Ověřování faktur dodavatele se schválenými skutečnými hodnotami
Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci
Microsoft Dynamics 365 Project Operations nechává projektové manažery ověřit řádky dodavatelské faktury následujícími způsoby:
Použití pole Stav ověření na řádcích faktury dodavatele.
Pokud řádky faktury dodavatele odkazují na řádek subdodávky, propojte skutečné náklady z činnosti subdodavatele s těmito řádky faktury dodavatele. Propojení se vytvoří spárováním skutečných nákladů s řádky faktury dodavatele.
Poznámka:
Přestože lze stav ověření sledovat u řádků faktur dodavatele, které neodkazují na subdodávku, skutečné náklady nelze propojit s těmito řádky faktur dodavatele.
Stav ověření
Pole Stav ověření na řádku faktury dodavatele označuje tento stav ověření. Podporovány jsou následující stavy:
- Nezahájeno
- Probíhající
- Dokončit
Upravit lze řádky faktur dodavatele, které mají stav ověření Nespuštěno.
Řádky faktur dodavatele, které mají stav ověření Probíhá, již upravit nelze. U řádku faktury dodavatele, který odkazuje na subdodávku, je stav ověření automaticky nastaven na Probíhá, jakmile se první skutečné náklady přiřadí k řádku faktury dodavatele.
Řádky faktur dodavatele, které mají stav ověření Dokončeno, již upravit nelze. Jakmile mají všechny řádky na faktuře dodavatele tento stav ověření, fakturu dodavatele lze potvrdit.
Spárujte skutečné hodnoty nákladů s řádky faktury dodavatele
Párování skutečných nákladů pomáhá s procesem ověřování na řádku faktury dodavatele. Chcete-li přiřadit skutečné náklady k řádku faktury dodavatele, postupujte takto.
- Otevřete řádek faktury dodavatele a vyberte kartu Nespárované skutečné náklady. Mřížka zobrazuje seznam skutečných nákladů, které odkazují na stejný řádek subdodávky jako řádek faktury dodavatele.
- Vyberte jednu nebo více skutečných nákladů a poté vyberte Párovat na panelu nástrojů nad mřížkou. Systém ověří, že vybrané skutečné náklady lze spárovat. Po provedení ověření se skutečné náklady propojí s řádkem faktury dodavatele.
Ověřovací kritéria, která se používají k propojení skutečných nákladů s řádky faktury dodavatele
Během procesu párování lze vytvořit vazbu mezi skutečnými náklady a řádkem faktury dodavatele, pouze pokud jsou splněny obě následující podmínky:
Pole Stav úpravy pro každou vybraný skutečný náklad musí být prázdné. Jinými slovy, skutečné náklady nesmí být nahrazeny jinými skutečnými náklady během procesu stahování, zrušení schválení nebo opravného deníku.
Hodnoty následujících polí jsou spárovány mezi řádkem faktury dodavatele a vybranými skutečnými náklady. Není-li na řádku faktury dodavatele nastaveno žádné pole, není bráno v úvahu pro párování.
- Projektová smlouva
- Řádek projektové smlouvy
- Třída transakce
- Project
- Úloha
- Kategorie zdroje
- Kategorie transakce
- Produkt
- Řádek subdodávky
- Rezervovatelný zdroj
Zrušit párování skutečných nákladů z řádku faktury dodavatele
Odstranění spárování skutečných nákladů může také pomoci s procesem ověření na faktuře dodavatele tím, že umožní odstranit dříve vytvořené odkazy. Pro skutečné náklady lze zrušit párování pouze z řádků faktur dodavatele, které mají stav ověření Probíhá. Chcete-li zrušit párování skutečných nákladů z řádku faktury dodavatele, postupujte takto.
- Otevřete řádek faktury dodavatele a vyberte kartu Spárované skutečné náklady. Mřížka zobrazuje seznam skutečných nákladů, které odkazují na řádek faktury dodavatele.
- Vyberte jednu nebo více skutečných nákladů a poté vyberte Zrušení párování na panelu nástrojů nad mřížkou.