Alokace nákladů na vnitropodnikové partnery

Při použití vnitropodnikového účtování pro přenos dokladů mezi partnerskými společnostmi ovlivňují nastavení týkající se DPH (především skupina účtování DPH) přiřazená účtům zákazníka nebo dodavatele (souvisejícím s vnitropodnikovým partnerem), zda a jakým způsobem se DPH vypočítá a zaregistruje. Můžete také provádět distribuci nákladů přímo z nákupní objednávky partnerským společnostem. Například pokud zaevidujete fakturu za nákup od externího dodavatele a chcete rozdělit část nebo všechny náklady na jednoho nebo více vnitropodnikových partnerů.

Náklady můžete přiřadit jednomu nebo více vnitropodnikovým partnerům pomocí následujícího postupu:

• Mezipodnikové obecné deníky - Tyto deníky jsou užitečné při nákupu služby. Například když si mateřská společnost najme službu, aby nastavila počítačové systémy ve dvou dceřiných společnostech. Faktura je zaslána mateřské společnosti, ale náklady jsou přiřazeny vnitropodnikovým partnerům. Další informace najdete v tématu Práce s vnitropodnikovými doklady a deníky.
• Nákupní objednávky a faktury - Používání nákupních dokladů je užitečné, pokud jsou nákupní funkce, například provozní náklady, centralizovány v jedné společnosti a poté přiděleny vnitropodnikovým partnerům.

Alokace nákladů pomocí vnitropodnikového obecného deníku

Chcete-li zadat řádek do vnitropodnikového obecného deníku, postupujte takto.

1. Vyberte ikonu , zadejte Mezipodnikový obecný deník a potom vyberte související odkaz.
2. V případě potřeby zadejte do pole Číslo externího dokladu číslo dokladu na faktuře od dodavatele.
3. V poli Typ dokladu vyberte Faktura.
4. V poli Typ účtu vyberte Dodavatel.
5. V poli Číslo účtu zvolte dodavatele.
6. V poli Částka zadejte zápornou částku rovnající se částce na faktuře.
7. V poli Typ protiúčtu vyberte Finanční účet.
8. V poli Číslo protiúčtu vyberte protiúčet, který chcete použít.
9. Chcete-li alokovat náklady vnitropodnikovým partnerům, postupujte takto:
   1. Vytvořte nový řádek.
   2. U pole Typ dokladu vyberte možnost, která ponechá pole prázdné.
   3. Do pole Číslo dokladu zadejte číslo, které se liší od čísla v poli Číslo externího dokladu. Alokace nákladů se považuje za jinou transakci.
   4. V poli Typ účtu vyberte Vnitropodnikový partner.
   5. V poli Číslo účtu vyberte vnitropodnikového partnera, kterému chcete přidělit náklady.
   6. V poli Typ protiúčtu vyberte Finanční účet.
   7. V poli Číslo protiúčtu vyberte účet hlavní knihy, na který chcete zaúčtovat částku, kterou obdržíte od vnitropodnikového partnera.
   8. V poli Částka zadejte částku faktury, která má být přidělena vnitropodnikovému partnerovi.
   9. V poli Číslo fin.účtu vnitrop. partnera vyberte účet hlavní knihy, na který chcete zaúčtovat částku pro vnitropodnikového partnera.
   10. Vyplňte zbývající pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis. Opakujte tyto kroky pro každého vnitropodnikového partnera, který by se měl podílet na nákladech.
10. Chcete-li dokument zaúčtovat a alokovat náklady, vyberte Zaúčtovat.

Alokace nákladů pomocí nákupního dokladu

Následující postup popisuje, jak alokovat náklady pomocí nákupní faktury. Kroky jsou stejné jako u nákupní objednávky.

Poznámka

Chcete-li provést tyto kroky, musíte si přizpůsobit stránku Nákupní faktura přidáním polí Kód vnitrop. partnera, Typ odkazu na vnitrop. partnera a Vnitrop. partner. Další informace naleznete v části Zahájení personalizace stránky pomocí banneru Přizpůsobení.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nákupní faktura a poté vyberte související odkaz.

2. V poli Typ vyberte Finanční účet.

   Finanční účet je jedinou možností, kterou můžete použít k alokaci nákladů.

3. V poli Číslo vyberte finanční účet, na který chcete zaúčtovat.

4. V poli Kód vnitrop. partnera vyberte vnitropodnikového partnera, kterému chcete přidělit náklady.

5. V poli Typ odkazu na vnitrop. partnera vyberte finanční účet, který chcete použít pro alokaci. Tento účet přiřadí výdaj k účtu v účtové osnově vnitropodnikového partnera.

6. V poli Množství zadejte počet jednotek, které mají být účtovány vnitropodnikovému partnerovi.

7. V poli Přímé jednotkové náklady bez DPH (nebo včetně DPH) zadejte náklady na položku, které chcete naúčtovat vnitropodnikovému partnerovi.

8. Vyplňte zbývající pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

9. Chcete-li objednávku zaúčtovat, zvolte Zaúčtovat.

Odeslání přidělených nákladů vnitropodnikovým partnerům

1. Vyberte ikonu , zadejte Transakce IC Outbox a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte řádky, které chcete odeslat, a poté vyberte akci Odeslat vnitropodnikovému partnerovi.
3. Chcete-li alokovat náklady, vyberte akci Dokončit akce řádků.

Výpočet DPH pro distribuci nákladů

Když používáte doklad k distribuci nákladů vnitropodnikovým partnerům, je třeba mít na paměti dvě nastavení DPH:

• Nastavení na účtu hlavní knihy pro výdaje:
  • Pokud jsou na účtu hlavní knihy nastaveny obecné obchodní nebo DPH účto skupiny, pak výpočet závisí na skupinách a produktových skupinách z řádku dokladu.
  • Pokud na účtu hlavní knihy nejsou uvedeny obecné obchodní nebo DPH účto skupiny, výpočet závisí na následujícím:
• Nastavení skupiny účtování u vnitropodnikového partnera
  • Zda je vnitropodnikovému partnerovi přiřazeno zákaznické číslo, které nemá specifikovanou obecnou obchodní účetní skupinu nebo DPH účto skupinu.
  • S vnitropodnikovým partnerem není spojeno žádné zákaznické číslo. Potom jsou obecné obchodní nebo DPH účto skupiny prázdné a použije se řádek v nastavení zaúčtování DPH, což je obvykle skupina, kde je zadáno 0 % DPH.

Poznámka

Než přiřadíte náklady vnitropodnikovým partnerům, je důležité ověřit jak nastavení vnitropodnikového partnera, tak nastavení účtu hlavní knihy (pro nákladový účet používaný k rozdělení nákladů).

Viz také

Nastavení vnitropodnikového partnera
Správa vnitropodnikových transakcí
Finančnictví
Nastavit Finance
Práce s hlavních deníky
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central