Råbalance/budget i Excel (rapport)
Rapporten Råbalance/budget i Excel viser finansdata sammentalt med finanskonto for bevægelse, procent af netto budget, nettobudget, saldo, procent af budgetsaldo og budgetsaldo. Beløbene vises i lokal valuta (LV).
Data aggregeres for den periode, der er angivet af parameteren Datofilter på rapportens anmodningsside, og opsummeret for de to globale dimensioner pr. finanskontokategori.
Excel-projektmappen til rapporten indeholder to regneark, som du kan bruge til at analysere din prøvesaldo vs. budget:
- Råbalance vs. budget
- TrialBalanceBudgetData
Brug regnearkene til at analysere data på forskellige måder.
Drikkepenge
Hvis du konfigurerer OneDrive til systemfunktioner, åbnes Excel-projektmappen i browseren i Excel online.
Bemærkning
Denne rapport udfører beregningerne, når du får den vist i Excel online, eller når du downloader og åbner den. Hvis et banner viser tekst om eksterne dataforbindelser, skal du muligvis vælge knappen Aktivér indhold for at indlæse data. Rapporten opretter ikke forbindelse til eksterne datakilder. Alle beregninger udføres i Excel med Power Query. I nogle tilfælde (afhængigt af sikkerhedskonfigurationerne for din organisation) skal du muligvis også højreklikke på en pivottabel i et af regnearkene og vælge Opdater for at opdatere dataene i rapporterne.
Råbalance vs. budget-kladde
Denne kladde viser råbalancen vs. budget med beløb i LV.
Med filtre og udsnit kan du zoome ind på balancen set fra globale dimensioner eller efter kontokategorier og underkategorier.
Drikkepenge
Dataene vises i en Excel-pivottabel. Vælg en celle med data for at åbne feltlisten, hvor du kan arrangere felter, gruppere eller opdele data og filtrere data. Hvis du vil vide mere, skal du gå til følgende artikler:
TrialBalanceBudgetData-kladde
Denne kladde viser de rådata, der er brugt i rapporten. Datasættet for rapporten er aggregeret, så regnearket ikke viser individuelle transaktioner.
Brug dette regneark til dataanalyse assisteret af indbyggede værktøjer i Excel, såsom Excel Copilot eller What-if-analyse eller Forecast Sheet-værktøjer.
Du kan få mere at vide ved at gå til Kom i gang med Copilot i Excel.
Andre regneark
Business Central-platformen tilføjer altid tre systemregneark til Excel-rapporter:
- TranslationData, med tekst, der skal bruges til flersprogede rapporter.
- CaptionData med tekst fra Business Central-felter, der skal bruges til flersprogede rapporter
- Aggregerede metadata med data om rapporten, og hvornår og hvordan den blev kørt.
Alle tre regneark er som standard skjult. Du kan finde flere oplysninger i System Excel-projektmapper i udviklerdokumentationen.
Bruge sager
Brug Excel til at få vist et snapshot af kontoplanen med et givent point for at kontrollere debet- og kreditnettoændring og ultimosaldo sammenlignet med budgettet.
Brug rapporten til at vurdere, hvor godt du følger dine økonomiske planer, og til at identificere afvigelser mellem faktiske og budgetterede beløb. Rapporten er nyttig til økonomiske analyser og beslutningstagning ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsopgørelsen.
Finansielle analytikere bruger rapporten til at:
- Analyser virksomhedens økonomiske resultater. Gennemgå afvigelserne mellem faktiske og budgetterede beløb for hver konto i kontoplanen.
- Identificer områder, hvor du kan spare omkostninger eller generere indtægter, og kom med anbefalinger til forbedring af økonomiske resultater.
- Brug rapportdataene til at forberede finansielle rapporter til interessenter, f.eks. investorer eller ledende medarbejdere.
Revisorer bruger rapporten til at:
- Brug data fra rapporten i sammenligning med budgetbeløb til at forberede regnskabsopgørelser, f.eks. resultatopgørelser, balancer og pengestrømsopgørelser.
- Kontroller nøjagtigheden af de finansielle data ved at sikre, at debet- og kreditbalancer og sammenligne aktuelle versus budgetterede beløb.
- Analysér virksomhedens økonomiske sundhed. Gennemgå afvigelserne mellem faktiske og budgetterede beløb for hver konto i kontoplanen.
Regnskabsansvarlige bruger rapporten til at:
- Overvåg virksomhedens økonomiske resultater. Gennemgå afvigelserne mellem faktiske og budgetterede beløb for hver konto i kontoplanen.
- Identificer områder, hvor du kan spare omkostninger eller generere indtægter, og kom med anbefalinger til forbedring af økonomiske resultater.
- Brug rapportdata til at udarbejde finansielle rapporter til interne og eksterne interessenter, f.eks. bestyrelsesmedlemmer eller reguleringsorganer.
Afprøv rapporten
Kør rapporten her: Balance/Budget i Excel
Drikkepenge
Hvis du holder nede på Ctrl, mens du vælger rapportlinket, åbnes rapporten på en ny browserfane. På denne måde kan du blive på denne aktuelle side, mens du udforsker rapporten på den anden browserfane.
Gør rapporten til din egen
Du kan oprette dine egne rapporter med Excel fra bunden eller ud fra et eksisterende layout. Hvis du vil ændre layoutet til rapporten, skal du eksportere layoutet (ikke den projektmappe, der er resultatet af at køre rapporten) fra Business Central, foretage ændringerne og derefter importere layoutet til Business Central.
Du kan få mere at vide ved at gå til Opgave 1: Oprette Excel-layoutfilen.
Alternative rapporter
Du kan analysere dine saldi på andre forskellige måder. Hvis du vil vide mere, skal du gå til:
Bidragydere
Microsoft vedligeholder denne artikel. Følgende bidragydere leverede noget af eller hele indholdet.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Relaterede oplysninger
Statusopgørelse (Power BI)
Råbalance/budget (ældre)
Oversigt over vigtige finansielle rapporter
Ad hoc-analyse for finansdata
Power BI Finans-app
Financial ReportingOversigt over økonomisk analyse