Detaily návrhu: Datum účtování při zadání hodnoty úpravy
Tento článek poskytuje návod pro uživatele funkce Výpočet nákladů na zásoby v Business Central, a to zejména pro způsob, jakým dávková úloha Upravit náklady - záznamy položky identifikuje a přiřadí datum účtování hodnotovým položkám, které se dávková úloha chystá vytvořit.
Jak se přiřazují data zaúčtování
Dávková úloha Úprava nákladů – záznamy položek přiřadí datum zaúčtování položce hodnoty, kterou se chystá vytvořit v následujících krocích:
Zpočátku je datum zaúčtování vytvářeného záznamu stejné jako datum záznamu, který upravuje.
Datum zaúčtování se ověřuje podle období inventury a/nebo nastavení hlavní knihy.
Přiřazení data zaúčtování; pokud počáteční datum zaúčtování není v povoleném rozsahu dat zaúčtování, dávková úloha přiřadí povolené datum zaúčtování buď z nastavení hlavní knihy, nebo z období inventury. Pokud jsou v nastavení hlavní knihy definována jak období inventury, tak povolená data zaúčtování, bude záznamu hodnoty úpravy přiřazeno pozdější z nich.
Projděme si tento proces podrobněji v praxi. Předpokládejme, že máme v knize položek položku Prodej. Položka byla odeslána 5. září 2020 a den poté byla vyfakturována.
Položka zboží
| Číslo položky | Číslo zboží | Zúčtovací datum | Typ položky | Číslo dokladu | Kód lokace | Množství | Částka nákladů (skutečné) | Fakturované množství | Zbývající množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | A | 2020-09-05 | Prodej | 102033 | Modrý | -1 | -11 | -1 | 0 |
Níže jsou uvedeny související položky hodnot:
- Záznam č. 379 představuje zásilku a nese stejné datum zaúčtování jako nadřazený záznam v knize položek.
- Záznam č. 381 představuje fakturu.
- Záznam č. 391 je Úprava položky fakturační hodnoty (položka č. 381 výše).
| Číslo položky | Číslo zboží | Zúčtovací datum | Typ položky zboží | Typ položky | Číslo dokladu | Číslo položky zboží | Kód lokace | Množství položky zboží | Fakturované množství | Částka nákladů (skutečné) | Částka nákladů (očekávaná) | Úprava | Vyrovnává položku | Kód původu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | A | 2020-09-05 | Prodej | Přímé náklady | 102033 | 319 | Modrý | -1 | 0 | 0 | -10 | Ne | 0 | Prodej |
| 381 | A | 2020-09-06 | Prodej | Přímé náklady | 103022 | 319 | Modrý | 0 | -1 | -10 | 10 | Ne | 0 | Prodej |
| 391 | A | 2020-09-10 | Prodej | Přímé náklady | 103022 | 319 | Modrý | 0 | 0 | -1 | 0 | Ano | 181 | ÚPRSKLADU |
Pro přiřazení data zaúčtování pro Záznam č. 391 byly použity následující kroky:
Vytvářenému Záznamu hodnoty úpravy (Záznam č. 391), je přiřazeno stejné Datum zaúčtování jako položce, kterou upravuje.
Dávková úloha Upravit cenu – záznamy položky určuje, zda je počáteční datum zaúčtování položky s hodnotou úpravy v povoleném rozsahu dat zaúčtování na základě období inventury a/nebo nastavení hlavní knihy.
Zkontrolujme výše uvedený Prodej přidáním nastavení povolených rozsahů dat zaúčtování.
Období zásob
| Koncové datum | Název | Uzavřeno |
|---|---|---|
| 2020-01-31 | 2020. ledna | Ano |
| 2020-02-28 | Únor 2020 | Ano |
| 2020-03-31 | Březen 2020 | Ano |
| 2020-04-30 | 2020. dubna | Ano |
| 2020-05-31 | Květen 2020 | Ano |
| 2020-06-30 | Červen 2020 | Ano |
| 2020-07-31 | Červenec 2020 | Ano |
| 2020-08-31 | Srpen 2020 | Ano |
| 2020-09-30 | Září 2020 | |
| 2020-10-31 | Říjen 2020 | |
| 2020-11-30 | Listopad 2020 | |
| 2020-12-31 | Prosinec 2020 |
První povolené datum zaúčtování je první den prvního otevřeného období, což je 1. září 2020.
Nastavení financí
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Povolit zaúčtování z: | 2020-09-10 |
| Povolit zaúčtování do: | 2020-09-30 |
| Čas registrace: | |
| Místní formát adresy: | Poštovní směrovací číslo |
Prvním povoleným datem zaúčtování je datum uvedené v poli Povolit zaúčtování od: 10. září 2020. Pokud jsou v okně Nastavení hlavní knihy definována jak období inventury, tak povolená data zaúčtování, určuje rozsah povolených dat zaúčtování pozdější z nich.
Přiřazení povoleného data zaúčtování
Původní přidělené datum zaúčtování bylo 6. září, jak je znázorněno v kroku 1. Ve druhém kroku však dávková úloha Úprava nákladů – záznamy položek identifikuje, že nejdříve povolené datum zaúčtování je 10. září, a proto přiřadí 10. září k záznamu hodnoty úpravy (Záznam č. 391), níže.
| Číslo položky | Číslo zboží | Zúčtovací datum | Typ položky zboží | Typ položky | Číslo dokladu | Číslo položky zboží | Kód lokace | Množství položky zboží | Fakturované množství | Částka nákladů (skutečné) | Částka nákladů (očekávaná) | Úprava | Vyrovnává položku | Kód původu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | A | 2020-09-05 | Prodej | Přímé náklady | 102033 | 319 | Modrý | -1 | 0 | 0 | -10 | Ne | 0 | Prodej |
| 381 | A | 2020-09-06 | Prodej | Přímé náklady | 103022 | 319 | Modrý | 0 | -1 | -10 | 10 | Ne | 0 | Prodej |
| 391 | A | 2020-09-10 | Prodej | Přímé náklady | 103022 | 319 | Modrý | 0 | 0 | -1 | 0 | Ano | 181 | ÚPRSKLADU |
Běžné problémy s dávkovou úlohou Úprava nákladů - položky
Existují dva scénáře, se kterými se tým podpory setkává dostatečně často, aby si zasloužily vlastní články o řešení problémů.
Chybová zpráva: "Datum zaúčtování není ve vašem rozsahu povolených dat zaúčtování..."
Pokud narazíte na tuto chybu, je třeba upravit data, pro která je uživateli povoleno vkládat záznamy. Více informací získáte v tématu Chybová zpráva: "Datum zaúčtování není ve vašem rozsahu povolených dat zaúčtování..."
Datum zaúčtování v položce Hodnota úpravy versus datum zaúčtování v položce způsobující úpravu, jako je přecenění nebo zatížení položky
Více informací získáte v tématu Datum zaúčtování záznamu hodnoty úpravy v porovnání se zdrojovým záznamem.
Viz také
Detaily návrhu: Kalkulace zásob
Detaily návrhu: Žádost o položku
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central