Přehled hlavní knihy ve veřejném sektoru
Tento článek popisuje hlavní kniha funkce, které jsou k dispozici pro organizace ve veřejném sektoru.
Jak je třeba nastavit hlavní kniha parametry pro organizace veřejného sektoru?
Většina hlavní kniha parametrů je nastavena stejným způsobem pro organizace veřejného i soukromého sektoru. Kromě toho existují parametry veřejného sektoru, které se používají pro proces na konci roku pro fondy. Nastavte tyto parametry na stránce hlavní kniha parametry v části Hlavní kniha na záložce s náhledem Uzávěrka fiskálního roku:
- Vyberte možnost Vytvořit uzávěrkové transakce během převodu , chcete-li vygenerovat konečné a počáteční zůstatky. Pokud je tato možnost vybrána, systém při dalších spuštěních tohoto procesu odstraní transakce z předchozích spuštění a vygeneruje nové uzávěrkové a počáteční položky. Pokud není vybrána tato možnost, systém vypočítá čistou změnu a vygeneruje pouze tuto transakci pro konečné položky a počáteční zůstatky. Poznámka: Tato možnost vyžaduje použití definic účtování. Další informace naleznete v tématu Definice účtování ve veřejném sektoru.
- Výběrem možnosti Použít dimenzi fondu pro transakce na konci roku povolíte verzi stránky Počáteční transakce pro veřejný sektor.
- Výběrem možnosti Použít dimenzi fondu k přenosu nákupních objednávek do dalšího období umožníte nastavení možností zpracování na konci roku pro konkrétní prostředky.
Další informace o procesu na konci roku pro fondy naleznete v tématu Zpracování na konci roku ve veřejném sektoru.
Jaké třídy a typy fondů jsou k dispozici?
Pro organizace veřejného sektoru jsou k dispozici třídy vládních, proprietárních a svěřeneckých fondů spolu s třídou Memo. Vytvoříte typy fondů, které vaše organizace potřebuje. Další informace naleznete v tématu Fondy ve veřejném sektoru.
Jak se používají finanční dimenze s fondy?
Čísla fondů se používají jako hodnoty dimenzí v číslech finančních účtů, kde byla dimenze namapována na fond. Organizace veřejného sektoru obvykle vyžadují vyrovnané položky pro finanční dimenze související s fondy.
Jaký je nejjednodušší způsob úpravy nebo stornování položek hlavní knihy?
Rozšířené položky hlavní knihy můžete použít k vytváření, úpravám a stornování položek hlavní knihy. Například rozšířené položky hlavní knihy slouží k reklasifikaci výdajů, pokud jsou faktury omylem zaúčtovány do nesprávného účtu nebo projektu. Další informace naleznete v tématu Pokročilé záznamy hlavní knihy ve veřejném sektoru a Definice účtování ve veřejném sektoru.
Proč bych měl(a) používat definice účtování?
Definice účtování můžete použít k vytvoření řádků deníku dílčí hlavní knihy pro původ transakcí, které splňují vybraná kritéria – například ke generování více vyrovnaných položek hlavní knihy na základě atributů, jako jsou typy transakcí a účty. Definice účtování poskytují podrobnou kontrolu nad aktualizacemi hlavní kniha vytvořenými zdrojovými dokumenty na rozdíl od široce používaných aktualizací účetních profilů. Hlavní kniha definice účtování jsou vyžadovány, pokud používáte rozšířené položky hlavní knihy. Definice účtování se používají při zpracování účtů hlavní kniha na konci roku. Definice účtování lze použít k uzavření účtů pro zůstatky fondů nebo nerozdělený zisk na základě třídy fondu a typu uzavření účtu. Definice účtování jsou vyžadovány pro uzavření účtů hlavní kniha a pro převod zůstatků do počátečního období v novém fiskálním roce. Další informace naleznete v tématu Definice účtování ve veřejném sektoru.
Jak mohu shromažďovat a analyzovat data, abych splnil požadavky CGAC (Common Governmentwide Accounting Classification)?
Odvozené finanční hierarchie můžete použít ke shromažďování a analýze dat zaúčtovaných transakcí pro konkrétní čísla hlavního účtu, úplná čísla účtů a hodnoty finanční dimenze. Další informace naleznete v tématu Odvozené finanční hierarchie ve veřejném sektoru.