Konsolidace finančních dat z více společností
Některé organizace používají Business Central ve více obchodních jednotkách nebo právnických osobách. Jiní používají Business Central v dceřiných společnostech, které musí hlásit do nadřazených organizací. Business Central poskytuje účetním nástroje, které jim pomohou převést záznamy hlavní knihy ze dvou nebo více společností (dceřiných společností) do konsolidované společnosti.
Každá společnost zapojená do konsolidace se nazývá obchodní jednotka. Společnost, ve které spojujete data, se nazývá konsolidovaná společnost.
Finanční data z dceřiných společností můžete přenést do konsolidované společnosti, i když dceřiné společnosti používají Business Central v různých prostředích. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se připojit k jiným prostředím, přejděte na Nastavení konsolidace společnosti.
Pokud účetní závěrka obchodní jednotky používá jinou měnu než konsolidovaná společnost, musíte pro konsolidaci nastavit směnné kurzy. Chcete-li se dozvědět více o směnných kurzech pro konsolidace, přejděte na Nastavení konsolidace společnosti.
Můžete konsolidovat:
- Napříč společnostmi, které mají různé účtové osnovy.
- Společnosti, které používají různé fiskální roky a různé měny.
- Buď celou částku, nebo procento finančních informací společnosti.
- Použití různých směnných kurzů na jednotlivých účtech hlavní knihy.
- Společnosti v jiných programech účetnictví a řízení podniku.
- Společnosti v různých prostředích Business Central.
Konsolidovanou společnost založíte stejným způsobem, jako zakládáte jiné společnosti. Účtová osnova je nezávislá na účtové osnově v obchodních jednotkách. Účtová osnova v obchodních jednotkách se může navzájem lišit. Chcete-li se dozvědět více o nastavení konsolidace, přejděte na Nastavení konsolidace společnosti.
Tip
Konsolidace finančních dat může být zvláště důležitá pro mezipodnikové procesy. Chcete-li se dozvědět více o mezipodnikových funkcích, přejděte na Správa mezipodnikových transakcí.
Konsolidace dat
Než provedete konsolidaci, je dobrý nápad otestovat svá data, než je přenesete do konsolidované společnosti. Business Central hledá rozdíly v informacích v obchodních jednotkách a konsolidované společnosti. Například zda se liší čísla účtů nebo kódy dimenzí. Před spuštěním přehledu opravte všechny nalezené chyby. Můžete otestovat databázi nebo, pokud importujete data ze souboru XML, soubor.
Otestování dat před konsolidací
Otevřete konsolidovanou společnost.
Vyberte ikonu
, zadejte Obchodní jednotky a poté vyberte související odkaz.Otestujte soubor a databázi následovně:
- Chcete-li otestovat soubor, vyberte akci Otestovat soubor, zadejte název souboru, který chcete otestovat, a poté zvolte Tisk.
- Chcete-li otestovat databázi, zvolte Testovat databázi.
Spuštění konsolidace
Poté, co data otestujete, můžete je přenést do konsolidované společnosti. Asistovaný průvodce nastavením vám pomůže s celým procesem.
Poznámka
Při spuštění konsolidace si můžete vybrat společnosti, které chcete zahrnout. Pokud vaše konsolidovaná společnost nemá přístup k jedné nebo více dceřiným společnostem, průvodce vám umožní udělit jim přístup.
- Přihlaste se ke konsolidované společnosti.
- Na stránce Obchodní jednotky vyberte akci Konsolidovat.
- Vyplňte povinná pole.
Použití sestavy Konsolidovaná předvaha
Sestava Konsolidovaná předvaha vám může poskytnout přehled o celkovém finančním zdraví vašeho podnikání. Přehled kombinuje záznamy hlavní knihy z každé z vašich společností v nové společnosti, kterou jste vytvořili pro konsolidovaná data. Konsolidovaná společnost je pouze kontejnerem pro konsolidovaná data a nemá žádná živá obchodní data. Společnosti, které zahrnete do konsolidované společnosti, se stávají obchodními jednotkami v sestavě. Pokud máte čtyři obchodní jednotky nebo méně, můžete také použít sestavu Konsolidovaná předvaha (4) .
Sestava zobrazuje řádek pro každý účet a odpovídá struktuře účtové osnovy. Účet se nezobrazí, pokud jsou všechny částky na řádku 0. Sestava ukazuje následující informace pro každý účet:
- Číslo účtu a název účtu.
- Součty za konsolidovanou společnost a za každou obchodní jednotku. Součty se mohou zobrazit buď jako čistá změna, nebo jako zůstatek k datu.
- Vyloučení provedená v konsolidované společnosti. Eliminace se vždy zobrazují za období odpovídající hospodářskému roku konsolidované společnosti.
- Celková částka za konsolidovanou společnost po eliminacích se zobrazí buď jako čistá změna, nebo jako zůstatek k dnešnímu dni.
Eliminace opakované transakce
Po konsolidaci společností musíte najít a odstranit všechny transakce, které jsou mezi společnostmi zaznamenány více než jednou. Zpracování eliminací konsolidace je manuální proces.
Eliminace opakovaných transakcí:
- Najděte transakce, které může být nutné upravit, a zadejte řádky finančního deníku, abyste je odstranili.
