Vytvářejte mezipodnikové faktury zákazníků a dodavatelů

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Účetní projektu v právnické osobě poskytující půjčku vytvoří mezipodnikovou fakturu zákazníka za náklady projektu, které se převádějí na výpůjčující entitu. Po schválení a zaúčtování mezipodnikové faktury odběratele odešle půjčující právnická osoba mezipodnikovou fakturu vypůjčující právnické osobě.

Účetní projektu pro právnickou osobu poskytující půjčky může nastavit dávkový proces pro opakované generování mezipodnikových faktur. Účetní projektu určuje kritéria, například konkrétní projekty, pro vytvoření mezipodnikových faktur v dávce.

Ručně vytvořte mezipodnikovou fakturu zákazníka za transakce projektu

Použijte tento proces pro řuční vytvoření mezipodnikové faktury zákazníka za transakce projektu. Vyhledejte hodiny, které pracovníci vyúčtovali za projekty ve vypůjčujících právnických osobách, a výdaje, které vaší právnické osobě vznikly jménem vypůjčujících právnických osob. Můžete vyhledávat podle názvu právnické osoby, čísla projektové smlouvy, čísla projektu, rozsah kalendářních dat nebo libovolné kombinace těchto možností. Ve výsledcích hledání vyberte transakce, které chcete přidat do mezipodnikové faktury.

U právnické osoby poskytující půjčku je nutné provést následující kroky.

1. V Dynamics 365 Finance přejděte na Projektové řízení a účetnictví>Projektové faktury>Mezipodnikové faktury odběratele. Na stránce seznamu Mezipodnikové faktury zákazníků v podokně akcí vyberte Nový.

2. Na stránce Vytvořte mezipodnikovou fakturu v poli Právnická osoba vyberte vypůjčující právnickou osobu.

3. Volitelné: Zadejte konkrétní smlouvu o projektu a číslo projektu.

4. Vyhledávání můžete zúžit výběrem časového období. Zadejte konkrétní data do pole Počáteční datum a Koncové datum. Ve výsledcích hledání se zobrazí pouze mezipodnikové transakce, které jsou zaúčtovány v tomto období.

5. Nastavte Parametr rozšířeného řádku deníku projektu na Ano a vyberte Vyhledávání.

6. Ve výsledcích hledání vyberte transakce, které chcete zahrnout do návrhu mezipodnikové faktury, a poté vyberte OK.

7. Na stránce Mezipodniková faktura zákazníka se zobrazí transakce mezipodnikového projektu, které jste vybrali z výsledků vyhledávání. Chcete-li upravit transakce před odesláním faktury vypůjčující právnické osobě, postupujte takto:

   1. Na stránce Mezipodniková faktura zákazníka otevřete fakturační údaje a poté vyberte Přidat řádek.
   2. Řádek můžete odebrat, pokud jej vyberete Odebrat .
   3. Podívejte se na komentáře, důvody, finanční dimenze a další informace o vybraném řádku v podrobnostech řádku faktury.

8. Chcete-li zaúčtovat mezipodnikovou fakturu zákazníků v podokně akcí vyberte Zaúčtovat.

Poznámka:

Pokud vaše organizace vyžaduje, aby byly mezipodnikové faktury zkontrolovány před jejich zaúčtováním, může správce systému nastavit pracovní postup pro mezipodnikové faktury. Pokud u mezipodnikových faktur není nastaven pracovní postup, můžete mezipodnikovou fakturu zaúčtovat.

Vytvořte dávkovou úlohu pro mezipodnikové faktury

Můžete vytvořit více mezipodnikových faktur současně pro všechny vypůjčené právnické osoby. Pomocí funkce vyhledávání můžete například vyhledávat všechny transakce, které jsou zaúčtovány vypůjčenými pracovníky a souvisejí s projekty, které jsou spravovány jinými právnickými osobami. Poté můžete pro každou vypůjčující právnickou osobu vytvořit mezipodnikovou fakturu za transakce uvedené ve výsledcích vyhledávání.

1. Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Periodické>Projektové faktury>Vytvořit mezipodnikové faktury zákazníků.
2. Na stránce Vytvořit mezipodnikové faktury zákazníků v poli Společnost vyberte právnickou osobu k fakturaci. Pokud nevyberete společnost, všechny transakce, které splňují kritéria vyhledávání, se zobrazí u všech vypůjčujících právnických osob.
3. Ve Vytvořit jednu fakturu za vyberte, zda chcete vytvořit fakturu za mezipodnikové transakce na základě projektu nebo na základě vypůjčené právnické osoby.
4. Volitelné: Chcete-li vybrat konkrétní projekt a projektovou smlouvu, pro kterou chcete vytvořit mezipodnikové faktury, klikněte na Vybrat. Na stránce DOtaz v poli Kritéria vyberte projektovou smlouvu, číslo projektu nebo obojí a poté vyberte OK.
5. Na kartě Dávka nastavte dávkový proces pro opakované vytváření mezipodnikových faktur. Další informace viz Odeslat úlohu dávkového zpracování z formuláře.
6. Chcete-li zaúčtovat mezipodnikové faktury, v podokně akcí vyberte Zaúčtovat.

Poznámka:

Pokud vaše organizace vyžaduje, aby byly mezipodnikové faktury zkontrolovány před jejich zaúčtováním, může správce systému nastavit pracovní postup pro mezipodnikové faktury. Pokud u mezipodnikových faktur není nastaven pracovní postup, můžete mezipodnikové faktury zaúčtovat.

Zaúčtujte fakturu mezipodnikového dodavatele

Účetní projektu ve vypůjčující právnické osobě může zkontrolovat mezipodnikové nevyřízené faktury dodavatele, když je zaúčtována příslušná mezipodniková faktura zákazníka. Ve Finance přejděte ve vypůjčující právnické osobě na Závazky>Faktury>Nevyřízená faktura dodavatele. Číslo nevyřízené faktury se bude shodovat s číslem faktury mezipodnikového zákazníka. Ověřte správnost faktury a poté fakturu zaúčtujte. Zaúčtováním faktury mezipodnikového dodavatele se vytvoří podřízená kniha projektu a transakce hlavní knihy, která odráží transakční náklady ve vypůjčující právnické osobě.