Konfigurace neskladovaných materiálů a nevyřízené faktury dodavatele

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Minimální požadovaná verze

Používání neskladovaných materiálů a nevyřízené faktury dodavatele pro scénáře Dynamics 365 Project Operations založené na položkách, které nejsou na skladě / na zdrojích, vyžadují následující verze:

Řešení Dynamics 365 Dataverse:

• Project Operations – 4.9.0.221 nebo vyšší
• Řešení orchestrace aplikací pro duální zápis – 2.2.2.23 nebo vyšší

Dynamics 365 Finance:

• 10.0.18 (10.0.793.52) nebo vyšší. Ujistěte se, že je vaše prostředí Finance aktuální a všechny aktualizace kvality jsou použity, aby splňovaly minimální požadavky na verzi.

Spusťte mapy duálního zápisu pro skladové materiály a integraci faktur dodavatele

Tato část poskytuje informace o konkrétních mapách požadovaných pro neskladované materiály a faktury dodavatele. Ověřte, že jsou nezbytné mapy uvedené v článku Zřízení nového prostředí spuštěny ve vašem prostředí.

1. Přejděte na Lifecycle Services (LCS), přejděte na svůj projekt LCS a přejděte na stránku Podrobnosti o prostředí.

2. V části Informace o prostředí Common Data Service vyberte Odkaz na CDS pro aplikace. Poté, co vyberete odkaz, budete přesměrováni na seznam entit v mapováních.

3. Ujistěte se, že jsou spuštěny následující mapy. Pokud neběží, spusťte je a nezapomeňte zahrnout všechny související tabulkové mapové.

   • Odlišné produkty vydané CDS (produkty)
   • Dodavatelé v2 (msdyn_vendors)
   • Tabulka Project Operations pro odhady materiálu (msdyn_estimatelines)
   • Entita exportu faktury dodavatele projektu integrace Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices)
   • Entita exportu řádku faktury dodavatele projektu integrace Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines)
   • Skutečné hodnoty integrace Project Operations (msdyn_actuals). Ujistěte se, že používáte verzi mapy 1.0.0.14 nebo vyšší. Aktivní verzi mapy můžete vidět ve sloupci Verze na stránce Duální zápis. Novou verzi mapy můžete aktivovat výběrem Verze tabulky mapy a poté uložením vybrané verze.

Pokud používáte standardní demo data, možná budete muset zastavit a restartovat následující mapy entit s počáteční synchronizací:

• Platební dny CDS V2 (msdyn_paymentdays)
• Časový plán plateb (msdyn_paymentschedules)
• Platební podmínky (msdyn_paymentterms)
• Skupiny dodavatelů (msdyn_vendorgroups)
• Jednotky (uom)

Poznámka:

Počáteční synchronizace pro skupiny a jednotky dodavatelů může selhat u několika záznamů ve stávající ukázkové datové sadě. Selhání můžete ignorovat, protože vám nebudou bránit v používání ukázkových dat s Project Operations.

Konfigurace předpokladů v Dataverse

Aktivujte pracovní postup a vytvářejte účty založené na entitě dodavatele

Řešení orchestrace duálního zápisu poskytuje hlavní integraci dodavatelů. Jako předpoklad pro tuto funkci musí být data dodavatele vytvořena v entitě Účty. Aktivujte proces pracovního postupu šablony a vytvořte dodavatele v tabulce Účty, jak je popsáno v přepínání mezi návrhy prodejců.

Nastavení produktů, které mají být vytvořeny jako aktivní

Neskladované materiály musí být nakonfigurovány jako Vydané produkty ve Finance. Řešení orchestrace duálního zápisu poskytuje připravenou integraci vydaných produktů do produktového katalogu Dataverse. Ve výchozím nastavení jsou produkty z Finance synchronizovány do Dataverse ve stavu konceptu. Chcete-li produkt synchronizovat do aktivního stavu, aby jej bylo možné přímo použít v dokumentech o použití materiálu nebo nevyřízených fakturách dodavatele, přejděte na Systém>Správa>Správa systému>Nastavení systému a na kartě Prodej nastavte Vytvářet produkty v aktivním stavu na Ano.

Konfigurace předpokladů ve Finance

Aktivace klíče funkce pro nevyřízené faktury dodavatele

Chcete-li povolit funkčnost přidání podrobností projektu na řádky faktury čekající na dodavatele, proveďte následující kroky.

