Sdílet prostřednictvím

Vytváření mezipodnikových transakcí

  • Článek

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Mezipodnikové transakce jsou časové a výdajové transakce ze smlouvy o projektu, které patří jedné společnosti nebo organizační jednotce, zatímco prostředky ve smlouvě o projektu jsou součástí jiné společnosti nebo organizační jednotky.

Po schválení mezipodnikové transakce se vytvoří následující skutečné transakce

Typ transakce Použitý ceník Měna transakce
Náklady Ceník smluvní jednotkové ceny Měna na řádku měny
Nefakturovaný prodej Ty jsou vytvořeny pouze pro skutečné údaje, které jsou spojeny s řádkem smlouvy s typem fakturace, časem a materiálem. Prodejní ceník smluvního projektu Měna smlouvy
Jednotkové náklady zdroje Ceník nákladů jednotky zdroje Měna na řádku měny
Prodeje meziorganizační jednotky Ceník smluvní jednotkové ceny Měna na řádku měny

Náklady, jednotkové náklady na zdroje, ceník transakcí mezi organizacemi a měna se řídí organizační jednotkou. To je důležité mít na paměti při rozhodování o tom, jak strukturovat společnosti a organizační jednotky ve vaší implementaci.

Když vytvoříte příležitost, nabídku, smlouvu o projektu a záznamy o projektu, systém ověří, zda se měna smluvní jednotky shoduje s účetní měnou smluvní společnosti. Pokud nejsou stejné, nelze tyto záznamy vytvořit. Měna organizační jednotky je definována v Dynamics 365 Project Operations tím, že přejdete na Dataverse>Nastavení>Organizační jednotky. Účetní měna společnosti je definována v Dynamics 365 Finance přechodem na Hlavní kniha>Nastavení hlavní knihy>Hlavní kniha. Měna je synchronizována s vaším prostředím Dataverse pomocí mapy dvojího zápisu účetních knih.

Systém vytváří jednotkové náklady na zdroje a skutečné prodeje mezi organizačními jednotkami v následujících situacích:

  • Když se zdrojová jednotka liší od kontraktační jednotky
  • Když se zdrojová společnost liší od smluvní jednotky

Do prostředí Dynamics 365 Finance pro dodatečné účtování však budou přeneseny pouze transakce, které mají jinou společnost poskytující zdroje než smluvní společnost.

Účtování skutečných hodnot projektu se zaznamenává v deníku integrace Project Operations v Finance. Systém vytvoří následující řádky deníku.

Typ transakce Právnická osoba Vytvoří transakci projektu při zaúčtování Výchozí hodnoty finanční dimenze z Výchozí fakturační skupina DPH a fakturační skupina DPH položky
Náklady Nepřidá se do integračního deníku Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno
Nefakturovaný prodej Deník pro integraci vypůjčující právnických osob Ano Project Skupina fakturace DPH: Založeno na smluvním zákazníkovi
Skupina DPH fakturační položky: Z aktuální kategorie projektu právnické osoby na řádku deníku
Jednotkové náklady zdroje Deník pro integraci půjčující právnické osoby No Mezipodnikový zákazník Skupina fakturace DPH: Založeno na mezipodnikovém zákazníkovi
Skupina DPH fakturační položky: Z aktuální kategorie projektu právnické osoby na řádku deníku
Meziorganizační prodej Deník pro integraci půjčující právnické osoby No Mezipodnikový zákazník Skupina fakturace DPH: Založeno na mezipodnikovém zákazníkovi
Skupina DPH fakturační položky: Z aktuální kategorie projektu právnické osoby na řádku deníku

Příklad: mezipodnikové transakce

Molly Clarková, vývojářka zaměstnaná v GBPM, zaznamenává 10 hodin práce proti projektu USPM Adventure Works, který je schválen vedoucím projektu. Náklad vývojáře v GBPM je 88 GBP za hodinu. GBPM bude účtovat USPM 120 USD za hodinu vývojáře. USPM bude účtovat zákazníkovi Adventure Works, 200 USD za práci odvedenou prostředkem GBPM. Další informace naleznete v tématu Konfigurace mezipodnikové fakturace.

