Export souboru auditu

Export účetních informací ze systému je častým požadavkem některých místních úřadů nebo auditorů. Exporty formátů a požadovaných informací se mohou lišit. Záznamy pro export jsou obvykle položky hlavní knihy nebo položky DPH. Někdy jsou však vyžadovány další informace.

Export souborů auditu je předinstalované rozšíření, které umožňuje exportovat různé položky na základě požadavků auditora nebo úřadu. Bez ohledu na typ formátu nebo položek můžete použít funkce rozšíření k řízení procesu exportu dat. Funkce nemá předinstalovaný formát souboru pro export. Proto musíte buď nainstalovat aplikaci, která má specifický formát (například SIE, SAF-T nebo FAC), nebo si vyvinout vlastní aplikaci.

Poznámka

V současné době můžete jako další aplikaci vybrat SIE (Švédsko), FEC (Francie) a formát SAF-T. Partneři mohou také vyvinout vlastní formát. Počet dostupných formátů se bude časem zvyšovat.

Nastavení exportu souboru auditu

1. Vyberte tlačítko vyhledávání , zadejte Nastavení exportu souboru auditu a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Nastavení exportu souboru auditu postupujte takto:

   1. Na pevné záložce Obecné v poli Kód formátu exportu souboru auditu zadejte kód výchozího formátu exportu souboru auditu. Dostupné jsou pouze formáty, které byly povoleny při instalaci určitého formátu souboru ze Správy funkcí, a ty, které byly přidány jako vlastní formát.
   2. Na pevné záložce Kvalita dat zaškrtněte políčko Zkontrolovat informace o společnosti, abyste byli informováni o polích s informacemi o společnosti, která nebyla správně nastavena.
   3. Zaškrtněte políčko Zkontrolovat zákazníka, chcete-li být informováni o polích, která nebyla pro konkrétní zákazníky správně nastavena.
   4. Zaškrtněte políčko Zkontrolovat dodavatele, chcete-li být informováni o polích, která nebyla pro konkrétní dodavatele správně nastavena.
   5. Zaškrtněte políčko Kontrolovat bankovní účty, chcete-li být informováni o polích, která nebyla pro konkrétní bankovní účty správně nastavena.
   6. Vyberte zaškrtávací políčko Zkontrolovat PSČ, chcete-li být informováni o PSČ, která nebyla správně nastavena.
   7. Vyberte zaškrtávací políčko Zkontrolovat adresu, chcete-li být informováni, když nebyla správně nastavena adresa.
   8. V poli Výchozí PSČ zadejte poštovní směrovací číslo, které se má použít, pokud není na kartě zákazníka nebo dodavatele uvedeno žádné PSČ.

3. Vyberte tlačítko vyhledávání , zadejte Nastavení formátu exportu souboru auditu a poté vyberte související odkaz.

4. Na stránce Nastavení formátu exportu souboru auditu postupujte takto:

   1. Vyberte formát exportu souboru auditu, který chcete konfigurovat. Dostupné jsou pouze formáty, které byly povoleny při instalaci určitého formátu souboru ze Správy funkcí, a ty, které byly přidány jako vlastní formát.
   2. V poli Název souboru auditu zadejte výchozí název souboru nebo název souboru šablony pro soubor auditu, který chcete exportovat.
   3. Vyberte zaškrtávací políčko Archiv do Zip pro automatickou archivaci exportovaných souborů.

Mapování účtů hlavní knihy pro export auditních souborů

Většina formátů, které orgány vyžadují u účtů hlavní knihy, vyžaduje konkrétní standardní účtovou osnovu. Proto po konfiguraci účtů hlavní knihy bude váš exportovaný soubor založen na mapování. Ve vašem systému můžete použít více mapování.

Podle následujících kroků zadejte mapování účtů HK pro export souboru auditu.

1. Vyberte tlačítko vyhledávání , zadejte Mapování účtů hlavní knihy a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Mapování účtů hlavní knihy vyberte Nové a vytvořte mapování.

3. V poli Kód zadejte kód mapování, který představuje vykazované období.

4. V poli Standardní typ účtu vyberte typ standardních účtů hlavní knihy.

5. V poli Formát exportu souboru auditu zadejte formát exportu auditního souboru, se kterým jsou propojeny standardní účty hlavní knihy.

6. V poli Typ období systém určí účetní období nebo vlastní typ období, které má flexibilní počáteční datum a čas na základě vašeho výběru. Pokud vyberete konkrétní účetní období, pole bude nastaveno na Účetní období. Jinak bude nastaveno na Rozsah dat.