1. Ve Finance přejděte na pracovní prostor Správa funkcí.
2. V seznamu funkcí vyhledejte Aktivovat nevyřízené faktury dodavatele v Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, a vyberte Aktivovat.

Definice skupin kategorií a kategorií projektů pro položky

Nakonfigurujte alespoň jednu skupinu kategorií pro typ transakce Položka a alespoň jednu kategorie projektu využívající tuto skupinu. Další informace viz Konfigurace kategorií projektu.

Zkontrolujte profily nákladů a výnosů projektu a nakonfigurujte nastavení účtování hlavní knihy pro transakce položek. Další informace viz Konfigurace účtování pro fakturovatelné projekty.

Nastavení produktu nezahrnutého do katalogu

V Project Operations můžete zaznamenávat odhady materiálu a využití pro katalogové produkty, které jsou konfigurovány ve vydaném katalogu produktů, a pro produkty pro zápis. Používání produktů pro zápis vyžaduje jeden vydaný produkt, který je pro tento účel nakonfigurován ve službě Finance. Chcete-li nakonfigurovat produkt pro zápis, proveďte následující kroky. Opakujte tyto kroky v každé právnické osobě, která používá Project Operations pro scénáře prostředků / zdrojů, které nejsou na skladě.

1. Ve Finance přejděte na Správa informací o produktu>Produkty>Vydané produkty a vyberte Nový.
2. V poli Typ produktu vyberte Položka a v Podtyp produktu vyberte Produkt.
3. Zadejte číslo produktu (WRITEIN) a název produktu (produkt pro zápis).
4. Vyberte skupinu modelů položek. Ujistěte se, že vybraná skupina modelů položek má pole Inventarizační zásady skladového produktu nastaveno na False.
5. Vyberte hodnoty v polích Skupina položek, Skupina dimenzí úložiště a Sledování skupiny dimenzí. Použijte Dimenze úložiště pouze pro Web a v poli Sledování dimenzí vyberte Žádné.
6. Vyberte hodnoty v poli Inventarizační jednotka, Nákupní jednotka a Prodejní jednotka a poté uložte provedené změny.
7. Na kartě Plán nastavte výchozí nastavení pořadí a na kartě Sklad nastavte výchozí místo a sklad.
8. Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Nastavit>Parametry řízení projektu a účetnictví a otevřete Project Operations na Dynamics 365 Dataverse.
9. Na kartě Materiály v poli Produkt pro zápis vyberte produkt, který jste vytvořili.
10. Ve prostředí Dataverse, v mapě webu otevřete entitu Produkty a najděte záznam produktu pro zápis.
11. Otevřete podrobnosti záznamu a nastavte stav produktu na Vyřazený. Tento stav produktu brání komukoli v náhodném použití tohoto záznamu přímo v odhadech materiálu a dokumentech o použití.

Nastavení účtu integrace nákupu

Účet integrace nákupu se používá jako zúčtovací účet při zaúčtování nevyřízené faktury dodavatele s řádky přiřazenými k projektu.

Když systém zaúčtuje nevyřízenou fakturu dodavatele, použije se tento účet pro částku nákladů projektu. Fakturační údaje dodavatele jsou zpracovány v Dataverse a vytvoří se odpovídající skutečná hodnota projektu. Informace ze skutečné hodnoty projektu se přidají do deníku integrace Project Operations. Když zaúčtujete deník integrace, částka se vymaže z účtu integrace nákupu a zaznamená se do nákladů projektu.

1. Chcete-li nastavit účet integrace zásobování, přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Nastavit>Parametry řízení projektu a účetnictví a otevřete Project Operations na Dynamics 365 Dataverse.
2. Vyberte kartu Materiály a vyberte hodnotu v poli Účet integrace nákupu.

Nastavte výchozí hodnoty kategorie projektu pro položku

1. Ve Finance přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Nastavit>Parametry řízení projektu a účetnictví a otevřete Project Operations na Dynamics 365 Dataverse.
2. Na kartě Výchozí hodnoty kategorie projektu v poli Položka vyberte hodnotu. Tato kategorie projektu se používá pro významné transakce, pokud kategorie projektu nebyla nastavena v záznamu skutečných hodnot projektu.