Mapování polí při importu souborů SEPA CAMT
Business Central podporuje regionální standardy SEPA (Single Euro Payments Area) pro import bankovních výpisů SEPA (formát CAMT). Více informací viz téma Použití rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals
Samotný standard SEPA CAMT má místní varianty. Proto může být nutné upravit obecnou definici výměny dat (reprezentovanou kódem SEPA CAMT na stránce Definice výměny dat), abyste ji přizpůsobili místní variantě standardu. Následující tabulky ukazují mapování element-to-field pro tabulky 81, 273 a 274 v implementaci SEPA CAMT v Business Central.
Informace o vytvoření nebo úpravě definice výměny dat najdete v tématu Nastavení definic výměny dat.
Mapování dat CAMT na pole v tabulce General Journal (81)
| Cesta prvku | Prvek zprávy | Datový typ | Popis | Identifikátor záporného znaménka | Číslo pole | Název pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Částka | Desetinné číslo | Peněžní částka v pokladním záznamu | 13 | Částka | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Označuje, zda je záznam kreditní nebo debetní | DBIT | 13 | Částka |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | Datum, kdy je záznam zaúčtován na účet v účetních knihách správce účtu | 5 | Zúčtovací datum | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Datum a čas, kdy je záznam zaúčtován na účet v účetních knihách správce účtu | 5 | Zúčtovací datum | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Název | Text | Název strany, která dluží určitou částku (konečnému) věřiteli | 1221 | Informace o plátci | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Nestrukturované | Text | Informace poskytované za účelem spárování/opětovného spárování záznamu s položkami, které má platba uhradit, např. obchodní faktury v systému pohledávek, v nestrukturované podobě | 8 | Popis | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Text | Další informace o záznamu | 1222 | Informace o transakcích |
Mapování dat CAMT na pole v tabulce Bank Acc. Reconciliation (273)
| Cesta prvku | Prvek zprávy | Datový typ | Popis | Identifikátor záporného znaménka | Číslo pole | Název pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Datum | Datum a čas, kdy byla zpráva vytvořena | 3 | Datum výpisu | |
| Stmt/Bal/Amt | Částka | Desetinné číslo | Částka vyplývající ze započtených částek pro všechny debetní a kreditní položky | 4 | Konečný zůstatek výpisu |
Mapování dat CAMT na pole v tabulce Bank Acc. Reconciliation Line (274)
| Cesta prvku | Prvek zprávy | Datový typ | Popis | Identifikátor záporného znaménka | Číslo pole | Název pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Částka | Desetinné číslo | Peněžní částka v pokladním záznamu | 7 | Částka výpisu | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Označuje, zda je záznam kreditní nebo debetní | DBIT | 7 | Částka výpisu |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | Datum, kdy je záznam zaúčtován na účet v účetních knihách správce účtu | 5 | Datum transakce | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Datum a čas, kdy je záznam zaúčtován na účet v účetních knihách správce účtu | 5 | Datum transakce | |
| Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Datum | Datum | Datum, kdy jsou aktiva k dispozici majiteli účtu v případě kreditního záznamu nebo kdy přestávají být k dispozici majiteli účtu v případě debetního záznamu | 12 | Datum hodnoty | |
| Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | DateTime | DateTime | Datum a čas, kdy jsou aktiva k dispozici majiteli účtu v případě kreditního záznamu nebo kdy přestávají být k dispozici majiteli účtu v případě debetního záznamu | 12 | Datum hodnoty | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Název | Text | Název strany, která dluží určitou částku (konečnému) věřiteli | 15 | Informace o plátci | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Nestrukturované | Text | Informace poskytované za účelem spárování/opětovného spárování záznamu s položkami, které má platba uhradit, např. obchodní faktury v systému pohledávek, v nestrukturované podobě | 6 | Popis | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Text | Další informace o záznamu | 16 | Informace o transakcích |
Prvky v uzlu Ntry, které jsou importovány do Business Central, ale nejsou namapovány na žádná pole, jsou uloženy v tabulce Definice sloupce účtu zaúčtování výměny. Uživatelé mohou tyto prvky zobrazit v Deníku odsouhlasení plateb, Platební aplikaci a Odsouhlasení bankovního účtu strany výběrem akce Podrobnosti řádku bankovního výpisu. Další informace naleznete v Odsouhlasení platby pomocí automatické aplikace.
Důležité
Při importu bankovních výpisů CAMT Business Central očekává, že každá transakce bude jedinečná, což znamená, že pole ID transakce pocházející z tagu Stmt /Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId v souboru CAMT, musí být jedinečné v rámci odsouhlasení otevřeného bankovního účtu. Pokud informace nejsou k dispozici, Business Central platbu ignoruje. Pokud bylo dřívější bankovní odsouhlasení na stejném bankovním účtu zaúčtováno se stejným ID transakce jako při aktuálním importu, aktuální transakce se automaticky neodsouhlasí, ale přesto ji lze importovat.
Viz také
Nastavení výměny dat
Elektronická výměna dat
Použití rozšíření kódu AMC Banking 365 Fundamentals
Použití schémat XML k přípravě definic pro výměnu dat
Odsouhlasení plateb pomocí automatického vyrovnání
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central