  1. V Project Operations přejděte na Zdroje a vyberte Molly Clarková ze seznamu. Na kartě Plánování v poli Společnost zvolte GBPM.
  2. Přejděte na Prodej>Zákazníci a vyberte Nový k vytvoření nového zákaznického záznamu pro Adventure Works.
    1. Nastavte společnost na USPM.
    2. Nastavte Typ vztahu na Zákazník.
    3. Vyberte Skupina zákazníků 10 - domácí.
    4. Nastavte měnu na USD.
    5. Uložte záznam.
  3. Přejděte na Prodej>Smlouvy o projektu a vytvořte novou projektovou smlouvu pro Adventure Works.
    1. Nastavte vlastnickou společnost na USPM a smluvní jednotku na Contoso Robotics USA.
    2. Jako zákazníka vyberte Adventure Works.
    3. Vyberte ceník produktu a uložte záznam.
    4. Na kartě Řádky smlouvy vytvořte nový řádek smlouvy. Nastavte libovolný název a vyberte Čas a materiály jako způsob fakturace.
    5. Vytvořte nový projekt a přidružte jej k tomuto řádku smlouvy.
  4. Přihláste se jako zdroj Molly Clarková. Přejděte na Projekty>Časové údaje a vytvořte časový údaj pro projekt Adventure Works.
  5. Přihlaste se jako projektový manažer. Přejděte na Projekty>Schválování a schvalte transakci časového údaje zaprotokolovanou Molly Clarkovou.
  6. Přejděte na projekt Adventure Works a vyberte Související>Skutečné hodnoty. Budou vytvořeny následující skutečné transakce.
Typ transakce Cena Měna transakce Množství
Náklady 120 USD 1200
Nefakturovaný prodej 200 USD 2000
Jednotkové náklady zdroje 88 GBP 880
Prodeje meziorganizační jednotky 120 USD 1200

  1. Přihlaste se jako účetní USPM. Otevřete instanci Finance Project Operations a vyberte společnost USPM.

  2. Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Periodické>Project Operations v Customer Engagement>Import z fáze a vyberte spuštění periodického procesu. Tento pravidelný proces vyplní deník integrace Project Operations.

  3. Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Deníky>Integrační deník Project Operations a zkontrolujte řádky deníku. Systém vytvoří následující řádek.

    Typ transakce Cena Měna transakce Množství
    Nefakturovaný prodej 200 USD 2000

    Pokud je systém nastaven tak, aby časově rozlišoval výnosy z tohoto projektu, zaúčtuje se následující:

    • Debet: Projekt - hodnota prodeje probíhající práce (WIP) 200 USD
    • Kredit: Projekt - časově rozlišený výnos 200 USD

    Tento nevyfakturovaný prodej je nyní připraven k fakturaci. Fakturu pro zákazníka Adventure Works lze v případě potřeby finančně zaúčtovat.

  4. Přihlaste se jako účetní GBPM. Otevřete instanci Finance Project Operations a otevřete společnost GBPM.

  5. Přejděte do nabídky Řízení projektů a účetnictví>Periodické>Integrace Project Operations>Import z pracovní tabulky a spusťte periodický proces k vyplnění deníku integrace Project Operations.

  6. Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Deníky>Integrační deník Project Operations a zkontrolujte řádky. Systém vytvoří následující řádky.

    Typ transakce Cena Měna transakce Množství
    Jednotkové náklady zdroje 88 GBP 880
    Prodeje meziorganizační jednotky 120 USD 1200

    Výsledkem zaúčtování těchto záznamů jsou následující poukazové transakce:

    • Debet: Náklady na projekt 88 GBP
    • Kredit: přidělení mezd 88 GBP

    Pokud je systém nastaven tak, aby časově rozlišoval mezipodnikové výnosy, zaúčtuje se následující:

    • Debet: Projekt - hodnota prodeje probíhající práce (WIP) 120 USD
    • Kredit: Projekt - časově rozlišený výnos 120 USD

    Systém je nyní připraven k vytvoření mezipodnikové faktury zákazníka.