Analýza položek udržitelnosti pomocí finančních zpráv

Funkce finančních sestav vám poskytuje přehled o finančních datech zobrazených ve vaší účetní osnově (COA). Můžete nastavit finanční sestavy k analýze částek na účtech hlavní knihy (H/K) a porovnejte položky hlavní knihy s položkami rozpočtu. Ale můžete také analyzovat statistická data a data udržitelnosti pomocí stejné funkce a dokonce kombinovat všechny tři typy dat.

Předpoklady pro finanční výkaznictví

Nastavení finančních sestav vyžaduje pochopení struktury vaší dat, která chcete analyzovat. Existují nějaké klíčové pojmy, kterým pravděpodobně budete muset věnovat pozornost, než navrhnete své finanční zprávy:

1. Související s účtovou osnovou:

   1. Mapování účtů k zaúčtování hlavní knihy na kategorie účtů hlavní knihy.
   2. Navrhněte používání dimenzí.
   3. Nastavte rozpočty hlavní knihy.

2. Související s udržitelností:

   1. Nastavte si účty udržitelnosti.
   2. Nastavte si uhlíkové poplatky a CO2e v části Emisní poplatky.
   3. Navrhněte používání dimenzí.

3. Související se statistickými účty:

   1. Nastavte si statistické účty.
   2. Navrhněte používání dimenzí.

Poznámka

Finanční sestavy nepracují přímo s emisemi CO2, CH4 nebo N2O. Místo toho používají model ekvivalentní CO2 a to znamená, že musíte nejprve nakonfigurovat CO2e (ekvivalent oxidu uhličitého) na stránce Emisní poplatky.

Poznámka

Další informace o používání finančních sestav s finančními údaji a účtovou osnovou naleznete v tématu Příprava finančního výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů.

Vytvořte novou finanční sestavu

Chcete-li rychle vytvořit vlastní finanční výkazy, začněte zkopírováním stávající, jak je popsáno v kroku 3 zde:

1. Vyberte ikonu , zadejte Finanční výkaznictví a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Finanční sestavy vyberte akci Nový pro vytvoření názvu nové finanční sestavy.
3. Vyplňte krátký název sestavy v poli Název (název nelze později změnit) a zadejte Popis.
4. Vyberte definici řádku a definici sloupce.
5. Výběrem akce Upravit definici sestavy získáte přístup k dalším vlastnostem finanční sestavy.
6. Na pevné záložce Možnosti můžete upravit popis sestavy, změnit definice řádků a sloupců a definovat způsob zobrazení dat. Data mohou být v hierarchii Den/Týden/Měsíc/Čtvrtletí/Rok nebo lze použít účetní období. Další informace viz .Porovnání účetních období pomocí vzorců období.
7. Na pevné záložce Dimenze můžete pro přehled definovat filtry dimenzí.
8. Náhled sestavy můžete zobrazit v oblasti pod pevnou záložkou Dimenze.

Pokud chcete analyzovat svou udržitelnost nebo statistická data, můžete toho dosáhnout nastavením Definice řádku.

Chcete-li vytvořit nebo upravit definici řádku, postupujte následovně:

1. Na stránce Finanční sestavy vyberte příslušnou finanční sestavu a poté vyberte akci Upravit definici řádku.
2. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Poznámka

Pole Č. řádku zobrazuje prvních 10 znaků identifikátoru, jako je číslo účtu. Pokud přidáte prvky s identifikátory, které začínají stejnými 10 znaky, budete mít duplikáty v poli Řádek č.. V případě potřeby můžete po vložení prvků ručně upravit identifikátory. Úplné identifikátory jsou zobrazeny v poli Součet.

Poznámka

Můžete kombinovat všechny Typy součtu, tj. Účty zaúčtování, Účty udržitelnosti a Statistický účet.

Poznámka

Definice řádků nemají verzi. Když změníte definici řádku, stará verze bude nahrazena a vaše změny budou uloženy do databáze.

Analýza dat udržitelnosti

1. Zadejte Č. řádku pro identifikaci vašeho řádku a přidejte Popis jako text, který se objeví na řádku finanční zprávy.

2. Ve sloupci Typ součtu vyberte možnost Účty udržitelnosti.

3. V poli Součet vyberte jeden nebo více účtů udržitelnosti pomocí všech příslušných filtrů.

4. V poli Typ částky vyberte jednu z možností:

   1. Vyberte CO2e, pokud chcete vykázat ekvivalentní hodnotu CO2 z pole Emise CO2e v části Záznamy účetní knihy udržitelnosti.
   2. Vyberte Poplatek za uhlík, pokud chcete nahlásit finanční ekvivalent (poplatek za uhlík) z pole Poplatek za uhlík v Záznamech účetní knihy udržitelnosti.

5. Pokud vyberete Vzorec jako Typ součtu, můžete použít matematické vzorce ve sloupci Součet.

Analýza statistických dat

1. Zadejte Č. řádku pro identifikaci vašeho řádku a přidejte Popis jako text, který se objeví na řádku finanční zprávy.
2. Ve sloupci Typ součtu vyberte možnost Statistické účty.
3. V poli Součet vyberte jeden nebo více účtů udržitelnosti pomocí všech příslušných filtrů.
4. Pokud vyberete Vzorec jako Typ součtu, můžete použít matematické vzorce ve sloupci Součet.

Viz také

Přehled řízení udržitelnosti
Sestavy a analýzy udržitelnosti v Business Central
Rozhraní API udržitelnosti
Příprava finančního výkaznictví
Definice řádků ve Financial Reporting
Definice sloupců ve Financial Reporting
Správa financí
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central