- Spusťte sestavu Elimiace konsolidace hlavní knihy která vám pomůže posoudit účinek řádků finančního deníku před odesláním.
- Zaúčtujte upravující transakce.
Sestava Eliminace konsolidace hlavní knihy zobrazuje předběžnou předvahu, kde můžete simulovat důsledky odstranění položek. Zpráva porovnává zápisy v konsolidované společnosti s vyřazením zapsaným ve finančním deníku.
Než budete moci zahrnout obchodní jednotku do sestavy, musíte jednotku nastavit na stránce Obchodní jednotky. Ujistěte se, že jste zapnuli přepínač Konsolidovat.
Pro každý účet je vytvořen řádek, který odpovídá struktuře účtové osnovy. Účet se nezobrazí, pokud jsou všechny částky na řádku 0. Sestava ukazuje následující informace pro každý účet:
- Číslo účtu.
- Název účtu.
- Pokud jste vybrali jeden nebo více kódů obchodních jednotek v poli Kód obchodní jednotky na stránce požadavku, součet zobrazený pro konsolidovanou společnost nezahrnuje vybrané obchodní jednotky a vyloučení. Pokud jste nevyplnili pole Kód obchodní jednotky, součet za konsolidovanou společnost nezahrnuje vyloučení.
- Pokud jste vybrali kód obchodní jednotky v poli Kód obchodní jednotky na stránce požadavku, zobrazí se pro importované položky z obchodní jednotky součet. Pokud jste nevyplnili pole Kód obchodní jednotky, zobrazí se součet za zaúčtovaná vyloučení v konsolidované společnosti.
- Součet za konsolidovanou společnost se všemi obchodními jednotkami a všemi zaúčtovanými eliminacemi.
- Vyloučení, která se mají provést v konsolidované společnosti. Tedy záznamy ve finančním deníku, který je vybrán na stránce požadavku.
- Text zaúčtování zkopírovaný z finančního deníku.
- Celkový součet konsolidované společnosti po eliminacích, pokud jsou zveřejněny.
Export a import konsolidovaných dat mezi databázemi
Pokud jsou data pro obchodní jednotku v jiné databázi, můžete provést ruční přenos na základě souborů nebo proces automatizovat pomocí rozhraní API. Další informace o rozhraní API naleznete na stránce Použití našeho rozhraní API k automatickému sdílení dat napříč prostředími.
Tato část popisuje ruční proces založený na souborech.
Před zahrnutím do konsolidace data exportujete do souboru. Exportujte každou společnost samostatně pomocí dávkové úlohy Exportovat konsolidaci.
Tip
K exportu konsolidovaných dat použijte stejný proces, který musíte odeslat do Dynamics 365 Finance. Pokud je například obchodní jednotka dceřinou společností a nadřazený společnost používá Dynamics 365 Finance.
Po spuštění dávkové úlohy se zpracují všechny záznamy v účtech hlavní knihy. Pro každou kombinaci vybraných dimenzí a data se sečte a exportuje obsah polí Částka. Zpracuje se další kombinace vybraných dimenzí a data se stejným číslem účtu. Poté se zpracují kombinace v následujícím čísle účtu a tak dále.
Exportované položky obsahují následující pole: Číslo účtu, Datum zaúčtování a Částka. Pokud byly exportovány také informace o dimenzích, jsou zahrnuty také kódy dimenzí a hodnoty dimenzí.
- Pro každý exportovaný řádek, pokud je součet polí Částka debet, číslo účtu, které je nastaveno v poli Debetní účet konsolidace obchodní jednotky, je exportováno do řádku. Pokud je součet kredit, odpovídající číslo v poli Kreditní účet konsolidace je exportováno do řádku.
- Datum použité pro každý exportovaný řádek je buď datum konce období, nebo, pokud k převodu dochází každý den, přesné datum výpočtu.
- Hodnota dimenze exportovaná pro položku bude hodnota dimenze konsolidované společnosti, která je uvedena v poli Kód konsolidace pro tuto hodnotu dimenze. Pokud hodnota dimenze konsolidované společnosti nebyla zadána do pole Konsolidovaný kód pro tuto hodnotu dimenze, na řádek bude exportována samotná hodnota dimenze.
- Soubory XML také obsahují směnné kurzy měn v období konsolidace. Tyto kurzy jsou uvedeny v samostatné části na začátku souboru.
Použití naše rozhraní API k automatickému sdílení dat napříč prostředími
Business Central poskytuje rozhraní API, které vám umožní automatizovat proces sdílení finančních dat z obchodních jednotek do konsolidované společnosti. Rozhraní API je zdarma k použití a snadno se nastavuje. Umožňuje vám dokonce sdílet data napříč prostředími Business Central. Můžete například potřebovat sdílet napříč prostředími, když se obchodní jednotky nenacházejí ve stejných geografických oblastech Azure. Chcete-li se dozvědět více o použití rozhraní API k automatizaci procesu konsolidace, přejděte na Nastavení konsolidace společnosti.
Viz také
Nastavení konsolidace společnosti
Správa mezipodnikových transakcí
Práce s Business Central
Export obchodních dat do Excelu
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central