Pracovní prostor plateb dodavatelů

Pracovní prostor Platby dodavatele zobrazuje informace související se zpracováním dodavatelských plateb. Tento pracovní prostor obsahuje zobrazení Moje práce a stránku Analýzy. Zobrazení Moje práce zobrazuje souhrnné dlaždice, mřížky transakce dodavatele a související informace o dodavateli. Stránka Analýza používá funkce Microsoft Power BI k zobrazení vizuálů, které se vztahují k platbám dodavatelům.

Zobrazení obsahu Power BI vyžaduje instalační programu

Následující nastavení je nutné dokončit, aby bylo možné zobrazit data ve vizuálech Power BI Platby dodavatele.

1. Přejděte na Správa systému > Nastavení > Systémové parametry a nastavte hodnoty Měna systému a Směnný kurz systému.
2. Přejděte na Hlavní kniha > Kalendáře > Fiskální kalendáře k ověření dat fiskálního kalendáře přiřazených k aktivnímu časovému období.
3. Přejděte na Hlavní kniha > Nastavení > Účetní kniha k nastavení Měna účtování a Typ směnného kurzu.
4. Definujte směnné kurzy mezi měnami transakcí a zúčtovací měnou a mezi zúčtovací měnou a systémovou měnou. Postup: Přejděte na: Hlavní kniha > Měny > Směnné kurzy měn.
5. Přejděte na Správa systému > Nastavení > Úložiště Entit, pokud chcete aktualizovat nejnovější verzi agregovaného měření Míra plateb dodavatele. Například Míra plateb dodavatele V3 od srpna 2023.

Zobrazení Moje práce

Dlaždice souhrnu

Dlaždice v oddílu Souhrn oddílu poskytují přehled o stavu platební informace. Můžete zobrazit platební deníky, které dosud nebyly zaúčtovány, faktury, které jsou po splatnosti, všechny dodavatele a dodavatele, kteří jsou blokováni. Z oddílu Souhrn můžete vytvořit nové spuštění mezd.

Informace v oddílu Souhrn jsou určeny pro společnost, pode kterou jste přihlášeni.

Mřížky Transakce dodavatele

Oddíl Transakce dodavatele obsahuje mřížky, které zobrazují faktury, které jsou po splatnosti, a platby, které nebyly dosud uhrazeny. Z mřížky Faktury po splatnosti můžete zobrazit historii vyrovnání pro vybranou fakturu. Z mřížky Nevyrovnané platby můžete zobrazit historii vyrovnání pro vybranou fakturu a vyrovnat fakturu.

Úředníci pro centralizované platby mohou používat filtr, který se zobrazí v horní části každé mřížky, k výběru společnosti. Mřížka je pak filtrována tak, aby se zobrazily pouze společnosti, které jsou definované v organizační hierarchii centralizované platby, kterou má úředník pro centralizované platby oprávnění zobrazit.

Karta Najít transakce v oddílu transakce dodavatele umožňuje vyhledávat transakce dodavatele.

Související informace

Můžete zobrazit sestavu Sledování splatnosti dodavatele a Souhrn plateb podle data pomocí odkazů v části pracovního prostoru související informace.

Stránka Analytika

Stránka Analytika uvádí důležitou metriku, například faktury dodavatele po splatnosti a faktury dodavatele splatné v budoucnosti. Tato stránka obsahuje devět stránek sestavy. Jedna stránka obsahuje přehled a dalších osm stránek poskytuje podrobné informace o metrikách plateb závazků.

V následující tabulce jsou uvedeny vizualizace dostupné na stránkách sestav.

Stránka sestavy	Vizualizace
Přehled plateb dodavatele	Faktury po splatnosti Faktury splatné k dnešnímu dni Slevy pořízené u ztrát slev Faktury splatné v budoucnosti podle data hotovostní slevy Faktury splatné v budoucnosti podle data splatnosti Faktury zaplacené později vůči fakturám zaplaceným včas Přiřazení workflow platby Zůstatek dodavatele vůči odběrateli Otevřené faktury s blokováním platby
Faktury po splatnosti	Faktury po splatnosti Podrobnosti o fakturách po splatnosti Celkem otevřených faktur: Faktury po splatnosti podle skupiny dodavatelů Faktury po splatnosti podle společnosti
Faktury splatné k dnešnímu dni	Faktury splatné k dnešnímu dni Podrobnosti o fakturách splatných k dnešnímu dni Faktury splatné k dnešnímu dni podle společnosti Faktury splatné k dnešnímu dni podle skupiny dodavatelů
Slevy pořízené u ztrát slev	Slevy pořízené vůči ztrátám slev Slevy pořízené vůči ztrátám slev – podrobnosti Slevy pořízené vůči ztrátám slev – podle společnosti Slevy pořízené vůči ztrátám slev – podle skupiny dodavatelů
Faktury splatné v budoucnosti	Faktury splatné v budoucnosti Faktury splatné v budoucnosti – detaily Faktury splatné v budoucnosti podle společnosti Faktury splatné v budoucnosti podle skupiny dodavatelů Faktury splatné v budoucnosti podle data hotovostní slevy Faktury splatné v budoucnosti podle data splatnosti
Pozdě zaplacené faktury	Faktury zaplacené po datu splatnosti Faktury zaplacené po datu splatnosti – detaily Faktury zaplacené po datu splatnosti – podle společnosti Faktury zaplacené po datu splatnosti – podle skupiny dodavatelů Faktury zaplacené pozdě vůči fakturám zaplaceným včas
Workflow platby	Instance workflowu platby dodavatele Instance workflowu platby podle schvalujícího Instance workflowu platby podle společnosti Průměrný počet dnů ve workflowu podle schvalujícího
Zůstatek dodavatele vůči odběrateli	Zůstatek dodavatele vůči odběrateli Zůstatek dodavatele vůči na společnost Zůstatek dodavatele vůči odběrateli – detaily
Faktury s blokováním platby	Faktury s blokováním platby Faktury s blokováním platby – detaily Faktury s blokováním platby podle společnosti Faktury s blokováním platby podle skupiny dodavatelů