Zpětné zaúčtování do deníku a zrušení příjmu/dodávek
Zaúčtování stornované položky do deníku je užitečné například pro opravu chyb a pro vymazání starého záznamu časového rozlišení před zadáním nového. Stornovaná položka je stejná jako původní, ale má opačné znaménko v poli Částka. Stornovaná položka musí mít stejné číslo dokladu a datum zaúčtování jako původní položka. Po stornování položky musíte zadat správnou položku.
Stornovat můžete pouze položky, které jsou zaúčtovány z řádku finančního deníku. Položku lze stornovat pouze jednou.
Chcete-li stornovat zaúčtování příjmu nebo zásilky dříve, než budou zaúčtovány jako fakturované, můžete na zaúčtovaném dokladu použít funkci Zpět. Stornovat můžete množství typu Zboží a Zdroj.
Pokud jste zaúčtovali nesprávné záporné množství, například nákupní objednávku s nesprávným počtem položek, jako přijaté, ale nevyfakturované, můžete zaúčtování vrátit zpět.
Pokud jste zaúčtovali nesprávné kladné množství jako odeslané, ale nevyfakturované, můžete zaúčtování vrátit zpět. Pokud jste například odeslali prodejní zásilku nebo dodávku nákupní vratky s nesprávným počtem položek.
[POZNÁMKA!] Vzhledem k tomu, jak Business Central zaúčtovává a aktualizuje částky v přídavné měně pro hlášení (PM), nemůžete tuto funkci použít, pokud používáte PM. Business Central převádí částky v místní měně na alternativní měnu, ale nepoužívá čisté transakce. Pokud používáte PM, musíte částky stornovat ručně.
Stornování zaúčtování položky hlavní knihy do deníku
Stornovat můžete položky ze všech stránek Položky hlavní knihy. Následující postup je založen na stránce Věcné položky.
Poznámka
Záznam musí pocházet z účtování v deníku.
- Vyberte ikonu
, zadejte Věcné položky a poté vyberte související odkaz. - Vyberte položku, kterou chcete stornovat, a poté vyberte akci Stornovat transakci.
- Na stránce Stornovat položky transakce vyberte akci Stornovat.
- Výběrem Ano potvrďte storno.
Zaúčtování záporné položky
K zaúčtování záporného debetu místo kreditu nebo k zaúčtování záporného kreditu namísto debetu na účtu použijte pole Oprava. Standardně je pole dostupné ve všech denících. Pole Částka debetu a Částka kreditu obsahují původní i opravený záznam. Tato pole nemají žádný vliv na zůstatek účtu.
- Zvolte ikonu , zadejte Finanční deníky a pak zvolte související odkaz.
- Vyberte název požadované dávky v poli Název dávky.
- Zadejte informace do příslušných polí.
- V řádku deníku, ve kterém chcete aktivovat záporné položky, zaškrtněte políčko Oprava.
- Chcete-li zaúčtovat deník, vyberte akci Zaúčtovat a poté vyberte tlačítko Ano.
Zrušení množství na zaúčtovaném nákupním dokladu
Následující kroky popisují, jak vrátit zpět zaúčtovaný příjem položek nebo zdrojů. Kroky jsou podobné pro zaúčtované zásilky.
- Zvolte ikonu , zadejte Účtované nákupní příjemky a poté vyberte příslušný odkaz.
- Otevřete zaúčtovaný příjem, které chcete stornovat.
- Vyberte řádek nebo řádky, které chcete stornovat.
- Vyberte akci Vrátit příjemku.
Pod vybraný řádek příjemky se přidá opravný řádek. Pokud množství bylo přijato v příjemce ze skladu, přidá se opravný řádek do zaúčtované příjemky ze skladu.
Pole Přijaté množství a Přijato, nefakt. (množ.) na související nákupní objednávce jsou nastavena na nulu.
Zrušení a opětovné zadání množství u zaúčtované vrácené zásilky
V následujících krocích je popsáno, jak:
- Zrušit zaúčtovanou vrácenou zásilku zboží nebo zdrojů.
- Znovu zaúčtovat vrácení nákupu s novým množstvím.
Kroky jsou podobné pro zaúčtované příjemky vratek.
Zvolte ikonu
, zadejte Účtované dodávky vratek a poté vyberte příslušný odkaz.Otevřete účtovanou dodávku vratky pro vrácení zpět.
Vyberte řádek nebo řádky, které chcete stornovat.
Vyberte akci Vrátit dodávku vratky.
Do zaúčtovaného dokladu se vloží opravný řádek a pole vratky Množství vratky dodané a Částka vratky dodaná, nefakt. jsou nastavena na nulu.
Nyní se vraťte k nákupní vratce a opakujte zaúčtování.
Na stránce Účtovaná dodávka vratky si poznamenejte číslo v poli Č.objednávky vratky.
Zvolte ikonu
, zadejte Nákupní vratky a poté vyberte související odkaz.Otevřete příslušnou vratku a vyberte akci Znovu otevřít.
Opravte zadání v poli Množství a znovu zaúčtujte nákupní vratku.
Vrácení deníků za účelem opravy chyb
Při práci s deníky, které mají mnoho řádků a něco se v nich pokazí, je důležité mít k dispozici snadný způsob opravy chyb. Stránka Zaúčtovaný finanční deník nabízí několik akcí, které pomohou.
- Kopírovat vybrané řádky do deníku - Zkopírujte pouze řádky, které vyberete.
- Kopírovat žurnál HK do deníku – Zkopírujte všechny řádky, které patří do stejného žurnálu hlavní knihy.
Tyto akce vám umožní vytvořit kopii řádku finančního deníku nebo dávky a poté zadat:
- Deník, do kterého se mají řádky zkopírovat
- Zda mají být použita opačná znaménka (deník storna)
- Odlišné datum zaúčtování nebo číslo dokladu
Chcete-li umožnit kopírování deníků do zaúčtovaných finančních deníků, vyberte na stránkách Šablony obecného deníku nebo List finančního deníku zaškrtávací políčko Kopírovat do zaúčtovaných řádků deníku. Poté, co lidem umožníte kopírovat zaúčtované finanční deníky, můžete v případě potřeby vypnout kopírování pro konkrétní dávky.
Zrušení položky v knize zákazníků a dodavatelů pomocí položky realizovaného zisku nebo ztráty
Akci Stornovat transakci můžete použít ke zrušení plateb, které byly vyrovnány s položkami v cizích měnách a byly upraveny pomocí dávkové úlohy Úprava směnného kurzu. Funkce funguje pro nákupy i prodeje.
Následující kroky představují jednoduchý scénář, který ilustruje, jak to funguje:
- Účtujte prodejní fakturu pro zákazníka v cizí měně.
- Upravte směnný kurz pro danou měnu.
- Zaúčtujte platbu přiloženou k faktuře.
- Odvolejte a stornujte platební transakci, například ze stránky Položky zákazníka.
Viz také
Vrácení odeslání montáže
Zaúčtování transakcí přímo do hlavní knihy
Práce s finančními deníky
Finančnictví
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central