. Vælg Kør sammenholdningsregler.

  13. Vælg enten den matchningsregel eller det matchningsregelsæt, der indeholder den pågældende regel.

  14. Vælg OK for at køre den automatiske sammenholdelse.

Generere debitorbetalinger

Hvis du vil bruge matchningsregler til automatisk at generere debitorbetalinger uden at udligne debitorfakturaer, skal du følge disse trin.

  1. Gå til Kontant- og bankstyring>Opsætning>Konfiguration af avanceret bankafstemning>Sammenholdningsregler for afstemning.

  2. Vælg Ny for at oprette en matchende regel.

  3. Angiv koden for sammenholdelsesreglen og navnefelterne .

  4. Vælg Generér debitorbetaling i feltet Handling.

  5. Definer kriterierne i oversigtspanelet Trin 1: Find opgørelseslinjer til generering af debitorbetalingskladder. Denne trin filtrerer de relevante bankkontoudtogslinjer for at køre i forhold til denne regel.

  6. I oversigtspanelet Trin 2 (valgfrit): Identificer debitorkonto via fakturasammenholdelse skal du definere kriterierne. Dette trin matcher bankkontoudtogslinjer med de åbne eller lukkede debitorfakturaer i den aktuelle juridiske enhed. Hvis åbne eller lukkede debitorfakturaer kan matches, bogføres en debitorbetalingskladde på den debitorkonto, der findes på den åbne debitorfaktura. Denne regel udligner ikke debitorbetalingskladden med den matchede debitorfaktura.

  7. Angiv følgende felter i oversigtspanelet Trin 3: Parametre til debitorbetalingskladder:

    • Automatisk sammenholdelse af debitorkonti

      • Hvis denne parameter er aktiveret, forsøger reglen at matche felterne IBAN (International Bank Account Number) og bankkontonummer i masterdata for debitorer med oplysningerne på bankkontoudtogslinjer. Hvis sammenholdelsen lykkes, bruges den relevante debitorkonto til at bogføre debitorbetalingskladden.
      • Hvis denne parameter er deaktiveret, skal der angives en debitorkonto, før debitorbetalingskladden kan bogføres.

    • Debitorkonto

    • Regnskabsdato

    • Standardbetalingsmetode

    • Standardbanktransaktionstype

    • Økonomiske dimensioner

  8. Vælg Gem, og vælg derefter Aktivér.

  9. Valgfrit: Du kan inkludere sammenholdelsesreglen i sæt af matchningsregelsæt.

  10. Gå til Kontant- og bankstyring>Afstemning af bankkontoudtog>Bankafstemning.

  11. Åbne eller oprette et bankafstemningsarbejdsark.

  12. Vælg Kør sammenholdningsregler.

  13. Vælg enten en matchningsregel eller et matchningsregelsæt, der indeholder den pågældende regel.

  14. Vælg OK for at køre den automatiske sammenholdelse.

Generere kreditorbetalinger

Hvis du vil bruge matchningsregler til automatisk at generere kreditorbetalinger uden at udligne kreditorfakturaer, skal du følge disse trin.

  1. Gå til Kontant- og bankstyring>Opsætning>Konfiguration af avanceret bankafstemning>Sammenholdningsregler for afstemning.

  2. Vælg Ny for at oprette en matchende regel.

  3. Angiv koden for sammenholdelsesreglen og navnefelterne .

  4. Vælg Generér kreditorbetaling i feltet Handling.

  5. Definer kriterierne i oversigtspanelet Trin 1: Find opgørelseslinjer til generering af kreditorbetaling. Denne trin filtrerer de relevante bankkontoudtogslinjer for at køre i forhold til denne regel.

  6. Angiv følgende felter i oversigtspanelet Trin 2: Parametre til kreditorbetaling:

    • Kreditorkonto
    • Regnskabsdato
    • Betalingsmåde
    • Banktransaktionstype
    • Økonomiske dimensioner

  7. Vælg Gem, og vælg derefter Aktivér.

  8. Valgfrit: Du kan inkludere sammenholdelsesreglen i sæt af matchningsregelsæt.

  9. Gå til Kontant- og bankstyring>Afstemning af bankkontoudtog>Bankafstemning.

  10. Åbne eller oprette et bankafstemningsarbejdsark.

  11. Vælg Kør sammenholdningsregler.

  12. Vælg enten en matchningsregel eller et matchningsregelsæt, der indeholder den pågældende regel.

  13. Vælg OK for at køre den automatiske sammenholdelse.

Aktivér standardbeskrivelser til avanceret bankafstemning

Hvis funktionen Aktivér standardbeskrivelser for avanceret bankafstemning er aktiveret, er standardbeskrivelser for automatisk betalingskladdebogføring og bilagsbogføring tilgængelige i avanceret bankafstemning.

Hvis du vil angive standardbeskrivelser for bogføring af bankafstemninger, skal du følge disse trin:

  1. Gå til Finansposter>Konfiguration af kladde>Standardbeskrivelser eller Organisationsadministration>Standardbeskrivelser.
  2. Der er en beskrivelsestype Bank - regneark til afstemning på listen.
  3. Hvis du vil konfigurere standardbeskrivelser for automatisk bogføring under bankafstemningsprocessen, skal du se Konfigurere standardbeskrivelser for automatisk bogføring. Referencer til Sammenholdningsregler for afstemning og Rapportpost på bankkontoudtog kan tilføjes under fanen Standardbeskrivelser og medtages i beskrivelsesteksten.

Standardbeskrivelser