7. V poli Účetní období zadejte datum zahájení účetního období, které bude použito jako období vykazování, pokud chcete, aby bylo stejné.

8. Pokud nastavíte pole Účetní období, pole Datum zahájení a Datum ukončení jsou automaticky nastavena na základě vámi zadaného období. V opačném případě můžete ručně nastavit datum zahájení a ukončení vykazování.

9. Pokud jste již přidali standardní účtovou osnovu, postupujte takto:

   1. V poli Číslo kategorie standardního účtu zadejte kategorii standardního účtu nebo kód seskupení, který se používá pro mapování.
   2. V poli Číslo standardního účtu zadejte kód standardního účtu nebo kód seskupení, který se používá pro mapování.

10. Zaškrtněte políčko Zahrnout došlý zůstatek, aby byl brán do úvahy došlý zůstatek účtu hlavní knihy typu Protiúčet pro mapování namísto čisté změny vykazovaného období.

11. Chcete-li začít mapování, postupujte podle těchto kroků:

    1. Chcete-li vygenerovat řádky na stránce Mapování účtu hlavní knihy na základě existující účtové osnovy, vyberte Inicializovat zdroj pro mapování. Chcete-li zkopírovat mapování účtu hlavní knihy z nějakého jiného mapovacího kódu, vyberte Kopírovat z jiného mapování. Po dokončení vytváření řádků budou všechny účty hlavní knihy, které zaúčtovaly položky, označeny zeleně.
    2. Chcete-li označit pouze účty hlavní knihy, které mají záznamy, vyberte Aktualizovat dostupnost záznamu hlavní knihy. Pokud je povolena možnost Zahrnout došlý zůstatek, jsou pro výpočet brány v úvahu všechny zaúčtované položky hlavní knihy. Jinak se berou v úvahu pouze položky hlavní knihy za vykazované období.

Export souboru auditu

1. Vyberte tlačítko vyhledávání , zadejte Doklady exportu souboru auditu a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Doklady exportu souboru auditu vyberte Nový.

3. Na pevné záložce Obecné postupujte takto:

   1. V poli Formát exportu auditního souboru vyberte formát, který se používá k exportu auditního souboru.

   2. V poli Kód mapování účtu hlavní knihy vyberte kód mapování účtu hlavní knihy pro vykazované období.

   3. Zaškrtněte políčko Rozdělit podle měsíce, pokud má být za měsíc generováno více souborů auditu.

   4. Zaškrtněte políčko Rozdělit podle data, pokud má být za den generováno více souborů auditu.

   5. Do pole Komentář k záhlaví zadejte komentář, který chcete zahrnout do záhlaví souboru auditu.

   6. V poli Kontakt zadejte kontakt, který se exportuje do záhlaví souboru auditu.

   7. Chcete-li vygenerovat více souborů ZIP, zaškrtněte políčko Vytvořit více souborů ZIP.

      Důležité

      Toto zaškrtávací políčko zaškrtněte pouze v případě, že jste dříve nainstalovali některé formátovací aplikace nebo vytvořili vlastní. Instalace jednoho nebo více konkrétních formátů pravděpodobně přidá pole a funkce k funkčnosti Export souborů auditu na základě požadavků na formát.

4. Na pevné záložce Zpracování postupujte takto:

   1. Zaškrtněte políčko Paralelní zpracování, pokud chcete, aby generování souboru auditu bylo zpracováno paralelními úlohami na pozadí. Chcete-li exportovat data v aktuální relaci, zrušte zaškrtnutí políčka.
   2. Pokud jste zaškrtli políčko Paralelní zpracování, v poli Max. počet úloh zadejte maximální počet úloh na pozadí, které lze spouštět současně.
   3. V poli Datum a čas prvního spuštění zadejte nejbližší datum a čas, kdy musí být úloha na pozadí spuštěna. Pokud zpracování spustíte výběrem Spustit, můžete sledovat stav na pevných záložkách Zpracování a Řádky.

5. Po dokončení vyberte Stáhnout jako soubor a stáhněte soubor auditu pro vybraný řádek.

Důležité

Pokud chcete exportovat více záznamů, nedoporučujeme je exportovat v aktuální relaci z důvodu možných problémů s výkonem. Místo toho doporučujeme používat paralelní zpracování během nepracovních dnů nebo hodin.

Viz také

Správa financí
Pochopení hlavní knihy a účetní osnovy
Práce s dimenzemi
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central