Mezipodniková faktura dodavatele
Důležité
Funkčnost uvedená v tomto článku je k dispozici cíleným uživatelům jako součást vydání verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit.
Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě
Chcete-li využívat funkce popsané v tomto článku, je nutné aktivovat následující funkce v pracovním prostoru Správa funkcí.
- Povolte zpracování skutečného stavu subdodávek pomocí Project Operations pro scénáře založené na zdrojích.
- Povolte faktury mezipodnikových dodavatelů pro scénáře založené na zdrojích/bez zásob.
Minimální požadovaná verze
Pro použití této funkce ve scénářích Microsoft Dynamics 365 Project Operations, které nejsou založeny na zásobách/zdrojích, jsou vyžadovány následující verze:
- Project Operations Dataverse verze 4.88.0.0 nebo novější.
- Dynamics 365 Finance verze 10.0.38 nebo novější
Spusťte mapy duálního zápisu pro řádky faktury dodavatele
Ujistěte se, že mapování pro entitu exportu řádku dodavatelské faktury projektu integrace Project Operations msdyn_projectvendorinvoicelines používá verzi 1.0.0.6 nebo novější.
Následující snímek obrazovky ukazuje mapu entity s duálním zápisem, která se používá pro řádky faktury.
Následující snímek obrazovky ukazuje mapování polí s duálním zápisem, které se používá pro řádky faktury.
Vytvoření a zveřejnění mezipodnikové faktury dodavatele
USPM, právnická osoba poskytující půjčku, musí vytvořit a zaúčtovat mezipodnikovou fakturu dodavatele pro projekt od GBPM, právnické osoby přijímající půjčku. Tato faktura dodavatele představuje outsourcovanou práci a výdaje, které provedli dodavatelé a které platí USPM.
Vytvoření mezipodnikové faktury vyžaduje následující kroky:
- V Microsoft Dynamics 365 Finance přejděte na Závazky>Faktury>Nevyřízené faktury dodavatele.
- Pokud chcete vytvořit novou fakturu dodavatele, v podokně Akce vyberte Nová.
- V hlavičce faktury, v poli Účet faktury vyberte Subdodavatel.
- Vyberte datum faktury.
- Na pevné záložce Řádek faktury vyberte Přidat řádek k vytvoření řádku faktury dodavatele.
- Vyberte kategorii nákupu, která byla vytvořena pro řádky subdodávek, a zadejte jednotkovou cenu, měrnou jednotku a množství.
- V části řádky faktury dodavatele, na kartě Projekt vyberte projektovou společnost GBPM a projekt ze společnosti GBPM.
- Vyberte kategorii projektu. Může být typu výdaje nebo hodiny. Vyberte roli v případě, že vybraná kategorie projektu je typu hodina.
- Vyberte Zaúčtovat pro zaúčtování faktury dodavatele.
Po úspěšném zaúčtování faktury dodavatele se faktura zpřístupní v rámci Microsoft Dataverse k ověření a zpracování projektovým manažerem. Další informace o procesu ověřování dodavatelských faktur v Dataverse najdete v tématu Ověřování dodavatelských faktur. Po potvrzení mezipodnikové faktury dodavatele v Dataverse tato akce spustí generování odpovídajících skutečných transakcí v rámci systému Dataverse.
| Typ transakce | Description |
|---|---|
| Náklady | Tato transakce je vytvořena pro vypůjčující právnickou osobu a není synchronizována s Dynamics 365 Finance pro zaúčtování do integračního deníku. |
| Nefakturovaný prodej | Tato transakce je vytvořena pro vypůjčující právnickou osobu a synchronizuje se s Dynamics 365 Finance pro zaúčtování do integračního deníku. |
| Meziorganizační prodej | Tato transakce je vytvořena pro půjčující právnickou osobu a synchronizuje se s Dynamics 365 Finance pro zaúčtování do integračního deníku. |
| Jednotkové náklady zdroje | Tato transakce je vytvořena pro půjčující právnickou osobu a synchronizuje se s Dynamics 365 Finance pro zaúčtování do integračního deníku. |
Zaúčtování deníku pro integraci půjčující právnické osoby
Poté, co je faktura dodavatele ověřena a schválena projektovým manažerem v rámci Dataverse, následný krok zahrnuje zaúčtování Deníků integrace projektu v Dynamics 365 Finance speciálně pro půjčující právnickou osobu.
Při zaúčtování deníku pro integraci půjčující právnické osoby postupujte následovně.
- V Dynamics 365 Finance přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Periodické>Project Operations v Customer Engagement>Import z fáze a vyberte spuštění periodického procesu. Tento pravidelný proces vyplní deník integrace Project Operations.
- Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Deníky>Integrační deník Project Operations a zkontrolujte řádky deníku. Systém vytvoří řádky deníku pro mezipodnikové prodeje a Náklady na jednotku zajištění zdrojů.
- V podokně Akce vyberte Zaúčtovat k zaúčtování integračního deníku.
Po dokončení zaúčtování integračního projektového deníku následná akce znamená vygenerování mezipodnikové zákaznické fakturypůjčující právnickou osobou, po čemž následuje zaúčtování dodavatelské faktury provedené vypůjčující právnickou osobou.
Další informace o procesu vytváření mezipodnikových faktur odběratelů a dodavatelů naleznete v části Vytváření vnitropodnikových faktur odběratelů a dodavatelů.