Oprette et bilag i avanceret bankafstemning

Denne artikel forklarer, hvordan du bogfører bilag i Finans i avanceret bankafstemning. Pr. Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39 giver funktionen Afstemning i Moderne bank denne funktion.

Der kan være bankkontoposteringer, der ikke vedrører bestemte debitor- eller kreditorbetalinger. Det kan f.eks. være indtægter for bankrenter og bankgebyrer. Denne funktion giver brugere mulighed for at bogføre bankkontoudtogsposteringer af denne type direkte i finansmodulet.

Forudsætninger

• Aktiver funktionen Moderne bankafstemning i arbejdsområdet Funktionsstyring.
• Konfigurer bankposteringstyper.
• Konfigurer nummerserier for tilbageførselsreferencen til bankkontoudtog i likviditets- og bankstyringsparametre.
• Importere et bankkontoudtog.

Oprette et bilag i afstemningsregnearket

Hvis du vil bogføre posteringer på bankkontoudtoget til Finans manuelt i afstemningsregnearket, skal du følge disse trin.

1. Gå til Kontant- og bankstyring>Afstemning af bankkontoudtog>Bankafstemning.

2. Åbne eller oprette et bankafstemningsarbejdsark.

3. Vælg de posteringer i bankkontoudtoget, der skal bogføres i finansmodulet, under fanen Posteringer, der ikke er matchet.

4. Vælg Generer bilag.

5. Angiv følgende felter i den dialogboks, der vises:

   • Regnskabsdato
   • Banktransaktionstype
   • Modkonto
   • Beskrivelse
   • Momsgruppe (hvis relevant)
   • Varemomsgruppe (hvis relevant)
   • Økonomiske dimensioner (hvis relevant)
   • finanskoder (hvis relevant)

6. Vælg OK.

Oprette et bilag ved at bruge sammenholdelsesregler

Hvis du vil bruge sammenholdelsesregler til bogføring af posteringer for bankkontoudtoget til Finans, skal du følge disse trin.

1. Gå til Kontant- og bankstyring>Opsætning>Konfiguration af avanceret bankafstemning>Sammenholdningsregler for afstemning.

2. Vælg Ny for at oprette en matchende regel.

3. Angiv koden for sammenholdelsesreglen og navnefelterne .

4. Vælg Generer bilag i feltet Handling.

5. Definer bogføringskriterierne i oversigtspanelet Find opgørelseslinjer til generering af bilag.

6. Udfyld følgende ekstra felter i oversigtspanelet Bilagsparametre:

   • Regnskabsdato
   • Banktransaktionstype
   • Modkonto
   • Beskrivelse
   • Momsgruppe (hvis relevant)
   • Varemomsgruppe (hvis relevant)
   • Økonomiske dimensioner (hvis relevant)

7. Vælg Gem, og vælg derefter Aktivér.

8. Valgfrit: Du kan inkludere sammenholdelsesreglen i sæt af matchningsregelsæt.

9. Gå til Kontant- og bankstyring>Afstemning af bankkontoudtog>Bankafstemning.

10. Åbne eller oprette et bankafstemningsarbejdsark.

11. Vælg Kør sammenholdningsregler.

12. Vælg enten den matchende regel, du har defineret, eller et matchende regelsæt, der indeholder den pågældende sammenholdelsesregel.

13. Vælg OK for at køre den automatiske sammenholdelse.

Tilbagefør et bogført bilag i afstemningsregnearket

Hvis du vil tilbageføre posteringer på bankkontoudtoget manuelt i afstemningsregnearket, skal du følge disse trin.

1. Gå til Kontant- og bankstyring>Afstemning af bankkontoudtog>Bankafstemning.
2. Åbn bankafstemningsarbejdsarket.
3. Vælg de posteringer, der skal tilbagebogføres i finansmodulet, under fanen Matchede transaktioner.
4. Vælg Tilbagefør.
5. Bekræft de bilag, der skal tilbageføres, på bilagslisten.
6. Bekræft værdierne for tilbageførsel i Regnskabsdato, Årsagskode og Årsagskommentar.
7. Vælg Tilbagefør.